MUB iShares National Muni Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 105.58 | Rentang Harian | 105.45 – 105.45 |
| Kisaran 52 Minggu | 103.86 – 109.00 | Volume | 2.45M |
| Volume Rata-Rata | 3.67M | AUM | $45.56B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.05% | Yield (TTM) | 3.24% |
| NAV | 105.42 | Premium/Diskon | +0.03% indikatif |
| Inception | Sep 07, 2007 | Kepemilikan | 6961 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464288414 | ISIN | US4642884146 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This exchange-traded fund is designed to closely replicate the performance of a designated index, which exclusively comprises high-quality municipal bonds issued across the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.33% | -1.35% | -3.03% | -1.55% | +1.07% | +0.14% | -2.09% | -0.74% | +0.21% |
| Total return | -0.06% | -0.55% | -1.45% | +0.32% | +4.37% | +3.19% | +0.52% | +1.66% | +1.66% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.05% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $5.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3000 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITY TEX UNIV REVS 5.00% 08/15/2036 | — | 0.19% | 756.52K | $84.4M |
| 2 | NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS I 5.00% 03/15/2048 | — | 0.15% | 675.49K | $69.6M |
| 3 | SAN ANTONIO TEX WTR REV 05/01/2055 | — | 0.14% | 640.57K | $64.1M |
| 4 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS 4.00% 02/15/2047 | — | 0.13% | 636.66K | $58.2M |
| 5 | HOUSTON TEX HIGHER ED FIN CORP 5.00% 05/15/2034 | — | 0.13% | 512.03K | $57.2M |
| 6 | NEW JERSEY ST 5.00% 06/01/2028 | — | 0.12% | 544.91K | $56.9M |
| 7 | OHIO ST UNIV GEN RCPTS 5.00% 06/01/2035 | — | 0.12% | 505.19K | $56.9M |
| 8 | NORTHWEST TEX INDPT SCH DIST 5.25% 02/15/2055 | — | 0.12% | 550.70K | $56.8M |
| 9 | CALIFORNIA ST 5.00% 09/01/2031 | — | 0.12% | 510.93K | $56.5M |
| 10 | WASHINGTON ST 4.00% 07/01/2029 | — | 0.12% | 535.36K | $55.5M |
| 11 | CHICAGO ILL TRAN AUTH SALES TA 5.00% 12/01/2049 | — | 0.11% | 505.71K | $51.5M |
| 12 | EAST CNTY ADVANCED WTR PURIFIC 3.13% 09/01/2026 | — | 0.11% | 511.24K | $51.1M |
| 13 | SEATTLE WASH MUN LT & PWR REV 11/01/2046 | — | 0.11% | 509.69K | $51.0M |
| 14 | HOUSTON TEX UTIL SYS REV 05/15/2034 | — | 0.11% | 500.65K | $50.1M |
| 15 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 01/01/2032 | — | 0.11% | 500.65K | $50.1M |
| 16 | ILLINOIS ST 5.00% 11/01/2027 | — | 0.11% | 481.59K | $49.4M |
| 17 | WASHOE CNTY NEV SCH DIST 4.00% 10/01/2047 | — | 0.11% | 535.46K | $49.4M |
| 18 | NEW JERSEY ST EDL FACS AUTH RE 5.00% 07/01/2031 | — | 0.11% | 453.09K | $49.2M |
| 19 | KING CNTY WASH SWR REV 01/01/2042 | — | 0.11% | 486.03K | $48.6M |
| 20 | MASSACHUSETTS ST 5.00% 05/01/2054 | — | 0.11% | 474.32K | $48.4M |
| 21 | CALIFORNIA ST 5.00% 10/01/2036 | — | 0.11% | 434.75K | $47.8M |
| 22 | MASSACHUSETTS ST 5.00% 11/01/2052 | — | 0.10% | 457.20K | $46.6M |
| 23 | DISTRICT COLUMBIA UNIV REV 5.00% 04/03/2035 | — | 0.10% | 427.76K | $46.2M |
| 24 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN 5.25% 06/15/2047 | — | 0.10% | 437.35K | $46.0M |
| 25 | NEW YORK N Y 5.00% 08/01/2031 | — | 0.10% | 411.18K | $44.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.24% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.4136 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2863 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +3.36% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +8.70% / +8.76% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2863 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2886 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2798 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2889 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2821 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2922 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2791 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2855 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2882 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2752 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2872 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2805 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.01% / 4.01% | Sharpe 1T / 3T | 0.242 / -0.105 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.78% / -4.78% | Sortino 1T | 0.345 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.062 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.358 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.12% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.45M | Volume rata-rata | 3.67M |
| AUM | $45.56B | Premium/Diskon | +0.03% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $19.8M | +0.04% | $45.54B → $45.56B |
| 1 Minggu | -$117.3M | -0.26% | $45.69B → $45.56B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MUB
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.