MTVR L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF
Kuotasi per Jul 25, 2023 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 17.55 | Rentang Harian | 17.53 – 17.55 |
| Kisaran 52 Minggu | 13.95 – 18.18 | Volume | 668 |
| Volume Rata-Rata | 83 | AUM | $9.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 17.41 | Premium/Diskon | +0.69% indikatif |
| Inception | Sep 07, 2022 | Kepemilikan | 2 |
| Penerbit | L&G | Bursa | AMEX |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | — | ISIN | IE0004U3TX15 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.87% | +8.85% | +10.82% | +22.07% | +6.50% | — | — | — | -18.39% |
| Total return | +3.85% | +8.88% | +10.81% | +22.08% | +6.50% | — | — | — | -17.98% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jul 25, 2023. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.39% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $39.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 64 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICRON TECHNOLOGY INC USD 0.1 | MU | 8.04% | 1.56K | $1.5M |
| 2 | ADVANCED MICRO DEVICES INC USD 0.01 | AMD | 7.79% | 3.10K | $1.5M |
| 3 | INTEL CORP USD 0.001 | INTC | 6.77% | 14.04K | $1.3M |
| 4 | SK HYNIX INC KRW 5000.0 | 000660.KS | 6.70% | 1.00K | $1.3M |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LT KRW 100.0 | 005930.KS | 5.36% | 4.93K | $1.0M |
| 6 | PALO ALTO NETWORKS INC USD 0.0001 | PANW | 4.45% | 2.33K | $833.2K |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF TWD 10.0 | 2330.TW | 4.16% | 10.30K | $779.8K |
| 8 | MICROSOFT COM USD0.00000625 | MSFT | 4.09% | 1.59K | $766.0K |
| 9 | APPLE INC USD 0.00001 | AAPL | 4.05% | 2.46K | $759.4K |
| 10 | NVIDIA CORP USD 0.001 | NVDA | 3.97% | 3.46K | $743.0K |
| 11 | BROADCOM INC NPV | AVGO | 3.76% | 1.93K | $705.0K |
| 12 | MARVELL TECHNOLOGY INC USD 0.002 | MRVL | 3.41% | 2.69K | $638.0K |
| 13 | ARISTA NETWORKS INC USD 0.0001 | ANET | 3.11% | 3.08K | $583.4K |
| 14 | INTERNATIONAL BUSINESS MACH USD 0.2 | IBM | 3.08% | 2.45K | $576.6K |
| 15 | MEDIATEK INC TWD 10.0 | 2454.TW | 2.92% | 4.59K | $547.1K |
| 16 | META PLATFORMS INC USD 0.000006 | META | 2.88% | 980 | $538.7K |
| 17 | QUALCOMM INC USD 0.0001 | QCOM | 2.71% | 3.16K | $507.3K |
| 18 | ADOBE SYST COM USD0.0001 | ADBE | 1.80% | 1.23K | $337.1K |
| 19 | EQUINIX IN COM USD0.001 | EQIX | 1.67% | 293 | $312.5K |
| 20 | FORTINET I USD 0.001 | FTNT | 1.49% | 1.84K | $279.4K |
| 21 | CLOUDFLARE INC USD 0.001 | NET | 1.39% | 898 | $259.7K |
| 22 | SYNOPSYS INC USD 0.01 | SNPS | 1.17% | 549 | $218.6K |
| 23 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE USD 0.01 | HPE | 1.10% | 3.86K | $205.8K |
| 24 | LUMENTUM HLDGS INC USD 0.001 | LITE | 0.96% | 207 | $180.1K |
| 25 | CIENA CORP USD 0.01 | CIEN | 0.88% | 413 | $164.4K |
| 26 | NOKIA OYJ NPV | NOKIA.HE | 0.87% | 15.98K | $163.4K |
| 27 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC USD 0.01 | KEYS | 0.87% | 512 | $162.1K |
