MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 42.02 | Day Range | 42.04 – 42.15 |
| 52-Week Range | 41.48 – 46.17 | Volume | 3.83K |
| Avg Volume | 9.14K | AUM | $71.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Rendimento (TTM) | 4.72% |
| NAV | 41.96 | Premio/Sconto | +0.19% indicativo |
| Inception | Nov 14, 2019 | Posizioni in portafoglio | 170 |
| Emittente | WisdomTree | Borsa | AMEX |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 97717Y725 | ISIN | US97717Y7250 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund operates as an actively managed exchange-traded fund, aiming to achieve both income generation and capital appreciation. It accomplishes these objectives by strategically investing in debt securities tied to mortgages, as well as other types of securitized debt. WisdomTree Asset Management, Inc. (WisdomTree) functions as the primary adviser for the fund, while Voya Investment Management Co., LLC (Voya IM) provides support as the sub-adviser.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.86% | -4.23% | -5.26% | -5.48% | -5.56% | +0.39% | -3.61% | — | -2.54% |
| Rendimento totale | -2.86% | -3.90% | -3.99% | -3.31% | -2.00% | +4.31% | -0.41% | — | +0.28% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.45% | Annual cost of a $10,000 investment | $45.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 07, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 201 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNCL 5.5 10/16 5.5% | — | 6.82% | 5.10M | $4.9M |
| 2 | FNCL 2 11/20 2% | — | 3.34% | 3.20M | $2.4M |
| 3 | Fhr 5534 Fd 4.89319% 5/25/2055 | — | 3.21% | 2.28M | $2.3M |
| 4 | Fnr 2025-46 Fg 4.84319% 6/25/2055 | — | 3.20% | 2.32M | $2.3M |
| 5 | Fhr 5697 Fe 4.73617% 12/25/2054 | — | 3.14% | 2.27M | $2.2M |
| 6 | FNCL 5 10/14 | — | 3.02% | 2.33M | $2.2M |
| 7 | Fhr 5515 Fm 4.99319% 3/25/2055 | — | 2.73% | 1.97M | $1.9M |
| 8 | Fnr 2025-33 Fe 5.14029% 8/25/2054 | — | 2.11% | 1.51M | $1.5M |
| 9 | FN MA4761 5% 9/1/2052 | — | 2.08% | 1.58M | $1.5M |
| 10 | FN MA4731 3.5% 9/1/2052 | — | 1.99% | 1.67M | $1.4M |
| 11 | Fnr 2024-82 Cf 5.04029% 11/25/2054 | — | 1.97% | 1.42M | $1.4M |
| 12 | Semt 2026-9 A19 5.5% 8/25/2056 | — | 1.94% | 1.47M | $1.4M |
| 13 | Fn Fs6300 3% 5/1/2052 | — | 1.85% | 1.60M | $1.3M |
| 14 | Stacr 2025-Hqa1 M2 5.26608% 2/25/2045 | — | 1.83% | 1.30M | $1.3M |
| 15 | FHR 5491 FA FRN 1/25/2055 | — | 1.68% | 1.22M | $1.2M |
| 16 | G2 MA7648 2% 10/20/2051 | — | 1.63% | 1.52M | $1.2M |
| 17 | Fn Ma5106 5% 8/1/2053 | — | 1.59% | 1.21M | $1.1M |
| 18 | Fnr 2024-65 Fc 4.89029% 9/25/2054 | — | 1.58% | 1.14M | $1.1M |
| 19 | GNMA 2.5% 10/18 | — | 1.57% | 1.40M | $1.1M |
| 20 | Fncl 6 11/53 6% | — | 1.51% | 1.10M | $1.1M |
| 21 | Gnr 2024-127 Zc 5.5% 12/20/2052 | — | 1.47% | 1.12M | $1.0M |
| 22 | Gnr 2023-171 Zb 7% 11/20/2053 | — | 1.37% | 982.24K | $977.9K |
| 23 | Gnr 2023-115 Al 6% 8/20/2053 | — | 1.36% | 1,000.00K | $970.4K |
| 24 | Gnr 2023-102 Dz 6% 7/20/2053 | — | 1.35% | 1.01M | $966.3K |
| 25 | Fn Ma4781 3% 10/1/2052 | — | 1.18% | 1.03M | $843.1K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.72% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.9847 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2000 (Sep 29, 2026) |
| Crescita 1A | +7.30% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +10.53% / +17.76% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2000 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1450 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1500 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1450 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1500 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1400 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1400 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1300 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1450 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2497 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1950 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1950 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.37% / 5.91% | Sharpe 1A / 3A | -1.47 / 0.058 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.44% / -5.44% | Sortino 1A | -1.90 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.054 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.354 |
| Downside deviation 1Y | 3.38% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.83K | Average volume | 9.14K |
| AUM | $71.3M | Premio/Sconto | +0.19% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $71.3M → $71.3M |
| 1 Month | -$761.8K | -1.04% | $73.5M → $71.3M |
| 1 Week | -$363.9K | -0.51% | $71.5M → $71.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MTGP
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.