MUB iShares National Muni Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 105.58 | Intervalo Diário | 105.45 – 105.45 |
| Faixa de 52 Semanas | 103.86 – 109.00 | Volume | 2.45M |
| Volume Médio | 3.67M | AUM | $45.56B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.05% | Yield (TTM) | 3.23% |
| NAV | 105.42 | Prêmio/Desconto | +0.03% indicativo |
| Início | Sep 07, 2007 | Posições | 6961 |
| Emissor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 464288414 | ISIN | US4642884146 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This exchange-traded fund is designed to closely replicate the performance of a designated index, which exclusively comprises high-quality municipal bonds issued across the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.03% | -1.00% | -2.88% | -1.43% | +1.28% | +0.18% | -2.05% | -0.72% | +0.22% |
| Retorno total | +0.30% | -0.20% | -1.29% | +0.45% | +4.58% | +3.23% | +0.56% | +1.68% | +1.67% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.05% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $5.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 3000 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITY TEX UNIV REVS 5.00% 08/15/2036 | — | 0.19% | 756.47K | $84.4M |
| 2 | NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS I 5.00% 03/15/2048 | — | 0.15% | 675.40K | $69.6M |
| 3 | SAN ANTONIO TEX WTR REV 05/01/2055 | — | 0.14% | 640.53K | $64.1M |
| 4 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS 4.00% 02/15/2047 | — | 0.13% | 636.53K | $58.0M |
| 5 | HOUSTON TEX HIGHER ED FIN CORP 5.00% 05/15/2034 | — | 0.13% | 511.97K | $57.1M |
| 6 | NEW JERSEY ST 5.00% 06/01/2028 | — | 0.12% | 544.86K | $56.9M |
| 7 | OHIO ST UNIV GEN RCPTS 5.00% 06/01/2035 | — | 0.12% | 505.13K | $56.8M |
| 8 | NORTHWEST TEX INDPT SCH DIST 5.25% 02/15/2055 | — | 0.12% | 550.59K | $56.8M |
| 9 | CALIFORNIA ST 5.00% 09/01/2031 | — | 0.12% | 510.87K | $56.4M |
| 10 | WASHINGTON ST 4.00% 07/01/2029 | — | 0.12% | 535.31K | $55.5M |
| 11 | CHICAGO ILL TRAN AUTH SALES TA 5.00% 12/01/2049 | — | 0.11% | 505.69K | $51.5M |
| 12 | EAST CNTY ADVANCED WTR PURIFIC 3.13% 09/01/2026 | — | 0.11% | 511.19K | $51.1M |
| 13 | SEATTLE WASH MUN LT & PWR REV 11/01/2046 | — | 0.11% | 509.66K | $51.0M |
| 14 | HOUSTON TEX UTIL SYS REV 05/15/2034 | — | 0.11% | 500.62K | $50.1M |
| 15 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 01/01/2032 | — | 0.11% | 500.62K | $50.1M |
| 16 | ILLINOIS ST 5.00% 11/01/2027 | — | 0.11% | 481.49K | $49.4M |
| 17 | WASHOE CNTY NEV SCH DIST 4.00% 10/01/2047 | — | 0.11% | 535.46K | $49.2M |
| 18 | NEW JERSEY ST EDL FACS AUTH RE 5.00% 07/01/2031 | — | 0.11% | 453.05K | $49.1M |
| 19 | KING CNTY WASH SWR REV 01/01/2042 | — | 0.11% | 486.00K | $48.6M |
| 20 | MASSACHUSETTS ST 5.00% 05/01/2054 | — | 0.11% | 474.22K | $48.3M |
| 21 | CALIFORNIA ST 5.00% 10/01/2036 | — | 0.10% | 434.71K | $47.8M |
| 22 | MASSACHUSETTS ST 5.00% 11/01/2052 | — | 0.10% | 457.12K | $46.5M |
| 23 | DISTRICT COLUMBIA UNIV REV 5.00% 04/03/2035 | — | 0.10% | 427.74K | $46.2M |
| 24 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN 5.25% 06/15/2047 | — | 0.10% | 437.31K | $46.0M |
| 25 | NEW YORK N Y 5.00% 08/01/2031 | — | 0.10% | 411.16K | $44.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.23% | Pago (últimos 12 meses) | $3.4136 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.2863 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | +3.36% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +8.70% / +8.76% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2863 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2886 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2798 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2889 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2821 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2922 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2791 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2855 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2882 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2752 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2872 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2805 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.01% / 4.01% | Sharpe 1A / 3A | 0.306 / -0.095 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.78% / -4.78% | Sortino 1A | 0.436 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.062 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.358 |
| Desvio negativo 1A | 2.11% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.45M | Volume médio | 3.67M |
| AUM | $45.56B | Prêmio/Desconto | +0.03% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $45.54B → $45.54B |
| 1 Semana | -$102.5M | -0.22% | $45.69B → $45.54B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MUB
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.