MSTW Roundhill Investments - MSTR WeeklyPay ETF
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 4.76 | Plage journalière | 4.72 – 5.00 |
| Plage 52 semaines | 3.00 – 29.61 | Volume | 1.50M |
| Volume moy. | 954.43K | AUM | $87.3M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 1.00% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 151.58% |
| NAV | 4.88 | Prime/Décote | -0.31% indicatif |
| Création | Jul 24, 2025 | Participations | 2 |
| Émetteur | Roundhill Investments | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Active | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 77926X593 | ISIN | US77926X5932 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) is an actively managed fund tailored for investors interested in both generating regular income and pursuing capital appreciation. This ETF is designed to issue distributions to its holders on a weekly basis. Prior to the deduction of fees and expenses, MSTW endeavors to achieve a calendar week total return that is 1.2 times (or 120%) the total return of MicroStrategy common shares (Nasdaq: MSTR) over the corresponding calendar week.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +11.19% | +40.35% | -23.67% | -50.36% | -83.92% | — | — | — | -90.34% |
| Performance totale | +11.19% | +52.66% | -0.61% | -20.81% | -69.60% | — | — | — | -78.10% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 1.00% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $100.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 3 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSTR US 10/16/26 C50 | — | 80.08% | 6.66K | $69.5M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 18.50% | 16.06M | $16.1M |
| 3 | Cash & Other | — | 1.42% | 1.23M | $1.2M |
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Exposition sectorielle
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 151.58% | Versé (12 derniers mois) | $7.3745 |
| Fréquence | Weekly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Oct 05, 2026 | Dernier versement | $0.0775 (Oct 06, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0775 |
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0935 |
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0431 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.0943 |
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.0753 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0825 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0323 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0629 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0521 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0458 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0553 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0473 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 98.27% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | -0.542 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -82.58% / — | Sortino 1 an | -0.823 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 3.73 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.472 |
| Déviation à la baisse 1 an | 64.65% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 1.50M | Volume moyen | 954.43K |
| AUM | $87.3M | Prime/Décote | -0.31% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $3.8M | +4.55% | $83.5M → $87.3M |
| 1 mois | $19.1M | +31.74% | $60.2M → $87.3M |
| 1 semaine | $2.4M | +2.61% | $90.0M → $87.3M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.