MTVR L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF
Fiyat tarihi: Jul 25, 2023 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 17.55 | Günlük Aralık | 17.53 – 17.55 |
| 52 Haftalık Aralık | 13.95 – 18.18 | Hacim | 668 |
| Ort. Hacim | 83 | AUM | $9.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 17.41 | Prim/İskonto | +0.69% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 07, 2022 | Varlıklar | 2 |
| İhraççı | L&G | Borsa | AMEX |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | — | ISIN | IE0004U3TX15 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.87% | +8.85% | +10.82% | +22.07% | +6.50% | — | — | — | -18.39% |
| Toplam getiri | +3.85% | +8.88% | +10.81% | +22.08% | +6.50% | — | — | — | -17.98% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jul 25, 2023. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 64 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICRON TECHNOLOGY INC USD 0.1 | MU | 8.04% | 1.56K | $1.5M |
| 2 | ADVANCED MICRO DEVICES INC USD 0.01 | AMD | 7.79% | 3.10K | $1.5M |
| 3 | INTEL CORP USD 0.001 | INTC | 6.77% | 14.04K | $1.3M |
| 4 | SK HYNIX INC KRW 5000.0 | 000660.KS | 6.70% | 1.00K | $1.3M |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LT KRW 100.0 | 005930.KS | 5.36% | 4.93K | $1.0M |
| 6 | PALO ALTO NETWORKS INC USD 0.0001 | PANW | 4.45% | 2.33K | $833.2K |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF TWD 10.0 | 2330.TW | 4.16% | 10.30K | $779.8K |
| 8 | MICROSOFT COM USD0.00000625 | MSFT | 4.09% | 1.59K | $766.0K |
| 9 | APPLE INC USD 0.00001 | AAPL | 4.05% | 2.46K | $759.4K |
| 10 | NVIDIA CORP USD 0.001 | NVDA | 3.97% | 3.46K | $743.0K |
| 11 | BROADCOM INC NPV | AVGO | 3.76% | 1.93K | $705.0K |
| 12 | MARVELL TECHNOLOGY INC USD 0.002 | MRVL | 3.41% | 2.69K | $638.0K |
| 13 | ARISTA NETWORKS INC USD 0.0001 | ANET | 3.11% | 3.08K | $583.4K |
| 14 | INTERNATIONAL BUSINESS MACH USD 0.2 | IBM | 3.08% | 2.45K | $576.6K |
| 15 | MEDIATEK INC TWD 10.0 | 2454.TW | 2.92% | 4.59K | $547.1K |
| 16 | META PLATFORMS INC USD 0.000006 | META | 2.88% | 980 | $538.7K |
| 17 | QUALCOMM INC USD 0.0001 | QCOM | 2.71% | 3.16K | $507.3K |
| 18 | ADOBE SYST COM USD0.0001 | ADBE | 1.80% | 1.23K | $337.1K |
| 19 | EQUINIX IN COM USD0.001 | EQIX | 1.67% | 293 | $312.5K |
| 20 | FORTINET I USD 0.001 | FTNT | 1.49% | 1.84K | $279.4K |
| 21 | CLOUDFLARE INC USD 0.001 | NET | 1.39% | 898 | $259.7K |
| 22 | SYNOPSYS INC USD 0.01 | SNPS | 1.17% | 549 | $218.6K |
| 23 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE USD 0.01 | HPE | 1.10% | 3.86K | $205.8K |
| 24 | LUMENTUM HLDGS INC USD 0.001 | LITE | 0.96% | 207 | $180.1K |
| 25 | CIENA CORP USD 0.01 | CIEN | 0.88% | 413 | $164.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 24, 2022 | Son ödeme | $0.1420 |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2022 | — | — | $0.1420 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 668 | Ortalama hacim | 83 |
| AUM | $9.5M | Prim/İskonto | +0.69% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MTVR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.