MTVR L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF
Kurs vom Jul 25, 2023 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 17.55 | Tagesspanne | 17.53 – 17.55 |
| 52-Wochen-Spanne | 13.95 – 18.18 | Volumen | 668 |
| Durchschn. Volumen | 83 | AUM | $9.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.39% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 17.41 | Aufgeld/Abschlag | +0.69% indikativ |
| Auflegung | Sep 07, 2022 | Positionen | 2 |
| Anbieter | L&G | Börse | AMEX |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | — | ISIN | IE0004U3TX15 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.87% | +8.85% | +10.82% | +22.07% | +6.50% | — | — | — | -18.39% |
| Gesamtrendite | +3.85% | +8.88% | +10.81% | +22.08% | +6.50% | — | — | — | -17.98% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jul 25, 2023. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.39% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $39.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 64 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICRON TECHNOLOGY INC USD 0.1 | MU | 8.04% | 1.56K | $1.5M |
| 2 | ADVANCED MICRO DEVICES INC USD 0.01 | AMD | 7.79% | 3.10K | $1.5M |
| 3 | INTEL CORP USD 0.001 | INTC | 6.77% | 14.04K | $1.3M |
| 4 | SK HYNIX INC KRW 5000.0 | 000660.KS | 6.70% | 1.00K | $1.3M |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LT KRW 100.0 | 005930.KS | 5.36% | 4.93K | $1.0M |
| 6 | PALO ALTO NETWORKS INC USD 0.0001 | PANW | 4.45% | 2.33K | $833.2K |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF TWD 10.0 | 2330.TW | 4.16% | 10.30K | $779.8K |
| 8 | MICROSOFT COM USD0.00000625 | MSFT | 4.09% | 1.59K | $766.0K |
| 9 | APPLE INC USD 0.00001 | AAPL | 4.05% | 2.46K | $759.4K |
| 10 | NVIDIA CORP USD 0.001 | NVDA | 3.97% | 3.46K | $743.0K |
| 11 | BROADCOM INC NPV | AVGO | 3.76% | 1.93K | $705.0K |
| 12 | MARVELL TECHNOLOGY INC USD 0.002 | MRVL | 3.41% | 2.69K | $638.0K |
| 13 | ARISTA NETWORKS INC USD 0.0001 | ANET | 3.11% | 3.08K | $583.4K |
| 14 | INTERNATIONAL BUSINESS MACH USD 0.2 | IBM | 3.08% | 2.45K | $576.6K |
| 15 | MEDIATEK INC TWD 10.0 | 2454.TW | 2.92% | 4.59K | $547.1K |
| 16 | META PLATFORMS INC USD 0.000006 | META | 2.88% | 980 | $538.7K |
| 17 | QUALCOMM INC USD 0.0001 | QCOM | 2.71% | 3.16K | $507.3K |
| 18 | ADOBE SYST COM USD0.0001 | ADBE | 1.80% | 1.23K | $337.1K |
| 19 | EQUINIX IN COM USD0.001 | EQIX | 1.67% | 293 | $312.5K |
| 20 | FORTINET I USD 0.001 | FTNT | 1.49% | 1.84K | $279.4K |
| 21 | CLOUDFLARE INC USD 0.001 | NET | 1.39% | 898 | $259.7K |
| 22 | SYNOPSYS INC USD 0.01 | SNPS | 1.17% | 549 | $218.6K |
| 23 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE USD 0.01 | HPE | 1.10% | 3.86K | $205.8K |
| 24 | LUMENTUM HLDGS INC USD 0.001 | LITE | 0.96% | 207 | $180.1K |
| 25 | CIENA CORP USD 0.01 | CIEN | 0.88% | 413 | $164.4K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 24, 2022 | Letzte Ausschüttung | $0.1420 |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2022 | — | — | $0.1420 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 668 | Durchschnittliches Volumen | 83 |
| AUM | $9.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.69% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MTVR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.