MSTI Madison Short Term Strategic Income ETF
Cours au Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 20.21 | Plage journalière | 20.18 – 20.21 |
| Plage 52 semaines | 20.08 – 20.83 | Volume | 1.06K |
| Volume moy. | 2.40K | AUM | $49.1M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.36% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.00% |
| NAV | 20.25 | Prime/Décote | -0.20% indicatif |
| Création | Sep 05, 2023 | Participations | 99 |
| Émetteur | Madison Funds | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Government Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 557441201 | ISIN | US5574412012 |
| Structure | Inverse | ||
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
MSTI strives to achieve substantial income gains by favoring securities perceived to be of lower-risk and high quality. The fund typically holds a portfolio of 100-500 US Corporate and Government bonds that are rated investment grade but has the flexibility to invest in those of lower ratings, along with asset-backed securities. Securities selected for the fund are characterized by their credit risk, sector exposure and yield curve positioning. MSTIs goal is to maintain an average portfolio duration of three and half years or less. Additionally, the fund adheres to the Advisers Participate and Protect methodology, which aims to seize opportunities during market upturns and employ measures to reduce potential impacts of market downturns. It is important to note that while this conservative strategy aims to mitigate risk, it does not guarantee specific outcomes or complete risk elimination
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.15% | -0.30% | -1.80% | -1.46% | -2.46% | — | — | — | +0.35% |
| Performance totale | +0.60% | +0.55% | +0.35% | +1.15% | +2.90% | — | — | — | +5.62% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.36% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $36.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 113 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | 8AMMF0JA0 | 3.42% | 1.67M | $1.7M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | 91282CJA0 | 2.57% | 1.25M | $1.3M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CFV8 | 2.50% | 1.25M | $1.2M |
| 4 | Fannie Mae Pool 5% 12/01/2052 | 31418ELX6 | 2.37% | 1.19M | $1.2M |
| 5 | JPMorgan Chase & Co 4.203% 07/23/2029 | 46647PAV8 | 2.22% | 1.10M | $1.1M |
| 6 | Fannie Mae Pool 5.5% 07/01/2053 | 31418ET67 | 2.15% | 1.06M | $1.1M |
| 7 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global… | 00774MAR6 | 2.11% | 1.03M | $1.0M |
| 8 | Huntington Bancshares Inc/OH 6.208% 08/21/2029 | 446150BC7 | 2.09% | 1.00M | $1.0M |
| 9 | Energy Transfer LP 5.25% 07/01/2029 | 29273VAZ3 | 2.06% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc/The 5.354%… | 693475BK0 | 2.06% | 1.00M | $1.0M |
| 11 | Fifth Third Bancorp 4.772% 07/28/2030 | 316773DG2 | 2.03% | 1.00M | $994.9K |
| 12 | Capital One Financial Corp 5.463% 07/26/2030 | 14040HDG7 | 1.91% | 925.00K | $936.4K |
| 13 | Freddie Mac Pool 4.5% 11/01/2052 | 3132DWFF5 | 1.83% | 950.01K | $897.5K |
| 14 | Marathon Petroleum Corp 5.15% 03/01/2030 | 56585ABK7 | 1.80% | 875.00K | $881.5K |
| 15 | Bank of America Corp 4.948% 07/22/2028 | 06051GKW8 | 1.78% | 870.00K | $872.8K |
| 16 | LPL Holdings Inc 4% 03/15/2029 | 50212YAD6 | 1.59% | 800.00K | $776.8K |
| 17 | TransDigm Inc 6.875% 12/15/2030 | 893647BS5 | 1.57% | 750.00K | $768.1K |
| 18 | Synchrony Financial 5.45% 03/06/2031 | 87165BAW3 | 1.53% | 750.00K | $747.9K |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The 4.482% 08/23/2028 | 38141GZU1 | 1.51% | 743.00K | $741.8K |
| 20 | Space Exploration Technologies Corp 5.35%… | 84615QAA1 | 1.49% | 750.00K | $731.9K |
| 21 | Bank of America Corp 4.456% 02/06/2032 | 060505GQ1 | 1.49% | 750.00K | $730.4K |
| 22 | Eaton Corp 4.5% 03/06/2033 | 278058DY5 | 1.48% | 750.00K | $723.2K |
| 23 | SBA Communications Corp 3.875% 02/15/2027 | 78410GAD6 | 1.45% | 713.00K | $710.1K |
| 24 | Government National Mortgage Association 4.75%… | 38385KZ60 | 1.44% | 725.60K | $706.5K |
| 25 | Valero Energy Partners LP 4.5% 03/15/2028 | 91914JAB8 | 1.42% | 700.00K | $697.9K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.00% | Versé (12 derniers mois) | $1.0113 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jul 29, 2026 | Dernier versement | $0.0907 (Jul 31, 2026) |
| Croissance 1 an | -3.00% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0907 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0799 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0830 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0928 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0908 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0239 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0719 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2193 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0797 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0949 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0844 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0823 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 2.44% / 2.69% | Sharpe 1 an / 3 ans | -0.314 / 0.734 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -1.34% / -1.51% | Sortino 1 an | -0.462 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.055 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.323 |
| Déviation à la baisse 1 an | 1.66% | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 1.06K | Volume moyen | 2.40K |
| AUM | $49.1M | Prime/Décote | -0.20% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $49.1M → $49.1M |
| 1 semaine | -$73.0K | -0.15% | $49.1M → $49.1M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.