MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 44.41 | Intervalo Diário | 44.61 – 44.80 |
| Faixa de 52 Semanas | 37.38 – 45.54 | Volume | 3.56K |
| Volume Médio | 9.97K | AUM | $201.1M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.40% | Yield (TTM) | 0.37% |
| NAV | 44.43 | Prêmio/Desconto | +0.41% indicativo |
| Início | Sep 30, 2020 | Posições | — |
| Emissor | Little Harbor Advisors | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Active | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 26922B105 | ISIN | US26922B1052 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) principally invests in instruments tied, directly or indirectly, to the performance or volatility of the S&P 500 Index. Its investment strategy is guided by quantitative analyses intended to forecast the S&P 500's market direction. In typical market environments, the fund maintains a daily S&P 500 exposure of approximately 100%. This baseline is then dynamically adjusted by portfolio managers using a quantitative method that assesses the VIX Index's movements. The fund operates as a non-diversified entity.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.04% | +2.95% | +12.31% | +11.75% | +11.27% | +19.14% | +7.83% | — | +9.97% |
| Retorno total | +2.04% | +2.95% | +12.31% | +11.75% | +11.72% | +19.73% | +8.92% | — | +11.22% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.40% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $140.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 7 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 65.57% | 213.09K | $165.9M |
| 2 | S&P500 EMINI FUT Dec26 | — | 20.04% | 129 | $50.7M |
| 3 | United States Treasury Bill 01/21/2027 | — | 4.82% | 12.35M | $12.2M |
| 4 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 2.95% | 7.46M | $7.5M |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.95% | 7.46M | $7.5M |
| 6 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | 2.38% | 6.03M | $6.0M |
| 7 | Cash & Other | — | 1.29% | 3.27M | $3.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.37% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1638 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $0.1638 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | -49.22% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -20.74% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1638 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.3226 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.0468 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3290 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.7090 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.4800 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.39% / 12.14% | Sharpe 1A / 3A | 1.00 / 1.36 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.33% / -10.79% | Sortino 1A | 1.50 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.64 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.942 |
| Desvio negativo 1A | 7.63% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 3.56K | Volume médio | 9.97K |
| AUM | $201.1M | Prêmio/Desconto | +0.41% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$990.0K | -0.49% | $202.1M → $201.1M |
| 1 Mês | $19.5M | +10.92% | $178.8M → $201.1M |
| 1 Semana | $866.4K | +0.44% | $197.9M → $201.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.