MSVX LHA Market State Alpha Seeker ETF
Cotización a fecha de Dec 19, 2024 20:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 22.37 | Rango diario | 22.33 – 22.47 |
| Rango de 52 semanas | 21.02 – 24.84 | Volumen | 4.71K |
| Volumen prom. | 3.35K | AUM | $18.3M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 1.26% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 24.05 | Prima/Descuento | -6.94% indicativo |
| Inicio | May 15, 2020 | Posiciones | — |
| Emisor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Active | Índice replicado | S&P 500 |
| CUSIP | 26922A156 | ISIN | US26922A1566 |
| Estructura | Inverso | ||
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) and seeks to achieve its objective principally by investing long or short in instruments linked directly or indirectly to the performance and/or volatility of the S&P 500 Index based on quantitative analyses that seek to estimate the direction of the U.S. equity market. It is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +3.80% | +1.18% | -7.14% | -6.08% | -4.48% | -3.14% | — | — | -2.44% |
| Rentabilidad total | +3.80% | +1.18% | -7.14% | -6.08% | -4.48% | -1.95% | — | — | -2.44% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Dec 20, 2024. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 1.26% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $126.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Exposición sectorial
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 14, 2023 | Último pago | $0.8539 (Dec 18, 2023) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.8539 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.0280 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.0940 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.4590 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Máxima caída 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.03 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | — |
| Desviación a la baja 1A | — | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 4.71K | Volumen promedio | 3.35K |
| AUM | $18.3M | Prima/Descuento | -6.94% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.