MUB iShares National Muni Bond ETF
Koers per Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 101.08 | Dagbandbreedte | 100.78 – 101.28 |
| 52-weeksbereik | 100.07 – 109.00 | Volume | 10.84M |
| Gem. volume | 7.66M | AUM | $48.87B (Oct 12, 2026) |
| Kostenratio | 0.05% | Yield (TTM) | 3.38% |
| NAV | 100.82 | Premie/korting | +0.34% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 07, 2007 | Posities | 7412 |
| Uitgevende instelling | iShares | Beurs | AMEX |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 464288414 | ISIN | US4642884146 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This exchange-traded fund is designed to closely replicate the performance of a designated index, which exclusively comprises high-quality municipal bonds issued across the United States.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 12, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.32% | -5.54% | -5.39% | -5.63% | -5.14% | -0.45% | -2.68% | -1.00% | -0.01% |
| Totaalrendement | -2.32% | -5.28% | -4.36% | -3.83% | -2.56% | +2.42% | -0.14% | +1.36% | +1.43% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.05% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $5.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 11, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 3000 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | — | 2.65% | 1.29B | $1.29B |
| 2 | UNIVERSITY TEX UNIV REVS 5.00% 08/15/2036 | — | 0.17% | 760.84K | $80.6M |
| 3 | SAN ANTONIO TEX WTR REV 05/01/2055 | — | 0.14% | 697.77K | $69.8M |
| 4 | NORTHWEST TEX INDPT SCH DIST 5.25% 02/15/2055 | — | 0.14% | 665.05K | $65.7M |
| 5 | NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS I 5.00% 03/15/2048 | — | 0.13% | 663.46K | $64.3M |
| 6 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH NY 01/01/2035 | — | 0.13% | 621.53K | $62.2M |
| 7 | NEW JERSEY ST 5.00% 06/01/2028 | — | 0.12% | 548.19K | $56.2M |
| 8 | HOUSTON TEX HIGHER ED FIN CORP 5.00% 05/15/2034 | — | 0.11% | 515.13K | $55.1M |
| 9 | OHIO ST UNIV GEN RCPTS 5.00% 06/01/2035 | — | 0.11% | 508.24K | $54.5M |
| 10 | WASHINGTON ST 4.00% 07/01/2029 | — | 0.11% | 537.96K | $54.3M |
| 11 | CALIFORNIA ST 5.00% 09/01/2031 | — | 0.11% | 502.42K | $53.4M |
| 12 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS 4.00% 02/15/2047 | — | 0.11% | 640.46K | $52.3M |
| 13 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 01/01/2032 | — | 0.11% | 520.40K | $52.0M |
| 14 | ILLINOIS ST 5.00% 11/01/2027 | — | 0.11% | 504.90K | $51.2M |
| 15 | KING CNTY WASH SWR REV 01/01/2042 | — | 0.10% | 508.86K | $50.9M |
| 16 | HOUSTON TEX UTIL SYS REV 05/15/2034 | — | 0.10% | 500.38K | $50.0M |
| 17 | SEATTLE WASH MUN LT & PWR REV 11/01/2046 | — | 0.10% | 494.18K | $49.4M |
| 18 | NEW JERSEY ST EDL FACS AUTH RE 5.00% 07/01/2031 | — | 0.10% | 455.81K | $47.5M |
| 19 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 5.00% 05/15/2051 | — | 0.10% | 500.29K | $47.4M |
| 20 | CHICAGO ILL TRAN AUTH SALES TA 5.00% 12/01/2049 | — | 0.10% | 509.63K | $46.8M |
| 21 | CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 5.00% 10/01/2055 | — | 0.10% | 472.22K | $46.4M |
| 22 | MASSACHUSETTS ST 5.00% 05/01/2054 | — | 0.09% | 477.69K | $45.6M |
| 23 | CALIFORNIA ST 5.00% 10/01/2036 | — | 0.09% | 427.38K | $45.1M |
| 24 | DISTRICT COLUMBIA UNIV REV 5.00% 04/03/2035 | — | 0.09% | 442.94K | $44.9M |
| 25 | LOS ANGELES CALIF DEPT ARPTS R 5.25% 05/15/2051 | — | 0.09% | 439.98K | $44.4M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.38% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $3.4151 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 01, 2026 | Laatste betaling | $0.2793 (Oct 06, 2026) |
| Groei 1J | +2.67% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +7.72% / +9.39% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2793 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2899 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2863 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2886 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2798 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2889 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2821 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2922 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2791 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2855 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2882 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2752 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3.46% / 4.08% | Sharpe 1J / 3J | -1.98 / -0.374 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6.53% / -6.53% | Sortino 1J | -2.51 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.063 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.344 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.73% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 12, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 10.84M | Gemiddeld volume | 7.66M |
| AUM | $48.87B | Premie/korting | +0.34% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $664.8M | +1.38% | $48.20B → $48.87B |
| 1 maand | $5.33B | +11.98% | $44.44B → $48.87B |
| 1 week | $937.6M | +1.96% | $47.95B → $48.87B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over MUB
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.