MSFW Roundhill Investments - MSFT WeeklyPay ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 16:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 32.10 | Day Range | 31.90 – 32.52 |
| 52-Week Range | 22.97 – 48.92 | Volume | 2.32K |
| Avg Volume | 18.81K | AUM | $33.7M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.99% | Rendimento (TTM) | 35.41% |
| NAV | 31.77 | Premio/Sconto | +2.36% indicativo |
| Inception | Jul 24, 2025 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | Roundhill Investments | Borsa | CBOE |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 77926X734 | ISIN | US77926X7342 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Roundhill MSFT WeeklyPay ETF (MSFW) is structured to cater to investors who are looking for a combination of steady income and opportunities for capital appreciation. This actively-managed exchange-traded fund intends to provide income distributions each week. Its goal is to achieve a calendar week total return that is 1.2 times (or 120%) the performance of Microsoft's common stock (Nasdaq: MSFT) over the same weekly interval, before accounting for any associated fees or expenses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +30.28% | +11.04% | +10.43% | -18.36% | -32.58% | — | — | — | -36.73% |
| Rendimento totale | +32.97% | +19.20% | +28.19% | -1.65% | -7.81% | — | — | — | -9.40% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.99% | Annual cost of a $10,000 investment | $99.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT INC SWAP NM | — | 100.07% | 69.04K | $33.4M |
| 2 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 59.71% | 20.00M | $19.9M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 20.01% | 13.81K | $6.7M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 9.01% | 3.00M | $3.0M |
| 5 | Cash & Other | — | -88.81% | -29.61M | -$29.6M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 35.41% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $11.3677 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 17, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2636 (Aug 18, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.2636 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.2437 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1366 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2198 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.1665 |
| Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.2484 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1644 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1295 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0984 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.0816 |
| Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.2690 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1692 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 38.88% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.115 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -41.87% / — | Sortino 1A | -0.173 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.12 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.371 |
| Downside deviation 1Y | 25.79% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.32K | Average volume | 18.81K |
| AUM | $33.7M | Premio/Sconto | +2.36% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $155.2K | +0.46% | $33.5M → $33.7M |
| 1 Week | -$1.8K | -0.01% | $33.2M → $33.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su MSFW
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.