MSFW Roundhill Investments - MSFT WeeklyPay ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 33.25 | 当日价格区间 | 33.47 – 34.29 |
| 52周区间 | 22.97 – 48.92 | 成交量 | 4.97K |
| 平均成交量 | 15.30K | AUM | $30.7M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 1.00% | 收益率（TTM） | 30.04% |
| NAV | 34.12 | 溢价/折价 | +0.03% 参考性 |
| 成立日期 | Jul 24, 2025 | 持仓明细 | 5 |
| 发行方 | Roundhill Investments | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Active | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 77926X734 | ISIN | US77926X7342 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The Roundhill MSFT WeeklyPay ETF (MSFW) is structured to cater to investors who are looking for a combination of steady income and opportunities for capital appreciation. This actively-managed exchange-traded fund intends to provide income distributions each week. Its goal is to achieve a calendar week total return that is 1.2 times (or 120%) the performance of Microsoft's common stock (Nasdaq: MSFT) over the same weekly interval, before accounting for any associated fees or expenses.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +7.84% | +34.37% | +29.23% | -13.20% | -27.29% | — | — | — | -32.74% |
| 总回报 | +7.84% | +39.48% | +45.17% | +4.57% | -5.56% | — | — | — | -3.67% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 1.00% | 每10,000美元投资的年化费用 | $100.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 5 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT INC SWAP NM | — | 112.31% | 64.44K | $34.5M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 55.07% | 17.00M | $16.9M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 14.50% | 4.45M | $4.5M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 7.10% | 4.08K | $2.2M |
| 5 | Cash & Other | — | -88.98% | -27.32M | -$27.3M |
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行业敞口
分红记录
| 收益率（TTM） | 30.04% | 已派发（过去12个月） | $10.2535 |
| 频率 | Weekly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Oct 05, 2026 | 最近派息 | $0.2546 (Oct 06, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2546 |
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1700 |
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1660 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.1411 |
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.2548 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1528 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.1700 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.2636 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.2437 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1366 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2198 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.1665 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 39.86% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.019 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -41.87% / — | 索提诺比率（1年） | 0.028 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.18 | 与标普500的相关性（1年） | 0.385 |
| 下行偏差 1年 | 26.28% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 4.97K | 平均成交量 | 15.30K |
| AUM | $30.7M | 溢价/折价 | +0.03% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $349.2K | +1.15% | $30.4M → $30.7M |
| 1个月 | -$3.8M | -11.68% | $32.3M → $30.7M |
| 1周 | $281.5K | +0.96% | $29.4M → $30.7M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。