MSTI Madison Short Term Strategic Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 20.21 | Tagesspanne | 20.18 – 20.21 |
| 52-Wochen-Spanne | 20.08 – 20.83 | Volumen | 1.06K |
| Durchschn. Volumen | 2.40K | AUM | $49.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.36% | Rendite (TTM) | 5.41% |
| NAV | 20.25 | Aufgeld/Abschlag | -0.20% indikativ |
| Auflegung | Sep 05, 2023 | Positionen | 99 |
| Anbieter | Madison Funds | Börse | AMEX |
| Kategorie | Government Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 557441201 | ISIN | US5574412012 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
MSTI strives to achieve substantial income gains by favoring securities perceived to be of lower-risk and high quality. The fund typically holds a portfolio of 100-500 US Corporate and Government bonds that are rated investment grade but has the flexibility to invest in those of lower ratings, along with asset-backed securities. Securities selected for the fund are characterized by their credit risk, sector exposure and yield curve positioning. MSTIs goal is to maintain an average portfolio duration of three and half years or less. Additionally, the fund adheres to the Advisers Participate and Protect methodology, which aims to seize opportunities during market upturns and employ measures to reduce potential impacts of market downturns. It is important to note that while this conservative strategy aims to mitigate risk, it does not guarantee specific outcomes or complete risk elimination
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.25% | -0.59% | -1.99% | -1.41% | -2.32% | — | — | — | +0.37% |
| Gesamtrendite | +0.75% | +0.65% | +0.25% | +1.20% | +3.06% | — | — | — | +5.64% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.36% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $36.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 113 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | 8AMMF0JA0 | 3.42% | 1.67M | $1.7M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | 91282CJA0 | 2.57% | 1.25M | $1.3M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CFV8 | 2.50% | 1.25M | $1.2M |
| 4 | Fannie Mae Pool 5% 12/01/2052 | 31418ELX6 | 2.37% | 1.19M | $1.2M |
| 5 | JPMorgan Chase & Co 4.203% 07/23/2029 | 46647PAV8 | 2.22% | 1.10M | $1.1M |
| 6 | Fannie Mae Pool 5.5% 07/01/2053 | 31418ET67 | 2.15% | 1.06M | $1.1M |
| 7 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global… | 00774MAR6 | 2.11% | 1.03M | $1.0M |
| 8 | Huntington Bancshares Inc/OH 6.208% 08/21/2029 | 446150BC7 | 2.09% | 1.00M | $1.0M |
| 9 | Energy Transfer LP 5.25% 07/01/2029 | 29273VAZ3 | 2.06% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc/The 5.354%… | 693475BK0 | 2.06% | 1.00M | $1.0M |
| 11 | Fifth Third Bancorp 4.772% 07/28/2030 | 316773DG2 | 2.03% | 1.00M | $994.9K |
| 12 | Capital One Financial Corp 5.463% 07/26/2030 | 14040HDG7 | 1.91% | 925.00K | $936.4K |
| 13 | Freddie Mac Pool 4.5% 11/01/2052 | 3132DWFF5 | 1.83% | 950.01K | $897.5K |
| 14 | Marathon Petroleum Corp 5.15% 03/01/2030 | 56585ABK7 | 1.80% | 875.00K | $881.5K |
| 15 | Bank of America Corp 4.948% 07/22/2028 | 06051GKW8 | 1.78% | 870.00K | $872.8K |
| 16 | LPL Holdings Inc 4% 03/15/2029 | 50212YAD6 | 1.59% | 800.00K | $776.8K |
| 17 | TransDigm Inc 6.875% 12/15/2030 | 893647BS5 | 1.57% | 750.00K | $768.1K |
| 18 | Synchrony Financial 5.45% 03/06/2031 | 87165BAW3 | 1.53% | 750.00K | $747.9K |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The 4.482% 08/23/2028 | 38141GZU1 | 1.51% | 743.00K | $741.8K |
| 20 | Space Exploration Technologies Corp 5.35%… | 84615QAA1 | 1.49% | 750.00K | $731.9K |
| 21 | Bank of America Corp 4.456% 02/06/2032 | 060505GQ1 | 1.49% | 750.00K | $730.4K |
| 22 | Eaton Corp 4.5% 03/06/2033 | 278058DY5 | 1.48% | 750.00K | $723.2K |
| 23 | SBA Communications Corp 3.875% 02/15/2027 | 78410GAD6 | 1.45% | 713.00K | $710.1K |
| 24 | Government National Mortgage Association 4.75%… | 38385KZ60 | 1.44% | 725.60K | $706.5K |
| 25 | Valero Energy Partners LP 4.5% 03/15/2028 | 91914JAB8 | 1.42% | 700.00K | $697.9K |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.41% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0937 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0907 (Jul 31, 2026) |
| Wachstum 1J | +3.65% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0907 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0799 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0830 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0928 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0908 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0239 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0719 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2193 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0797 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0949 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0844 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0823 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2.44% / 2.69% | Sharpe 1J / 3J | -0.254 / 0.74 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -1.34% / -1.51% | Sortino 1J | -0.373 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.055 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.322 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.66% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.06K | Durchschnittliches Volumen | 2.40K |
| AUM | $49.1M | Aufgeld/Abschlag | -0.20% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $49.1M → $49.1M |
| 1 Woche | -$48.6K | -0.10% | $49.1M → $49.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MSTI
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.