MSTW Roundhill Investments - MSTR WeeklyPay ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 4.31 | Day Range | 4.06 – 4.25 |
| 52-Week Range | 3.00 – 37.80 | Volume | 548.02K |
| Avg Volume | 555.19K | AUM | $52.1M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.99% | Rendimento (TTM) | 234.74% |
| NAV | 4.13 | Premio/Sconto | +0.48% indicativo |
| Inception | Jul 24, 2025 | Posizioni in portafoglio | 2 |
| Emittente | Roundhill Investments | Borsa | CBOE |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 77926X593 | ISIN | US77926X5932 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) is an actively managed fund tailored for investors interested in both generating regular income and pursuing capital appreciation. This ETF is designed to issue distributions to its holders on a weekly basis. Prior to the deduction of fees and expenses, MSTW endeavors to achieve a calendar week total return that is 1.2 times (or 120%) the total return of MicroStrategy common shares (Nasdaq: MSTR) over the corresponding calendar week.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +34.69% | -41.20% | -36.71% | -56.07% | -88.28% | — | — | — | -91.45% |
| Rendimento totale | +41.31% | -30.93% | -9.64% | -29.92% | -75.50% | — | — | — | -80.62% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.99% | Annual cost of a $10,000 investment | $99.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 3 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSTR US 08/28/26 C35 | — | 84.82% | 5.07K | $42.7M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 14.09% | 7.10M | $7.1M |
| 3 | Cash & Other | — | 1.09% | 550.33K | $550.3K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 234.74% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $10.1174 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 17, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0629 (Aug 18, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0629 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0521 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0458 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0553 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0473 |
| Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.0898 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0194 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0517 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0859 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.0287 |
| Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.0996 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0638 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 92.00% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.726 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -85.17% / — | Sortino 1A | -1.05 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 3.49 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.43 |
| Downside deviation 1Y | 63.78% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 548.02K | Average volume | 555.19K |
| AUM | $52.1M | Premio/Sconto | +0.48% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $1.2M | +2.42% | $50.9M → $52.1M |
| 1 Week | $2.3M | +5.71% | $39.7M → $52.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su MSTW
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.