MSFW Roundhill Investments - MSFT WeeklyPay ETF
Cotação em Aug 26, 2026 16:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 32.10 | Intervalo Diário | 31.90 – 32.52 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.97 – 48.92 | Volume | 2.32K |
| Volume Médio | 18.61K | AUM | $34.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.99% | Yield (TTM) | 35.41% |
| NAV | 32.11 | Prêmio/Desconto | +1.28% indicativo |
| Início | Jul 24, 2025 | Posições | 5 |
| Emissor | Roundhill Investments | Bolsa | CBOE |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 77926X734 | ISIN | US77926X7342 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Roundhill MSFT WeeklyPay ETF (MSFW) is structured to cater to investors who are looking for a combination of steady income and opportunities for capital appreciation. This actively-managed exchange-traded fund intends to provide income distributions each week. Its goal is to achieve a calendar week total return that is 1.2 times (or 120%) the performance of Microsoft's common stock (Nasdaq: MSFT) over the same weekly interval, before accounting for any associated fees or expenses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +30.28% | +11.04% | +10.43% | -18.36% | -32.58% | — | — | — | -36.73% |
| Retorno total | +32.97% | +19.20% | +28.19% | -1.65% | -7.81% | — | — | — | -9.40% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.99% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $99.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 5 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT INC SWAP NM | — | 100.07% | 69.04K | $33.4M |
| 2 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 59.71% | 20.00M | $19.9M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 20.01% | 13.81K | $6.7M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 9.01% | 3.00M | $3.0M |
| 5 | Cash & Other | — | -88.81% | -29.61M | -$29.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 35.41% | Pago (últimos 12 meses) | $11.3677 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 17, 2026 | Último pagamento | $0.2636 (Aug 18, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.2636 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.2437 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1366 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2198 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.1665 |
| Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.2484 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1644 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1295 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0984 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.0816 |
| Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.2690 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1692 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 38.88% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.115 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -41.87% / — | Sortino 1A | -0.173 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.12 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.371 |
| Desvio negativo 1A | 25.79% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.32K | Volume médio | 18.61K |
| AUM | $34.0M | Prêmio/Desconto | +1.28% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $155.2K | +0.46% | $33.5M → $33.7M |
| 1 Semana | -$1.8K | -0.01% | $33.2M → $33.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MSFW
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.