MUB iShares National Muni Bond ETF
Cotización a fecha de Oct 12, 2026 16:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 101.08 | Rango diario | 100.78 – 101.24 |
| Rango de 52 semanas | 100.07 – 109.00 | Volumen | 6.03M |
| Volumen prom. | 7.66M | AUM | $48.87B (Oct 12, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.05% | Rendimiento (TTM) | 3.38% |
| NAV | 100.82 | Prima/Descuento | +0.17% indicativo |
| Inicio | Sep 07, 2007 | Posiciones | 7412 |
| Emisor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Municipal Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 464288414 | ISIN | US4642884146 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
This exchange-traded fund is designed to closely replicate the performance of a designated index, which exclusively comprises high-quality municipal bonds issued across the United States.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 12, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -2.32% | -5.54% | -5.39% | -5.63% | -5.14% | -0.45% | -2.68% | -1.00% | -0.01% |
| Rentabilidad total | -2.32% | -5.28% | -4.36% | -3.83% | -2.56% | +2.42% | -0.14% | +1.36% | +1.43% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.05% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $5.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 11, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 3000 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | — | 2.65% | 1.29B | $1.29B |
| 2 | UNIVERSITY TEX UNIV REVS 5.00% 08/15/2036 | — | 0.17% | 760.84K | $80.6M |
| 3 | SAN ANTONIO TEX WTR REV 05/01/2055 | — | 0.14% | 697.77K | $69.8M |
| 4 | NORTHWEST TEX INDPT SCH DIST 5.25% 02/15/2055 | — | 0.14% | 665.05K | $65.7M |
| 5 | NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS I 5.00% 03/15/2048 | — | 0.13% | 663.46K | $64.3M |
| 6 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH NY 01/01/2035 | — | 0.13% | 621.53K | $62.2M |
| 7 | NEW JERSEY ST 5.00% 06/01/2028 | — | 0.12% | 548.19K | $56.2M |
| 8 | HOUSTON TEX HIGHER ED FIN CORP 5.00% 05/15/2034 | — | 0.11% | 515.13K | $55.1M |
| 9 | OHIO ST UNIV GEN RCPTS 5.00% 06/01/2035 | — | 0.11% | 508.24K | $54.5M |
| 10 | WASHINGTON ST 4.00% 07/01/2029 | — | 0.11% | 537.96K | $54.3M |
| 11 | CALIFORNIA ST 5.00% 09/01/2031 | — | 0.11% | 502.42K | $53.4M |
| 12 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS 4.00% 02/15/2047 | — | 0.11% | 640.46K | $52.3M |
| 13 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 01/01/2032 | — | 0.11% | 520.40K | $52.0M |
| 14 | ILLINOIS ST 5.00% 11/01/2027 | — | 0.11% | 504.90K | $51.2M |
| 15 | KING CNTY WASH SWR REV 01/01/2042 | — | 0.10% | 508.86K | $50.9M |
| 16 | HOUSTON TEX UTIL SYS REV 05/15/2034 | — | 0.10% | 500.38K | $50.0M |
| 17 | SEATTLE WASH MUN LT & PWR REV 11/01/2046 | — | 0.10% | 494.18K | $49.4M |
| 18 | NEW JERSEY ST EDL FACS AUTH RE 5.00% 07/01/2031 | — | 0.10% | 455.81K | $47.5M |
| 19 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 5.00% 05/15/2051 | — | 0.10% | 500.29K | $47.4M |
| 20 | CHICAGO ILL TRAN AUTH SALES TA 5.00% 12/01/2049 | — | 0.10% | 509.63K | $46.8M |
| 21 | CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 5.00% 10/01/2055 | — | 0.10% | 472.22K | $46.4M |
| 22 | MASSACHUSETTS ST 5.00% 05/01/2054 | — | 0.09% | 477.69K | $45.6M |
| 23 | CALIFORNIA ST 5.00% 10/01/2036 | — | 0.09% | 427.38K | $45.1M |
| 24 | DISTRICT COLUMBIA UNIV REV 5.00% 04/03/2035 | — | 0.09% | 442.94K | $44.9M |
| 25 | LOS ANGELES CALIF DEPT ARPTS R 5.25% 05/15/2051 | — | 0.09% | 439.98K | $44.4M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 3.38% | Pagado (últimos 12 meses) | $3.4151 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pago | $0.2793 (Oct 06, 2026) |
| Crecimiento 1A | +2.67% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +7.72% / +9.39% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2793 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2899 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2863 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2886 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2798 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2889 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2821 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2922 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2791 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2855 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2882 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2752 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 3.46% / 4.08% | Sharpe 1A / 3A | -1.98 / -0.374 |
| Máxima caída 1A / 3A | -6.53% / -6.53% | Sortino 1A | -2.51 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.063 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.344 |
| Desviación a la baja 1A | 2.73% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 6.03M | Volumen promedio | 7.66M |
| AUM | $48.87B | Prima/Descuento | +0.17% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $664.8M | +1.38% | $48.20B → $48.87B |
| 1 mes | $5.33B | +11.98% | $44.44B → $48.87B |
| 1 semana | $937.6M | +1.96% | $47.95B → $48.87B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de MUB
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.