MSTW Roundhill Investments - MSTR WeeklyPay ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 4.31 | Дневной диапазон | 4.06 – 4.25 |
| Диапазон за 52 недели | 3.00 – 37.80 | Объём торгов | 548.02K |
| Средний объём | 557.40K | AUM | $55.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.99% | Доходность (TTM) | 243.79% |
| NAV | 4.26 | Премия/дисконт | -2.58% индикативный |
| Дата запуска | Jul 24, 2025 | Состав портфеля | 2 |
| Эмитент | Roundhill Investments | Биржа | CBOE |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 77926X593 | ISIN | US77926X5932 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) is an actively managed fund tailored for investors interested in both generating regular income and pursuing capital appreciation. This ETF is designed to issue distributions to its holders on a weekly basis. Prior to the deduction of fees and expenses, MSTW endeavors to achieve a calendar week total return that is 1.2 times (or 120%) the total return of MicroStrategy common shares (Nasdaq: MSTR) over the corresponding calendar week.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +21.34% | -40.97% | -44.74% | -57.70% | -89.03% | — | — | — | -91.77% |
| Совокупная доходность | +25.00% | -30.60% | -21.10% | -32.52% | -77.06% | — | — | — | -81.34% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.99% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSTR US 08/28/26 C35 | — | 84.82% | 5.07K | $42.7M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 14.09% | 7.10M | $7.1M |
| 3 | Cash & Other | — | 1.09% | 550.33K | $550.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 243.79% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $10.1174 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 17, 2026 | Последняя выплата | $0.0629 (Aug 18, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0629 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0521 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0458 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0553 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0473 |
| Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.0898 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0194 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0517 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0859 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.0287 |
| Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.0996 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0638 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 92.00% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.752 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -85.17% / — | Сортино 1Л | -1.08 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 3.49 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.425 |
| Отклонение вниз за 1 год | 63.89% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 548.02K | Средний объём | 557.40K |
| AUM | $55.9M | Премия/дисконт | -2.58% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $3.8M | +7.27% | $52.1M → $55.9M |
| 1 неделя | $8.8M | +20.52% | $42.8M → $55.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MSTW
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.