MSVX LHA Market State Alpha Seeker ETF
Kuotasi per Dec 19, 2024 20:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 22.37 | Rentang Harian | 22.33 – 22.47 |
| Kisaran 52 Minggu | 21.02 – 24.84 | Volume | 4.71K |
| Volume Rata-Rata | 3.35K | AUM | $18.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.26% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.05 | Premium/Diskon | -6.94% indikatif |
| Inception | May 15, 2020 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | — | Bursa | AMEX |
| Kategori | Active | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 26922A156 | ISIN | US26922A1566 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) and seeks to achieve its objective principally by investing long or short in instruments linked directly or indirectly to the performance and/or volatility of the S&P 500 Index based on quantitative analyses that seek to estimate the direction of the U.S. equity market. It is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.80% | +1.18% | -7.14% | -6.08% | -4.48% | -3.14% | — | — | -2.44% |
| Total return | +3.80% | +1.18% | -7.14% | -6.08% | -4.48% | -1.95% | — | — | -2.44% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Dec 20, 2024. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.26% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $126.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 14, 2023 | Pembayaran terakhir | $0.8539 (Dec 18, 2023) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.8539 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.0280 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.0940 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.4590 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.03 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4.71K | Volume rata-rata | 3.35K |
| AUM | $18.3M | Premium/Diskon | -6.94% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MSVX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.