MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 43.92 | 당일 가격 범위 | 43.91 – 44.10 |
| 52주 범위 | 37.38 – 45.54 | 거래량 | 5.25K |
| 평균 거래량 | 8.50K | AUM | $178.8M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 1.40% | 수익률 (TTM) | 0.37% |
| NAV | 44.17 | 프리미엄/디스카운트 | -0.28% 잠정 |
| 설정일 | Sep 30, 2020 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Little Harbor Advisors | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Active | 추종 지수 | S&P 500 |
| CUSIP | 26922B105 | ISIN | US26922B1052 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The fund is an actively-managed ETF and seeks to achieve its objective principally by investing in instruments linked directly or indirectly to the performance and/or volatility of the S&P 500 Index based on quantitative analyses that seek to estimate the direction of the S&P 500. Under normal market conditions, the fund’s baseline exposure each day to the S&P 500 is approximately 100%, which the fund’s portfolio managers then adjust based on a quantitative method of analysis evaluating the movement of the VIX Index. The fund is non-diversified.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +3.85% | +1.69% | +9.42% | +10.02% | +14.70% | +17.39% | +6.72% | — | +9.90% |
| 총수익률 | +3.85% | +1.69% | +9.42% | +10.02% | +15.15% | +17.97% | +7.80% | — | +11.17% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 1.40% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $140.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 9 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 66.26% | 213.09K | $163.2M |
| 2 | S&P500 EMINI FUT Sep26 | — | 19.68% | 126 | $48.5M |
| 3 | United States Treasury Bill 01/21/2027 | — | 4.93% | 12.35M | $12.2M |
| 4 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 2.87% | 7.08M | $7.1M |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.87% | 7.08M | $7.1M |
| 6 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | 2.43% | 6.03M | $6.0M |
| 7 | Cash & Other | — | 0.95% | 2.35M | $2.3M |
| 8 | SPXW US 08/21/26 C7675 | — | 0.00% | 15 | $600.00 |
| 9 | SPXW US 08/21/26 C7690 | — | 0.00% | -15 | -$37.50 |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.37% | 지급액 (최근 12개월) | $0.1638 |
| 발표 주기 | Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 30, 2025 | 최근 지급일 | $0.1638 (Dec 31, 2025) |
| 1년 성장률 | -49.22% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -20.74% / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1638 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.3226 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.0468 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3290 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.7090 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.4800 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 11.24% / 12.09% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.09 / 1.26 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -8.33% / -10.79% | 소르티노 지수 1년 | 1.57 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.635 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.943 |
| 하방 편차 1년 | 7.78% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 5.25K | 평균 거래량 | 8.50K |
| AUM | $178.8M | 프리미엄/디스카운트 | -0.28% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $178.8M → $178.8M |
| 1주 | $810.9K | +0.45% | $178.8M → $178.8M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — MSTB
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.