MUB iShares National Muni Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 13:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 101.08 | Day Range | 100.85 – 101.28 |
| 52-Week Range | 100.07 – 109.00 | Volume | 168.70K |
| Avg Volume | 7.66M | AUM | $48.87B (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.05% | Rendimento (TTM) | 3.38% |
| NAV | 100.82 | Premio/Sconto | +0.08% indicativo |
| Inception | Sep 07, 2007 | Posizioni in portafoglio | 7412 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 464288414 | ISIN | US4642884146 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This exchange-traded fund is designed to closely replicate the performance of a designated index, which exclusively comprises high-quality municipal bonds issued across the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.32% | -5.54% | -5.39% | -5.63% | -5.14% | -0.45% | -2.68% | -1.00% | -0.01% |
| Rendimento totale | -2.32% | -5.28% | -4.36% | -3.83% | -2.56% | +2.42% | -0.14% | +1.36% | +1.43% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.05% | Annual cost of a $10,000 investment | $5.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 11, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 3000 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | — | 2.65% | 1.29B | $1.29B |
| 2 | UNIVERSITY TEX UNIV REVS 5.00% 08/15/2036 | — | 0.17% | 760.84K | $80.6M |
| 3 | SAN ANTONIO TEX WTR REV 05/01/2055 | — | 0.14% | 697.77K | $69.8M |
| 4 | NORTHWEST TEX INDPT SCH DIST 5.25% 02/15/2055 | — | 0.14% | 665.05K | $65.7M |
| 5 | NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS I 5.00% 03/15/2048 | — | 0.13% | 663.46K | $64.3M |
| 6 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH NY 01/01/2035 | — | 0.13% | 621.53K | $62.2M |
| 7 | NEW JERSEY ST 5.00% 06/01/2028 | — | 0.12% | 548.19K | $56.2M |
| 8 | HOUSTON TEX HIGHER ED FIN CORP 5.00% 05/15/2034 | — | 0.11% | 515.13K | $55.1M |
| 9 | OHIO ST UNIV GEN RCPTS 5.00% 06/01/2035 | — | 0.11% | 508.24K | $54.5M |
| 10 | WASHINGTON ST 4.00% 07/01/2029 | — | 0.11% | 537.96K | $54.3M |
| 11 | CALIFORNIA ST 5.00% 09/01/2031 | — | 0.11% | 502.42K | $53.4M |
| 12 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS 4.00% 02/15/2047 | — | 0.11% | 640.46K | $52.3M |
| 13 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 01/01/2032 | — | 0.11% | 520.40K | $52.0M |
| 14 | ILLINOIS ST 5.00% 11/01/2027 | — | 0.11% | 504.90K | $51.2M |
| 15 | KING CNTY WASH SWR REV 01/01/2042 | — | 0.10% | 508.86K | $50.9M |
| 16 | HOUSTON TEX UTIL SYS REV 05/15/2034 | — | 0.10% | 500.38K | $50.0M |
| 17 | SEATTLE WASH MUN LT & PWR REV 11/01/2046 | — | 0.10% | 494.18K | $49.4M |
| 18 | NEW JERSEY ST EDL FACS AUTH RE 5.00% 07/01/2031 | — | 0.10% | 455.81K | $47.5M |
| 19 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 5.00% 05/15/2051 | — | 0.10% | 500.29K | $47.4M |
| 20 | CHICAGO ILL TRAN AUTH SALES TA 5.00% 12/01/2049 | — | 0.10% | 509.63K | $46.8M |
| 21 | CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 5.00% 10/01/2055 | — | 0.10% | 472.22K | $46.4M |
| 22 | MASSACHUSETTS ST 5.00% 05/01/2054 | — | 0.09% | 477.69K | $45.6M |
| 23 | CALIFORNIA ST 5.00% 10/01/2036 | — | 0.09% | 427.38K | $45.1M |
| 24 | DISTRICT COLUMBIA UNIV REV 5.00% 04/03/2035 | — | 0.09% | 442.94K | $44.9M |
| 25 | LOS ANGELES CALIF DEPT ARPTS R 5.25% 05/15/2051 | — | 0.09% | 439.98K | $44.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.38% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.4151 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2793 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | +2.67% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +7.72% / +9.39% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2793 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2899 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2863 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2886 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2798 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2889 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2821 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2922 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2791 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2855 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2882 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2752 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.46% / 4.08% | Sharpe 1A / 3A | -1.98 / -0.374 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.53% / -6.53% | Sortino 1A | -2.51 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.063 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.344 |
| Downside deviation 1Y | 2.73% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 168.70K | Average volume | 7.66M |
| AUM | $48.87B | Premio/Sconto | +0.08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $664.8M | +1.38% | $48.20B → $48.87B |
| 1 Month | $5.33B | +11.98% | $44.44B → $48.87B |
| 1 Week | $937.6M | +1.96% | $47.95B → $48.87B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MUB
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.