MSTI Madison Short Term Strategic Income ETF
Koers per Oct 09, 2026 18:10 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 19.82 | Dagbandbreedte | 19.81 – 19.81 |
| 52-weeksbereik | 19.60 – 20.81 | Volume | 1.36K |
| Gem. volume | 1.40K | AUM | $48.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.36% | Yield (TTM) | 5.47% |
| NAV | 19.83 | Premie/korting | -0.11% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 05, 2023 | Posities | 99 |
| Uitgevende instelling | Madison Funds | Beurs | AMEX |
| Categorie | Government Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 557441201 | ISIN | US5574412012 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
MSTI strives to achieve substantial income gains by favoring securities perceived to be of lower-risk and high quality. The fund typically holds a portfolio of 100-500 US Corporate and Government bonds that are rated investment grade but has the flexibility to invest in those of lower ratings, along with asset-backed securities. Securities selected for the fund are characterized by their credit risk, sector exposure and yield curve positioning. MSTIs goal is to maintain an average portfolio duration of three and half years or less. Additionally, the fund adheres to the Advisers Participate and Protect methodology, which aims to seize opportunities during market upturns and employ measures to reduce potential impacts of market downturns. It is important to note that while this conservative strategy aims to mitigate risk, it does not guarantee specific outcomes or complete risk elimination
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.20% | -1.98% | -3.27% | -3.36% | -4.11% | -0.15% | — | — | -0.29% |
| Totaalrendement | -1.20% | -1.54% | -1.64% | -0.80% | +0.35% | +4.99% | — | — | +4.73% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.36% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $36.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 115 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | 91282CJA0 | 2.59% | 1.25M | $1.2M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CFV8 | 2.47% | 1.25M | $1.2M |
| 3 | Fannie Mae Pool 5% 12/01/2052 | 31418ELX6 | 2.29% | 1.17M | $1.1M |
| 4 | JPMorgan Chase & Co 4.203% 07/23/2029 | 46647PAV8 | 2.25% | 1.10M | $1.1M |
| 5 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global… | 00774MAR6 | 2.14% | 1.03M | $1.0M |
| 6 | Huntington Bancshares Inc/OH 6.208% 08/21/2029 | 446150BC7 | 2.11% | 1.00M | $1.0M |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The 5.354%… | 693475BK0 | 2.09% | 1.00M | $1.0M |
| 8 | Fannie Mae Pool 5.5% 07/01/2053 | 31418ET67 | 2.09% | 1.04M | $1.0M |
| 9 | Energy Transfer LP 5.25% 07/01/2029 | 29273VAZ3 | 2.07% | 1.00M | $995.1K |
| 10 | Fifth Third Bancorp 4.772% 07/28/2030 | 316773DG2 | 2.03% | 1.00M | $978.8K |
| 11 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | 8AMMF0JA0 | 1.97% | 949.42K | $949.4K |
| 12 | Capital One Financial Corp 5.463% 07/26/2030 | 14040HDG7 | 1.92% | 925.00K | $921.2K |
| 13 | Bank of America Corp 4.948% 07/22/2028 | 06051GKW8 | 1.81% | 870.00K | $869.8K |
| 14 | Marathon Petroleum Corp 5.15% 03/01/2030 | 56585ABK7 | 1.80% | 875.00K | $866.3K |
| 15 | Freddie Mac Pool 4.5% 11/01/2052 | 3132DWFF5 | 1.77% | 936.10K | $851.7K |
| 16 | LPL Holdings Inc 4% 03/15/2029 | 50212YAD6 | 1.60% | 800.00K | $767.4K |
| 17 | TransDigm Inc 6.875% 12/15/2030 | 893647BS5 | 1.58% | 750.00K | $759.2K |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The 4.482% 08/23/2028 | 38141GZU1 | 1.54% | 743.00K | $739.0K |
| 19 | Synchrony Financial 5.45% 03/06/2031 | 87165BAW3 | 1.52% | 750.00K | $733.3K |
| 20 | Space Exploration Technologies Corp 5.35%… | 84615QAA1 | 1.48% | 750.00K | $713.9K |
| 21 | Bank of America Corp 4.456% 02/06/2032 | 060505GQ1 | 1.48% | 750.00K | $713.2K |
| 22 | SBA Communications Corp 3.875% 02/15/2027 | 78410GAD6 | 1.48% | 713.00K | $709.5K |
| 23 | Eaton Corp 4.5% 03/06/2033 | 278058DY5 | 1.46% | 750.00K | $703.4K |
| 24 | Valero Energy Partners LP 4.5% 03/15/2028 | 91914JAB8 | 1.44% | 700.00K | $694.0K |
| 25 | Government National Mortgage Association 4.75%… | 38385KZ60 | 1.43% | 722.99K | $685.7K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 5.47% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.0833 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 28, 2026 | Laatste betaling | $0.0796 (Sep 30, 2026) |
| Groei 1J | +3.83% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0796 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0768 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0907 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0799 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0830 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0928 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0908 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0239 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0719 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2193 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0797 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0949 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 2.45% / 2.69% | Sharpe 1J / 3J | -1.52 / 0.366 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2.42% / -2.42% | Sortino 1J | -2.09 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.055 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.336 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 1.78% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.36K | Gemiddeld volume | 1.40K |
| AUM | $48.1M | Premie/korting | -0.11% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $61.8K | +0.13% | $48.0M → $48.1M |
| 1 maand | -$235.1K | -0.48% | $48.7M → $48.1M |
| 1 week | -$34.9K | -0.07% | $48.0M → $48.1M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over MSTI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.