MSTI Madison Short Term Strategic Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 18:10 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 19.82 | Rentang Harian | 19.81 – 19.81 |
| Kisaran 52 Minggu | 19.60 – 20.81 | Volume | 1.36K |
| Volume Rata-Rata | 1.40K | AUM | $48.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.36% | Yield (TTM) | 5.47% |
| NAV | 19.83 | Premium/Diskon | -0.11% indikatif |
| Inception | Sep 05, 2023 | Kepemilikan | 99 |
| Penerbit | Madison Funds | Bursa | AMEX |
| Kategori | Government Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 557441201 | ISIN | US5574412012 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
MSTI strives to achieve substantial income gains by favoring securities perceived to be of lower-risk and high quality. The fund typically holds a portfolio of 100-500 US Corporate and Government bonds that are rated investment grade but has the flexibility to invest in those of lower ratings, along with asset-backed securities. Securities selected for the fund are characterized by their credit risk, sector exposure and yield curve positioning. MSTIs goal is to maintain an average portfolio duration of three and half years or less. Additionally, the fund adheres to the Advisers Participate and Protect methodology, which aims to seize opportunities during market upturns and employ measures to reduce potential impacts of market downturns. It is important to note that while this conservative strategy aims to mitigate risk, it does not guarantee specific outcomes or complete risk elimination
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.20% | -1.98% | -3.27% | -3.36% | -4.11% | -0.15% | — | — | -0.29% |
| Total return | -1.20% | -1.54% | -1.64% | -0.80% | +0.35% | +4.99% | — | — | +4.73% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.36% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $36.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 115 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | 91282CJA0 | 2.59% | 1.25M | $1.2M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CFV8 | 2.47% | 1.25M | $1.2M |
| 3 | Fannie Mae Pool 5% 12/01/2052 | 31418ELX6 | 2.29% | 1.17M | $1.1M |
| 4 | JPMorgan Chase & Co 4.203% 07/23/2029 | 46647PAV8 | 2.25% | 1.10M | $1.1M |
| 5 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global… | 00774MAR6 | 2.14% | 1.03M | $1.0M |
| 6 | Huntington Bancshares Inc/OH 6.208% 08/21/2029 | 446150BC7 | 2.11% | 1.00M | $1.0M |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The 5.354%… | 693475BK0 | 2.09% | 1.00M | $1.0M |
| 8 | Fannie Mae Pool 5.5% 07/01/2053 | 31418ET67 | 2.09% | 1.04M | $1.0M |
| 9 | Energy Transfer LP 5.25% 07/01/2029 | 29273VAZ3 | 2.07% | 1.00M | $995.1K |
| 10 | Fifth Third Bancorp 4.772% 07/28/2030 | 316773DG2 | 2.03% | 1.00M | $978.8K |
| 11 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | 8AMMF0JA0 | 1.97% | 949.42K | $949.4K |
| 12 | Capital One Financial Corp 5.463% 07/26/2030 | 14040HDG7 | 1.92% | 925.00K | $921.2K |
| 13 | Bank of America Corp 4.948% 07/22/2028 | 06051GKW8 | 1.81% | 870.00K | $869.8K |
| 14 | Marathon Petroleum Corp 5.15% 03/01/2030 | 56585ABK7 | 1.80% | 875.00K | $866.3K |
| 15 | Freddie Mac Pool 4.5% 11/01/2052 | 3132DWFF5 | 1.77% | 936.10K | $851.7K |
| 16 | LPL Holdings Inc 4% 03/15/2029 | 50212YAD6 | 1.60% | 800.00K | $767.4K |
| 17 | TransDigm Inc 6.875% 12/15/2030 | 893647BS5 | 1.58% | 750.00K | $759.2K |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The 4.482% 08/23/2028 | 38141GZU1 | 1.54% | 743.00K | $739.0K |
| 19 | Synchrony Financial 5.45% 03/06/2031 | 87165BAW3 | 1.52% | 750.00K | $733.3K |
| 20 | Space Exploration Technologies Corp 5.35%… | 84615QAA1 | 1.48% | 750.00K | $713.9K |
| 21 | Bank of America Corp 4.456% 02/06/2032 | 060505GQ1 | 1.48% | 750.00K | $713.2K |
| 22 | SBA Communications Corp 3.875% 02/15/2027 | 78410GAD6 | 1.48% | 713.00K | $709.5K |
| 23 | Eaton Corp 4.5% 03/06/2033 | 278058DY5 | 1.46% | 750.00K | $703.4K |
| 24 | Valero Energy Partners LP 4.5% 03/15/2028 | 91914JAB8 | 1.44% | 700.00K | $694.0K |
| 25 | Government National Mortgage Association 4.75%… | 38385KZ60 | 1.43% | 722.99K | $685.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.47% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0833 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0796 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +3.83% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0796 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0768 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0907 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0799 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0830 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0928 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0908 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0239 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0719 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2193 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0797 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0949 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.45% / 2.69% | Sharpe 1T / 3T | -1.52 / 0.366 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.42% / -2.42% | Sortino 1T | -2.09 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.055 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.336 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.78% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.36K | Volume rata-rata | 1.40K |
| AUM | $48.1M | Premium/Diskon | -0.11% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $61.8K | +0.13% | $48.0M → $48.1M |
| 1 Bulan | -$235.1K | -0.48% | $48.7M → $48.1M |
| 1 Minggu | -$34.9K | -0.07% | $48.0M → $48.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MSTI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.