MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 43.92 | Günlük Aralık | 43.91 – 44.10 |
| 52 Haftalık Aralık | 37.38 – 45.54 | Hacim | 5.25K |
| Ort. Hacim | 8.50K | AUM | $178.8M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 1.40% | Getiri (TTM) | 0.37% |
| NAV | 44.17 | Prim/İskonto | -0.28% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 30, 2020 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Little Harbor Advisors | Borsa | CBOE |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 26922B105 | ISIN | US26922B1052 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively-managed ETF and seeks to achieve its objective principally by investing in instruments linked directly or indirectly to the performance and/or volatility of the S&P 500 Index based on quantitative analyses that seek to estimate the direction of the S&P 500. Under normal market conditions, the fund’s baseline exposure each day to the S&P 500 is approximately 100%, which the fund’s portfolio managers then adjust based on a quantitative method of analysis evaluating the movement of the VIX Index. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.85% | +1.69% | +9.42% | +10.02% | +14.70% | +17.39% | +6.72% | — | +9.90% |
| Toplam getiri | +3.85% | +1.69% | +9.42% | +10.02% | +15.15% | +17.97% | +7.80% | — | +11.17% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.40% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $140.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 9 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 66.26% | 213.09K | $163.2M |
| 2 | S&P500 EMINI FUT Sep26 | — | 19.68% | 126 | $48.5M |
| 3 | United States Treasury Bill 01/21/2027 | — | 4.93% | 12.35M | $12.2M |
| 4 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 2.87% | 7.08M | $7.1M |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.87% | 7.08M | $7.1M |
| 6 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | 2.43% | 6.03M | $6.0M |
| 7 | Cash & Other | — | 0.95% | 2.35M | $2.3M |
| 8 | SPXW US 08/21/26 C7675 | — | 0.00% | 15 | $600.00 |
| 9 | SPXW US 08/21/26 C7690 | — | 0.00% | -15 | -$37.50 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.37% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1638 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.1638 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | -49.22% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -20.74% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1638 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.3226 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.0468 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3290 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.7090 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.4800 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.24% / 12.09% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.09 / 1.26 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.33% / -10.79% | Sortino 1Y | 1.57 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.635 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.943 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.78% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 5.25K | Ortalama hacim | 8.50K |
| AUM | $178.8M | Prim/İskonto | -0.28% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $178.8M → $178.8M |
| 1 Hafta | $810.9K | +0.45% | $178.8M → $178.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MSTB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.