| 28 | AUTODESK I COM USD0.01 | ADSK | 0.85% | 628 | $158.9K |
| 29 | ASTERA LABS INC USD 0.0001 | ALAB | 0.74% | 484 | $137.9K |
| 30 | BLOCK INC USD 0.0 | SQ | 0.69% | 1.55K | $129.7K |
| 31 | FUJITSU NPV | 6702.T | 0.66% | 5.35K | $122.7K |
| 32 | RENESAS ELECTRONICS CORP NPV | 6723.T | 0.64% | 5.59K | $120.7K |
| 33 | COINBASE GLOBAL INC USD 0.00001 | COIN | 0.62% | 623 | $115.5K |
| 34 | LENOVO GROUP LTD NPV | 0992.HK | 0.51% | 25.05K | $95.2K |
| 35 | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERIC SEK 5.0 | ERIC-B.ST | 0.47% | 8.59K | $87.7K |
| 36 | ROBLOX CORP USD 0.0001 | RBLX | 0.40% | 1.94K | $74.8K |
| 37 | WIWYNN CORP TWD 10.0 | 6669.TW | 0.37% | 356 | $70.0K |
| 38 | NAVER CORP KRW 100.0 | 035420.KS | 0.37% | 430 | $69.0K |
| 39 | HEXAGON AB EUR 0.22 | HEXA-B.ST | 0.33% | 5.83K | $61.7K |
| 40 | SUPER MICRO COMPUTER INC USD 0.001 | SMCI | 0.30% | 1.55K | $57.1K |
| 41 | DASSAULT SYSTEMES SE EUR 0.1 | DSY.PA | 0.30% | 2.12K | $55.6K |
| 42 | PTC INC USD 0.01 | PTC | 0.29% | 352 | $54.3K |
| 43 | UNITY SOFTWARE INC USD 0.000005 | U | 0.26% | 1.06K | $49.4K |
| 44 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC USD 0.01 | AKAM | 0.25% | 426 | $47.1K |
| 45 | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP USD 0.01 | LSCC | 0.25% | 398 | $47.1K |
| 46 | TRIMBLE INC | TRMB | 0.22% | 692 | $41.7K |
| 47 | CIRCLE INTERNET GROUP IN USD 0.0001 | CRCL | 0.21% | 455 | $39.7K |
| 48 | ADVANTECH CO LTD TWD 10.0 | 2395.TW | 0.18% | 1.68K | $34.3K |
| 49 | SEMTECH CORP USD 0.01 | SMTC | 0.17% | 261 | $32.6K |
| 50 | CAPCOM CO NPV | 9697.T | 0.16% | 1.13K | $29.2K |
| 51 | RAMBUS INC DEL USD 0.001 | RMBS | 0.16% | 319 | $29.2K |
| 52 | VIAVI SOLUTIONS INC USD 0.001 | VIAV | 0.14% | 658 | $25.5K |
| 53 | INTERDIGITAL INC PA USD 0.01 | IDCC | 0.14% | 75 | $25.5K |
| 54 | BENTLEY SYS INC USD 0.01 | BSY | 0.11% | 568 | $21.0K |
| 55 | SAMSUNG SDS CO LTD KRW 500.0 | 018260.KS | 0.11% | 123 | $20.3K |
| 56 | GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD TWD 10.0 | 2376.TW | 0.11% | 1.87K | $19.9K |
| 57 | SNAP INC USD 0.00001 | SNAP | 0.10% | 3.66K | $18.9K |
| 58 | LUMEN TECHNOLOGIES INC LA USD 1.0 | LUMN | 0.09% | 2.84K | $16.9K |
| 59 | KRAFTON INC KRW 100.0 | 259960.KS | 0.08% | 93 | $14.9K |
| 60 | IMPINJ INC USD 0.001 | PI | 0.08% | 90 | $14.9K |
| 61 | NEMETSCHEK SE NPV | NEM.DE | 0.08% | 184 | $14.2K |
| 62 | SYNAPTICS COM USD0.001 | SYNA | 0.06% | 112 | $10.9K |
| 63 | AMBARELLA INC USD 0.00045 | 0YU1.L | 0.05% | 128 | $9.4K |
| 64 | NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NOK 0.01 | NOD.OL | 0.05% | 536 | $9.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 24, 2022 | Pembayaran terakhir | $0.1420 |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2022 | — | — | $0.1420 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 668 | Volume rata-rata | 83 |
| AUM | $9.5M | Premium/Diskon | +0.69% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MTVR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.