MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 43.92 | Дневной диапазон | 43.91 – 44.10 |
| Диапазон за 52 недели | 37.38 – 45.54 | Объём торгов | 5.25K |
| Средний объём | 8.50K | AUM | $178.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.40% | Доходность (TTM) | 0.37% |
| NAV | 44.17 | Премия/дисконт | -0.28% индикативный |
| Дата запуска | Sep 30, 2020 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Little Harbor Advisors | Биржа | CBOE |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 26922B105 | ISIN | US26922B1052 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively-managed ETF and seeks to achieve its objective principally by investing in instruments linked directly or indirectly to the performance and/or volatility of the S&P 500 Index based on quantitative analyses that seek to estimate the direction of the S&P 500. Under normal market conditions, the fund’s baseline exposure each day to the S&P 500 is approximately 100%, which the fund’s portfolio managers then adjust based on a quantitative method of analysis evaluating the movement of the VIX Index. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.85% | +1.69% | +9.42% | +10.02% | +14.70% | +17.39% | +6.72% | — | +9.90% |
| Совокупная доходность | +3.85% | +1.69% | +9.42% | +10.02% | +15.15% | +17.97% | +7.80% | — | +11.17% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $140.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 9 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 66.26% | 213.09K | $163.2M |
| 2 | S&P500 EMINI FUT Sep26 | — | 19.68% | 126 | $48.5M |
| 3 | United States Treasury Bill 01/21/2027 | — | 4.93% | 12.35M | $12.2M |
| 4 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 2.87% | 7.08M | $7.1M |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.87% | 7.08M | $7.1M |
| 6 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | 2.43% | 6.03M | $6.0M |
| 7 | Cash & Other | — | 0.95% | 2.35M | $2.3M |
| 8 | SPXW US 08/21/26 C7675 | — | 0.00% | 15 | $600.00 |
| 9 | SPXW US 08/21/26 C7690 | — | 0.00% | -15 | -$37.50 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.37% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1638 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.1638 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | -49.22% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -20.74% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1638 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.3226 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.0468 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3290 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.7090 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.4800 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.24% / 12.09% | Шарп 1Л / 3Л | 1.09 / 1.26 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.33% / -10.79% | Сортино 1Л | 1.57 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.635 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.943 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.78% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.25K | Средний объём | 8.50K |
| AUM | $178.8M | Премия/дисконт | -0.28% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $178.8M → $178.8M |
| 1 неделя | $810.9K | +0.45% | $178.8M → $178.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MSTB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.