MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 42.02 | Rentang Harian | 42.04 – 42.15 |
| Kisaran 52 Minggu | 41.48 – 46.17 | Volume | 3.83K |
| Volume Rata-Rata | 9.14K | AUM | $71.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Yield (TTM) | 4.72% |
| NAV | 41.96 | Premium/Diskon | +0.19% indikatif |
| Inception | Nov 14, 2019 | Kepemilikan | 170 |
| Penerbit | WisdomTree | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 97717Y725 | ISIN | US97717Y7250 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund operates as an actively managed exchange-traded fund, aiming to achieve both income generation and capital appreciation. It accomplishes these objectives by strategically investing in debt securities tied to mortgages, as well as other types of securitized debt. WisdomTree Asset Management, Inc. (WisdomTree) functions as the primary adviser for the fund, while Voya Investment Management Co., LLC (Voya IM) provides support as the sub-adviser.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.86% | -4.23% | -5.26% | -5.48% | -5.56% | +0.39% | -3.61% | — | -2.54% |
| Total return | -2.86% | -3.90% | -3.99% | -3.31% | -2.00% | +4.31% | -0.41% | — | +0.28% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.45% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $45.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 07, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 201 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNCL 5.5 10/16 5.5% | — | 6.82% | 5.10M | $4.9M |
| 2 | FNCL 2 11/20 2% | — | 3.34% | 3.20M | $2.4M |
| 3 | Fhr 5534 Fd 4.89319% 5/25/2055 | — | 3.21% | 2.28M | $2.3M |
| 4 | Fnr 2025-46 Fg 4.84319% 6/25/2055 | — | 3.20% | 2.32M | $2.3M |
| 5 | Fhr 5697 Fe 4.73617% 12/25/2054 | — | 3.14% | 2.27M | $2.2M |
| 6 | FNCL 5 10/14 | — | 3.02% | 2.33M | $2.2M |
| 7 | Fhr 5515 Fm 4.99319% 3/25/2055 | — | 2.73% | 1.97M | $1.9M |
| 8 | Fnr 2025-33 Fe 5.14029% 8/25/2054 | — | 2.11% | 1.51M | $1.5M |
| 9 | FN MA4761 5% 9/1/2052 | — | 2.08% | 1.58M | $1.5M |
| 10 | FN MA4731 3.5% 9/1/2052 | — | 1.99% | 1.67M | $1.4M |
| 11 | Fnr 2024-82 Cf 5.04029% 11/25/2054 | — | 1.97% | 1.42M | $1.4M |
| 12 | Semt 2026-9 A19 5.5% 8/25/2056 | — | 1.94% | 1.47M | $1.4M |
| 13 | Fn Fs6300 3% 5/1/2052 | — | 1.85% | 1.60M | $1.3M |
| 14 | Stacr 2025-Hqa1 M2 5.26608% 2/25/2045 | — | 1.83% | 1.30M | $1.3M |
| 15 | FHR 5491 FA FRN 1/25/2055 | — | 1.68% | 1.22M | $1.2M |
| 16 | G2 MA7648 2% 10/20/2051 | — | 1.63% | 1.52M | $1.2M |
| 17 | Fn Ma5106 5% 8/1/2053 | — | 1.59% | 1.21M | $1.1M |
| 18 | Fnr 2024-65 Fc 4.89029% 9/25/2054 | — | 1.58% | 1.14M | $1.1M |
| 19 | GNMA 2.5% 10/18 | — | 1.57% | 1.40M | $1.1M |
| 20 | Fncl 6 11/53 6% | — | 1.51% | 1.10M | $1.1M |
| 21 | Gnr 2024-127 Zc 5.5% 12/20/2052 | — | 1.47% | 1.12M | $1.0M |
| 22 | Gnr 2023-171 Zb 7% 11/20/2053 | — | 1.37% | 982.24K | $977.9K |
| 23 | Gnr 2023-115 Al 6% 8/20/2053 | — | 1.36% | 1,000.00K | $970.4K |
| 24 | Gnr 2023-102 Dz 6% 7/20/2053 | — | 1.35% | 1.01M | $966.3K |
| 25 | Fn Ma4781 3% 10/1/2052 | — | 1.18% | 1.03M | $843.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.72% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.9847 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2000 (Sep 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +7.30% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +10.53% / +17.76% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2000 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1450 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1500 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1450 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1500 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1400 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1400 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1300 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1450 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2497 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1950 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1950 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.37% / 5.91% | Sharpe 1T / 3T | -1.47 / 0.058 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.44% / -5.44% | Sortino 1T | -1.90 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.054 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.354 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.38% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.83K | Volume rata-rata | 9.14K |
| AUM | $71.3M | Premium/Diskon | +0.19% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $71.3M → $71.3M |
| 1 Bulan | -$761.8K | -1.04% | $73.5M → $71.3M |
| 1 Minggu | -$363.9K | -0.51% | $71.5M → $71.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MTGP
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.