MSFW Roundhill Investments - MSFT WeeklyPay ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 33.25 | Intervalo Diário | 33.47 – 34.29 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.97 – 48.92 | Volume | 4.97K |
| Volume Médio | 15.30K | AUM | $30.7M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.00% | Yield (TTM) | 30.04% |
| NAV | 34.12 | Prêmio/Desconto | +0.03% indicativo |
| Início | Jul 24, 2025 | Posições | 5 |
| Emissor | Roundhill Investments | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Active | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 77926X734 | ISIN | US77926X7342 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Roundhill MSFT WeeklyPay ETF (MSFW) is structured to cater to investors who are looking for a combination of steady income and opportunities for capital appreciation. This actively-managed exchange-traded fund intends to provide income distributions each week. Its goal is to achieve a calendar week total return that is 1.2 times (or 120%) the performance of Microsoft's common stock (Nasdaq: MSFT) over the same weekly interval, before accounting for any associated fees or expenses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +7.84% | +34.37% | +29.23% | -13.20% | -27.29% | — | — | — | -32.74% |
| Retorno total | +7.84% | +39.48% | +45.17% | +4.57% | -5.56% | — | — | — | -3.67% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.00% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $100.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 5 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT INC SWAP NM | — | 112.31% | 64.44K | $34.5M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 55.07% | 17.00M | $16.9M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 14.50% | 4.45M | $4.5M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 7.10% | 4.08K | $2.2M |
| 5 | Cash & Other | — | -88.98% | -27.32M | -$27.3M |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | 30.04% | Pago (últimos 12 meses) | $10.2535 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 05, 2026 | Último pagamento | $0.2546 (Oct 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2546 |
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1700 |
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1660 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.1411 |
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.2548 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1528 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.1700 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.2636 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.2437 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1366 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2198 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.1665 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 39.86% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.019 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -41.87% / — | Sortino 1A | 0.028 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.18 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.385 |
| Desvio negativo 1A | 26.28% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 4.97K | Volume médio | 15.30K |
| AUM | $30.7M | Prêmio/Desconto | +0.03% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $349.2K | +1.15% | $30.4M → $30.7M |
| 1 Mês | -$3.8M | -11.68% | $32.3M → $30.7M |
| 1 Semana | $281.5K | +0.96% | $29.4M → $30.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.