MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
Koers per Aug 26, 2026 18:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 43.75 | Dagbandbreedte | 43.44 – 43.72 |
| 52-weeksbereik | 43.44 – 46.17 | Volume | 16.40K |
| Gem. volume | 8.28K | AUM | $74.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.45% | Yield (TTM) | 4.09% |
| NAV | 43.58 | Premie/korting | +0.17% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 14, 2019 | Posities | 170 |
| Uitgevende instelling | WisdomTree | Beurs | AMEX |
| Categorie | International Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 97717Y725 | ISIN | US97717Y7250 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund operates as an actively managed exchange-traded fund, aiming to achieve both income generation and capital appreciation. It accomplishes these objectives by strategically investing in debt securities tied to mortgages, as well as other types of securitized debt. WisdomTree Asset Management, Inc. (WisdomTree) functions as the primary adviser for the fund, while Voya Investment Management Co., LLC (Voya IM) provides support as the sub-adviser.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.33% | -0.56% | -2.75% | -2.01% | -1.19% | +0.95% | -3.04% | — | -2.06% |
| Totaalrendement | +0.05% | +0.14% | -1.13% | +0.25% | +2.87% | +4.98% | +0.20% | — | +0.82% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.45% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $45.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per May 15, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 182 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wa St Hsg Fin -X-1 0.725% 12/20/2035 | — | 7.53% | 5.75M | $5.7M |
| 2 | Fn Ma5106 5% 8/1/2053 | — | 3.22% | 2.46M | $2.5M |
| 3 | G2 MA7648 2% 10/20/2051 | — | 2.68% | 2.05M | $2.0M |
| 4 | FN MA4511 2% 1/1/2052 | — | 2.27% | 1.73M | $1.7M |
| 5 | FN MA4731 3.5% 9/1/2052 | — | 2.25% | 1.72M | $1.7M |
| 6 | FN MA4761 5% 9/1/2052 | — | 2.16% | 1.65M | $1.6M |
| 7 | Fn Fs6300 3% 5/1/2052 | — | 2.15% | 1.64M | $1.6M |
| 8 | G2 MA7589 2.5% 9/20/2051 | — | 1.96% | 1.50M | $1.5M |
| 9 | Fn Ma5761 6% 7/1/2055 | — | 1.52% | 1.16M | $1.2M |
| 10 | Fed Home Ln Discount Nt 6/26/2026 | — | 1.44% | 1.10M | $1.1M |
| 11 | Gnr 2024-127 Zc 5.5% 12/20/2052 | — | 1.44% | 1.10M | $1.1M |
| 12 | Fn Ma4578 2.5% 4/1/2052 | — | 1.41% | 1.08M | $1.1M |
| 13 | Obx 2022-J2 A1 3.5% 8/25/2052 | — | 1.39% | 1.06M | $1.1M |
| 14 | Fn Ma4781 3% 10/1/2052 | — | 1.38% | 1.05M | $1.1M |
| 15 | Fn Ma5470 5.5% 9/1/2054 | — | 1.35% | 1.03M | $1.0M |
| 16 | Fn Ma4654 3.5% 7/1/2052 | — | 1.33% | 1.01M | $1.0M |
| 17 | Gnr 2023-115 Al 6% 8/20/2053 | — | 1.31% | 1,000.00K | $1,000.0K |
| 18 | Gnr 2023-171 Zb 7% 11/20/2053 | — | 1.25% | 954.08K | $954.1K |
| 19 | FN MA4866 4% 1/1/2053 | — | 1.24% | 949.56K | $949.6K |
| 20 | SCRT 2020-3 M5TU 2.5% 5/25/2060 | — | 1.23% | 935.96K | $936.0K |
| 21 | Fn Ma5614 5.5% 2/1/2055 | — | 1.21% | 924.53K | $924.5K |
| 22 | FNCL 4.5 6/15 4.5% | — | 1.15% | 880.00K | $880.0K |
| 23 | G2 MA4900 3.5% 12/20/2047 | — | 1.14% | 868.45K | $868.4K |
| 24 | FHR 4136 ZG 3% 11/15/2042 | — | 1.11% | 850.49K | $850.5K |
| 25 | Fn Ma4733 4.5% 9/1/2052 | — | 1.08% | 824.48K | $824.5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.09% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.7847 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 28, 2026 | Laatste betaling | $0.1500 (Jul 30, 2026) |
| Groei 1J | -2.72% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +7.29% / +14.94% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1500 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1450 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1500 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1400 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1400 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1300 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1450 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2497 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1950 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1950 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1450 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.1400 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 4.13% / 6.09% | Sharpe 1J / 3J | -0.178 / 0.246 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2.57% / -5.26% | Sortino 1J | -0.25 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.056 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.323 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.95% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 16.40K | Gemiddeld volume | 8.28K |
| AUM | $74.1M | Premie/korting | +0.17% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $74.1M → $74.1M |
| 1 week | -$9.8K | -0.01% | $74.3M → $74.1M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over MTGP
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.