MSTI Madison Short Term Strategic Income ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 18:10 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 19.82 | 당일 가격 범위 | 19.81 – 19.81 |
| 52주 범위 | 19.60 – 20.81 | 거래량 | 1.36K |
| 평균 거래량 | 1.40K | AUM | $48.1M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.36% | 수익률 (TTM) | 5.47% |
| NAV | 19.83 | 프리미엄/디스카운트 | -0.11% 잠정 |
| 설정일 | Sep 05, 2023 | 보유 종목 | 99 |
| 운용사 | Madison Funds | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Government Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 557441201 | ISIN | US5574412012 |
| 구조 | 인버스 | ||
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
MSTI strives to achieve substantial income gains by favoring securities perceived to be of lower-risk and high quality. The fund typically holds a portfolio of 100-500 US Corporate and Government bonds that are rated investment grade but has the flexibility to invest in those of lower ratings, along with asset-backed securities. Securities selected for the fund are characterized by their credit risk, sector exposure and yield curve positioning. MSTIs goal is to maintain an average portfolio duration of three and half years or less. Additionally, the fund adheres to the Advisers Participate and Protect methodology, which aims to seize opportunities during market upturns and employ measures to reduce potential impacts of market downturns. It is important to note that while this conservative strategy aims to mitigate risk, it does not guarantee specific outcomes or complete risk elimination
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -1.20% | -1.98% | -3.27% | -3.36% | -4.11% | -0.15% | — | — | -0.29% |
| 총수익률 | -1.20% | -1.54% | -1.64% | -0.80% | +0.35% | +4.99% | — | — | +4.73% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.36% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $36.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 115 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | 91282CJA0 | 2.59% | 1.25M | $1.2M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CFV8 | 2.47% | 1.25M | $1.2M |
| 3 | Fannie Mae Pool 5% 12/01/2052 | 31418ELX6 | 2.29% | 1.17M | $1.1M |
| 4 | JPMorgan Chase & Co 4.203% 07/23/2029 | 46647PAV8 | 2.25% | 1.10M | $1.1M |
| 5 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global… | 00774MAR6 | 2.14% | 1.03M | $1.0M |
| 6 | Huntington Bancshares Inc/OH 6.208% 08/21/2029 | 446150BC7 | 2.11% | 1.00M | $1.0M |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The 5.354%… | 693475BK0 | 2.09% | 1.00M | $1.0M |
| 8 | Fannie Mae Pool 5.5% 07/01/2053 | 31418ET67 | 2.09% | 1.04M | $1.0M |
| 9 | Energy Transfer LP 5.25% 07/01/2029 | 29273VAZ3 | 2.07% | 1.00M | $995.1K |
| 10 | Fifth Third Bancorp 4.772% 07/28/2030 | 316773DG2 | 2.03% | 1.00M | $978.8K |
| 11 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | 8AMMF0JA0 | 1.97% | 949.42K | $949.4K |
| 12 | Capital One Financial Corp 5.463% 07/26/2030 | 14040HDG7 | 1.92% | 925.00K | $921.2K |
| 13 | Bank of America Corp 4.948% 07/22/2028 | 06051GKW8 | 1.81% | 870.00K | $869.8K |
| 14 | Marathon Petroleum Corp 5.15% 03/01/2030 | 56585ABK7 | 1.80% | 875.00K | $866.3K |
| 15 | Freddie Mac Pool 4.5% 11/01/2052 | 3132DWFF5 | 1.77% | 936.10K | $851.7K |
| 16 | LPL Holdings Inc 4% 03/15/2029 | 50212YAD6 | 1.60% | 800.00K | $767.4K |
| 17 | TransDigm Inc 6.875% 12/15/2030 | 893647BS5 | 1.58% | 750.00K | $759.2K |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The 4.482% 08/23/2028 | 38141GZU1 | 1.54% | 743.00K | $739.0K |
| 19 | Synchrony Financial 5.45% 03/06/2031 | 87165BAW3 | 1.52% | 750.00K | $733.3K |
| 20 | Space Exploration Technologies Corp 5.35%… | 84615QAA1 | 1.48% | 750.00K | $713.9K |
| 21 | Bank of America Corp 4.456% 02/06/2032 | 060505GQ1 | 1.48% | 750.00K | $713.2K |
| 22 | SBA Communications Corp 3.875% 02/15/2027 | 78410GAD6 | 1.48% | 713.00K | $709.5K |
| 23 | Eaton Corp 4.5% 03/06/2033 | 278058DY5 | 1.46% | 750.00K | $703.4K |
| 24 | Valero Energy Partners LP 4.5% 03/15/2028 | 91914JAB8 | 1.44% | 700.00K | $694.0K |
| 25 | Government National Mortgage Association 4.75%… | 38385KZ60 | 1.43% | 722.99K | $685.7K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 5.47% | 지급액 (최근 12개월) | $1.0833 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 28, 2026 | 최근 지급일 | $0.0796 (Sep 30, 2026) |
| 1년 성장률 | +3.83% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0796 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0768 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0907 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0799 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0830 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0928 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0908 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0239 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0719 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2193 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0797 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0949 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 2.45% / 2.69% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -1.52 / 0.366 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -2.42% / -2.42% | 소르티노 지수 1년 | -2.09 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.055 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.336 |
| 하방 편차 1년 | 1.78% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 1.36K | 평균 거래량 | 1.40K |
| AUM | $48.1M | 프리미엄/디스카운트 | -0.11% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $61.8K | +0.13% | $48.0M → $48.1M |
| 1개월 | -$235.1K | -0.48% | $48.7M → $48.1M |
| 1주 | -$34.9K | -0.07% | $48.0M → $48.1M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.