MSVX LHA Market State Alpha Seeker ETF
Kurs vom Dec 19, 2024 20:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 22.37 | Tagesspanne | 22.33 – 22.47 |
| 52-Wochen-Spanne | 21.02 – 24.84 | Volumen | 4.71K |
| Durchschn. Volumen | 3.35K | AUM | $18.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 1.26% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 24.05 | Aufgeld/Abschlag | -6.94% indikativ |
| Auflegung | May 15, 2020 | Positionen | — |
| Anbieter | — | Börse | AMEX |
| Kategorie | Active | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 26922A156 | ISIN | US26922A1566 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) and seeks to achieve its objective principally by investing long or short in instruments linked directly or indirectly to the performance and/or volatility of the S&P 500 Index based on quantitative analyses that seek to estimate the direction of the U.S. equity market. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.80% | +1.18% | -7.14% | -6.08% | -4.48% | -3.14% | — | — | -2.44% |
| Gesamtrendite | +3.80% | +1.18% | -7.14% | -6.08% | -4.48% | -1.95% | — | — | -2.44% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Dec 20, 2024. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.26% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $126.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 14, 2023 | Letzte Ausschüttung | $0.8539 (Dec 18, 2023) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.8539 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.0280 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.0940 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.4590 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.03 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4.71K | Durchschnittliches Volumen | 3.35K |
| AUM | $18.3M | Aufgeld/Abschlag | -6.94% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MSVX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.