MSFW Roundhill Investments - MSFT WeeklyPay ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 16:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 32.10 | Rentang Harian | 31.90 – 32.52 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.97 – 48.92 | Volume | 2.32K |
| Volume Rata-Rata | 18.61K | AUM | $34.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.99% | Yield (TTM) | 35.41% |
| NAV | 32.11 | Premium/Diskon | +1.28% indikatif |
| Inception | Jul 24, 2025 | Kepemilikan | 5 |
| Penerbit | Roundhill Investments | Bursa | CBOE |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 77926X734 | ISIN | US77926X7342 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Roundhill MSFT WeeklyPay ETF (MSFW) is structured to cater to investors who are looking for a combination of steady income and opportunities for capital appreciation. This actively-managed exchange-traded fund intends to provide income distributions each week. Its goal is to achieve a calendar week total return that is 1.2 times (or 120%) the performance of Microsoft's common stock (Nasdaq: MSFT) over the same weekly interval, before accounting for any associated fees or expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +30.28% | +11.04% | +10.43% | -18.36% | -32.58% | — | — | — | -36.73% |
| Total return | +32.97% | +19.20% | +28.19% | -1.65% | -7.81% | — | — | — | -9.40% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.99% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $99.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 5 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT INC SWAP NM | — | 100.07% | 69.04K | $33.4M |
| 2 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 59.71% | 20.00M | $19.9M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 20.01% | 13.81K | $6.7M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 9.01% | 3.00M | $3.0M |
| 5 | Cash & Other | — | -88.81% | -29.61M | -$29.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 35.41% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $11.3677 |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 17, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2636 (Aug 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.2636 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.2437 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1366 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2198 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.1665 |
| Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.2484 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1644 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1295 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0984 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.0816 |
| Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.2690 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1692 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 38.88% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.115 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -41.87% / — | Sortino 1T | -0.173 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.12 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.371 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 25.79% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.32K | Volume rata-rata | 18.61K |
| AUM | $34.0M | Premium/Diskon | +1.28% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $155.2K | +0.46% | $33.5M → $33.7M |
| 1 Minggu | -$1.8K | -0.01% | $33.2M → $33.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MSFW
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.