MTVR L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF
Kuotasi per Jul 25, 2023 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 17.55 | Rentang Harian | 17.53 – 17.55 |
| Kisaran 52 Minggu | 13.95 – 18.18 | Volume | 668 |
| Volume Rata-Rata | 83 | AUM | $9.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 17.41 | Premium/Diskon | +0.69% indikatif |
| Inception | Sep 07, 2022 | Kepemilikan | 2 |
| Penerbit | L&G | Bursa | AMEX |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | — | ISIN | IE0004U3TX15 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.87% | +8.85% | +10.82% | +22.07% | +6.50% | — | — | — | -18.39% |
| Total return | +3.85% | +8.88% | +10.81% | +22.08% | +6.50% | — | — | — | -17.98% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jul 25, 2023. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.39% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $39.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 64 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICRON TECHNOLOGY INC USD 0.1 | MU | 8.04% | 1.56K | $1.5M |
| 2 | ADVANCED MICRO DEVICES INC USD 0.01 | AMD | 7.79% | 3.10K | $1.5M |
| 3 | INTEL CORP USD 0.001 | INTC | 6.77% | 14.04K | $1.3M |
| 4 | SK HYNIX INC KRW 5000.0 | 000660.KS | 6.70% | 1.00K | $1.3M |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LT KRW 100.0 | 005930.KS | 5.36% | 4.93K | $1.0M |
| 6 | PALO ALTO NETWORKS INC USD 0.0001 | PANW | 4.45% | 2.33K | $833.2K |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF TWD 10.0 | 2330.TW | 4.16% | 10.30K | $779.8K |
| 8 | MICROSOFT COM USD0.00000625 | MSFT | 4.09% | 1.59K | $766.0K |
| 9 | APPLE INC USD 0.00001 | AAPL | 4.05% | 2.46K | $759.4K |
| 10 | NVIDIA CORP USD 0.001 | NVDA | 3.97% | 3.46K | $743.0K |
| 11 | BROADCOM INC NPV | AVGO | 3.76% | 1.93K | $705.0K |
| 12 | MARVELL TECHNOLOGY INC USD 0.002 | MRVL | 3.41% | 2.69K | $638.0K |
| 13 | ARISTA NETWORKS INC USD 0.0001 | ANET | 3.11% | 3.08K | $583.4K |
| 14 | INTERNATIONAL BUSINESS MACH USD 0.2 | IBM | 3.08% | 2.45K | $576.6K |
| 15 | MEDIATEK INC TWD 10.0 | 2454.TW | 2.92% | 4.59K | $547.1K |
| 16 | META PLATFORMS INC USD 0.000006 | META | 2.88% | 980 | $538.7K |
| 17 | QUALCOMM INC USD 0.0001 | QCOM | 2.71% | 3.16K | $507.3K |
| 18 | ADOBE SYST COM USD0.0001 | ADBE | 1.80% | 1.23K | $337.1K |
| 19 | EQUINIX IN COM USD0.001 | EQIX | 1.67% | 293 | $312.5K |
| 20 | FORTINET I USD 0.001 | FTNT | 1.49% | 1.84K | $279.4K |
| 21 | CLOUDFLARE INC USD 0.001 | NET | 1.39% | 898 | $259.7K |
| 22 | SYNOPSYS INC USD 0.01 | SNPS | 1.17% | 549 | $218.6K |
| 23 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE USD 0.01 | HPE | 1.10% | 3.86K | $205.8K |
| 24 | LUMENTUM HLDGS INC USD 0.001 | LITE | 0.96% | 207 | $180.1K |
| 25 | CIENA CORP USD 0.01 | CIEN | 0.88% | 413 | $164.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 24, 2022 | Pembayaran terakhir | $0.1420 |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2022 | — | — | $0.1420 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 668 | Volume rata-rata | 83 |
| AUM | $9.5M | Premium/Diskon | +0.69% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MTVR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.