MSFW Roundhill Investments - MSFT WeeklyPay ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 33.25 | Günlük Aralık | 33.47 – 34.29 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.97 – 48.92 | Hacim | 4.97K |
| Ort. Hacim | 15.30K | AUM | $30.7M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 1.00% | Getiri (TTM) | 30.04% |
| NAV | 34.12 | Prim/İskonto | +0.03% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 24, 2025 | Varlıklar | 5 |
| İhraççı | Roundhill Investments | Borsa | CBOE |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 77926X734 | ISIN | US77926X7342 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Roundhill MSFT WeeklyPay ETF (MSFW) is structured to cater to investors who are looking for a combination of steady income and opportunities for capital appreciation. This actively-managed exchange-traded fund intends to provide income distributions each week. Its goal is to achieve a calendar week total return that is 1.2 times (or 120%) the performance of Microsoft's common stock (Nasdaq: MSFT) over the same weekly interval, before accounting for any associated fees or expenses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +7.84% | +34.37% | +29.23% | -13.20% | -27.29% | — | — | — | -32.74% |
| Toplam getiri | +7.84% | +39.48% | +45.17% | +4.57% | -5.56% | — | — | — | -3.67% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.00% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $100.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 5 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT INC SWAP NM | — | 112.31% | 64.44K | $34.5M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 55.07% | 17.00M | $16.9M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 14.50% | 4.45M | $4.5M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 7.10% | 4.08K | $2.2M |
| 5 | Cash & Other | — | -88.98% | -27.32M | -$27.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 30.04% | Ödenen (son 12 ay) | $10.2535 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 05, 2026 | Son ödeme | $0.2546 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2546 |
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1700 |
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1660 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.1411 |
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.2548 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1528 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.1700 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.2636 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.2437 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1366 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2198 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.1665 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 39.86% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.019 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -41.87% / — | Sortino 1Y | 0.028 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.18 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.385 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 26.28% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 4.97K | Ortalama hacim | 15.30K |
| AUM | $30.7M | Prim/İskonto | +0.03% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $349.2K | +1.15% | $30.4M → $30.7M |
| 1 Ay | -$3.8M | -11.68% | $32.3M → $30.7M |
| 1 Hafta | $281.5K | +0.96% | $29.4M → $30.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MSFW
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.