MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 44.41 | Tagesspanne | 44.61 – 44.80 |
| 52-Wochen-Spanne | 37.38 – 45.54 | Volumen | 3.56K |
| Durchschn. Volumen | 9.97K | AUM | $201.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.40% | Rendite (TTM) | 0.37% |
| NAV | 44.43 | Aufgeld/Abschlag | +0.41% indikativ |
| Auflegung | Sep 30, 2020 | Positionen | — |
| Anbieter | Little Harbor Advisors | Börse | CBOE |
| Kategorie | Active | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 26922B105 | ISIN | US26922B1052 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) principally invests in instruments tied, directly or indirectly, to the performance or volatility of the S&P 500 Index. Its investment strategy is guided by quantitative analyses intended to forecast the S&P 500's market direction. In typical market environments, the fund maintains a daily S&P 500 exposure of approximately 100%. This baseline is then dynamically adjusted by portfolio managers using a quantitative method that assesses the VIX Index's movements. The fund operates as a non-diversified entity.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.04% | +2.95% | +12.31% | +11.75% | +11.27% | +19.14% | +7.83% | — | +9.97% |
| Gesamtrendite | +2.04% | +2.95% | +12.31% | +11.75% | +11.72% | +19.73% | +8.92% | — | +11.22% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.40% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $140.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 7 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 65.57% | 213.09K | $165.9M |
| 2 | S&P500 EMINI FUT Dec26 | — | 20.04% | 129 | $50.7M |
| 3 | United States Treasury Bill 01/21/2027 | — | 4.82% | 12.35M | $12.2M |
| 4 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 2.95% | 7.46M | $7.5M |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.95% | 7.46M | $7.5M |
| 6 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | 2.38% | 6.03M | $6.0M |
| 7 | Cash & Other | — | 1.29% | 3.27M | $3.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.37% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1638 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.1638 (Dec 31, 2025) |
| Wachstum 1J | -49.22% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -20.74% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1638 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.3226 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.0468 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3290 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.7090 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.4800 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.39% / 12.14% | Sharpe 1J / 3J | 1.00 / 1.36 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.33% / -10.79% | Sortino 1J | 1.50 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.64 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.942 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.63% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.56K | Durchschnittliches Volumen | 9.97K |
| AUM | $201.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.41% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$990.0K | -0.49% | $202.1M → $201.1M |
| 1 Monat | $19.5M | +10.92% | $178.8M → $201.1M |
| 1 Woche | $866.4K | +0.44% | $197.9M → $201.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MSTB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.