MSTI Madison Short Term Strategic Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.21 | Дневной диапазон | 20.18 – 20.21 |
| Диапазон за 52 недели | 20.08 – 20.83 | Объём торгов | 1.06K |
| Средний объём | 2.40K | AUM | $49.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.36% | Доходность (TTM) | 5.41% |
| NAV | 20.25 | Премия/дисконт | -0.20% индикативный |
| Дата запуска | Sep 05, 2023 | Состав портфеля | 99 |
| Эмитент | Madison Funds | Биржа | AMEX |
| Категория | Government Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 557441201 | ISIN | US5574412012 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
MSTI strives to achieve substantial income gains by favoring securities perceived to be of lower-risk and high quality. The fund typically holds a portfolio of 100-500 US Corporate and Government bonds that are rated investment grade but has the flexibility to invest in those of lower ratings, along with asset-backed securities. Securities selected for the fund are characterized by their credit risk, sector exposure and yield curve positioning. MSTIs goal is to maintain an average portfolio duration of three and half years or less. Additionally, the fund adheres to the Advisers Participate and Protect methodology, which aims to seize opportunities during market upturns and employ measures to reduce potential impacts of market downturns. It is important to note that while this conservative strategy aims to mitigate risk, it does not guarantee specific outcomes or complete risk elimination
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.25% | -0.59% | -1.99% | -1.41% | -2.32% | — | — | — | +0.37% |
| Совокупная доходность | +0.75% | +0.65% | +0.25% | +1.20% | +3.06% | — | — | — | +5.64% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.36% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $36.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 113 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | 8AMMF0JA0 | 3.42% | 1.67M | $1.7M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | 91282CJA0 | 2.57% | 1.25M | $1.3M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CFV8 | 2.50% | 1.25M | $1.2M |
| 4 | Fannie Mae Pool 5% 12/01/2052 | 31418ELX6 | 2.37% | 1.19M | $1.2M |
| 5 | JPMorgan Chase & Co 4.203% 07/23/2029 | 46647PAV8 | 2.22% | 1.10M | $1.1M |
| 6 | Fannie Mae Pool 5.5% 07/01/2053 | 31418ET67 | 2.15% | 1.06M | $1.1M |
| 7 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global… | 00774MAR6 | 2.11% | 1.03M | $1.0M |
| 8 | Huntington Bancshares Inc/OH 6.208% 08/21/2029 | 446150BC7 | 2.09% | 1.00M | $1.0M |
| 9 | Energy Transfer LP 5.25% 07/01/2029 | 29273VAZ3 | 2.06% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc/The 5.354%… | 693475BK0 | 2.06% | 1.00M | $1.0M |
| 11 | Fifth Third Bancorp 4.772% 07/28/2030 | 316773DG2 | 2.03% | 1.00M | $994.9K |
| 12 | Capital One Financial Corp 5.463% 07/26/2030 | 14040HDG7 | 1.91% | 925.00K | $936.4K |
| 13 | Freddie Mac Pool 4.5% 11/01/2052 | 3132DWFF5 | 1.83% | 950.01K | $897.5K |
| 14 | Marathon Petroleum Corp 5.15% 03/01/2030 | 56585ABK7 | 1.80% | 875.00K | $881.5K |
| 15 | Bank of America Corp 4.948% 07/22/2028 | 06051GKW8 | 1.78% | 870.00K | $872.8K |
| 16 | LPL Holdings Inc 4% 03/15/2029 | 50212YAD6 | 1.59% | 800.00K | $776.8K |
| 17 | TransDigm Inc 6.875% 12/15/2030 | 893647BS5 | 1.57% | 750.00K | $768.1K |
| 18 | Synchrony Financial 5.45% 03/06/2031 | 87165BAW3 | 1.53% | 750.00K | $747.9K |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The 4.482% 08/23/2028 | 38141GZU1 | 1.51% | 743.00K | $741.8K |
| 20 | Space Exploration Technologies Corp 5.35%… | 84615QAA1 | 1.49% | 750.00K | $731.9K |
| 21 | Bank of America Corp 4.456% 02/06/2032 | 060505GQ1 | 1.49% | 750.00K | $730.4K |
| 22 | Eaton Corp 4.5% 03/06/2033 | 278058DY5 | 1.48% | 750.00K | $723.2K |
| 23 | SBA Communications Corp 3.875% 02/15/2027 | 78410GAD6 | 1.45% | 713.00K | $710.1K |
| 24 | Government National Mortgage Association 4.75%… | 38385KZ60 | 1.44% | 725.60K | $706.5K |
| 25 | Valero Energy Partners LP 4.5% 03/15/2028 | 91914JAB8 | 1.42% | 700.00K | $697.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.41% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0937 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0907 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.65% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0907 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0799 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0830 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0928 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0908 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0239 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0719 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2193 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0797 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0949 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0844 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0823 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.44% / 2.69% | Шарп 1Л / 3Л | -0.254 / 0.74 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.34% / -1.51% | Сортино 1Л | -0.373 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.055 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.322 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.66% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.06K | Средний объём | 2.40K |
| AUM | $49.1M | Премия/дисконт | -0.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $49.1M → $49.1M |
| 1 неделя | -$48.6K | -0.10% | $49.1M → $49.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MSTI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.