MSTW Roundhill Investments - MSTR WeeklyPay ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 4.76 | Dagbandbreedte | 4.72 – 5.00 |
| 52-weeksbereik | 3.00 – 29.61 | Volume | 1.50M |
| Gem. volume | 954.43K | AUM | $87.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 1.00% | Yield (TTM) | 151.58% |
| NAV | 4.88 | Premie/korting | -0.31% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 24, 2025 | Posities | 2 |
| Uitgevende instelling | Roundhill Investments | Beurs | CBOE |
| Categorie | Active | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 77926X593 | ISIN | US77926X5932 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) is an actively managed fund tailored for investors interested in both generating regular income and pursuing capital appreciation. This ETF is designed to issue distributions to its holders on a weekly basis. Prior to the deduction of fees and expenses, MSTW endeavors to achieve a calendar week total return that is 1.2 times (or 120%) the total return of MicroStrategy common shares (Nasdaq: MSTR) over the corresponding calendar week.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +11.19% | +40.35% | -23.67% | -50.36% | -83.92% | — | — | — | -90.34% |
| Totaalrendement | +11.19% | +52.66% | -0.61% | -20.81% | -69.60% | — | — | — | -78.10% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.00% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $100.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 3 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSTR US 10/16/26 C50 | — | 80.08% | 6.66K | $69.5M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 18.50% | 16.06M | $16.1M |
| 3 | Cash & Other | — | 1.42% | 1.23M | $1.2M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | 151.58% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $7.3745 |
| Frequentie | Weekly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 05, 2026 | Laatste betaling | $0.0775 (Oct 06, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0775 |
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0935 |
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0431 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.0943 |
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.0753 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0825 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0323 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0629 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0521 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0458 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0553 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0473 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 98.27% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.542 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -82.58% / — | Sortino 1J | -0.823 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 3.73 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.472 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 64.65% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.50M | Gemiddeld volume | 954.43K |
| AUM | $87.3M | Premie/korting | -0.31% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $3.8M | +4.55% | $83.5M → $87.3M |
| 1 maand | $19.1M | +31.74% | $60.2M → $87.3M |
| 1 week | $2.4M | +2.61% | $90.0M → $87.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over MSTW
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.