MRGR ProShares - Merger ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 45.43 | Günlük Aralık | 45.38 – 45.39 |
| 52 Haftalık Aralık | 42.49 – 46.22 | Hacim | 535 |
| Ort. Hacim | 1.27K | AUM | $15.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | 2.96% |
| NAV | 45.49 | Prim/İskonto | -0.22% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 11, 2012 | Varlıklar | 41 |
| İhraççı | ProShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 74348A566 | ISIN | US74348A5662 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund is constructed to replicate the returns of its target index, providing investors with an opportunity to engage in a worldwide merger arbitrage strategy. The core objective of both the index and the fund is to achieve steady, positive growth regardless of market fluctuations; however, there is no certainty that this goal will be met. Additionally, this fund is categorized as non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.14% | +0.19% | +1.87% | +2.08% | +5.86% | +4.95% | +2.13% | +2.32% | +0.93% |
| Toplam getiri | -0.13% | +0.40% | +2.30% | +2.50% | +9.13% | +7.94% | +4.15% | +3.68% | +2.18% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 49 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 6.20% | 985.34K | $985.3K |
| 2 | PERSONALIS INC | PSNL | 3.17% | 27.41K | $503.8K |
| 3 | BIOLIFE SOLUTIONS INC | BLFS | 2.74% | 11.74K | $435.4K |
| 4 | KENVUE INC | KVUE | 2.61% | 21.81K | $415.8K |
| 5 | BLUENORD ASA | — | 2.59% | 6.91K | $412.2K |
| 6 | ROKU INC | ROKU | 2.56% | 2.59K | $407.6K |
| 7 | ALLFUNDS GROUP PLC | — | 2.42% | 36.84K | $385.1K |
| 8 | SILICON LABORATORIES INC | SLAB | 2.40% | 1.75K | $381.7K |
| 9 | ORGANON & CO | OGN | 2.39% | 27.62K | $379.7K |
| 10 | DCC ENERGY PLC | — | 2.37% | 4.34K | $377.7K |
| 11 | ATAIBECKLEY INC | ATAI | 2.37% | 51.09K | $377.0K |
| 12 | CAESARS ENTERTAINMENT INC | CZR | 2.34% | 12.52K | $372.6K |
| 13 | BIO-TECHNE CORP | TECH | 2.34% | 5.15K | $372.1K |
| 14 | DIGITALBRIDGE GROUP INC | DBRG | 2.33% | 23.30K | $371.1K |
| 15 | IHS HOLDING LTD | IHS | 2.33% | 44.09K | $370.3K |
| 16 | ROTORK PLC | — | 2.33% | 55.84K | $370.2K |
| 17 | CRINETICS PHARMACEUTICALS IN | CRNX | 2.33% | 4.37K | $370.1K |
| 18 | DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | DV | 2.33% | 27.80K | $370.0K |
| 19 | APOGEE THERAPEUTICS INC | APGE | 2.33% | 2.75K | $370.0K |
| 20 | MITIE GROUP PLC | — | 2.32% | 130.28K | $369.8K |
| 21 | INTEGER HOLDINGS CORP | ITGR | 2.32% | 2.95K | $369.2K |
| 22 | PAYONEER GLOBAL INC | PAYO | 2.32% | 51.87K | $368.8K |
| 23 | EASYJET PLC | EZJ | 2.31% | 40.17K | $367.9K |
| 24 | FORTE BIOSCIENCES INC | FBRX | 2.31% | 4.78K | $367.8K |
| 25 | ATKORE INC | ATKR | 2.31% | 3.92K | $367.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.96% | Ödenen (son 12 ay) | $1.3463 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 24, 2026 | Son ödeme | $0.0875 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -6.25% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +49.43% / +66.20% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0875 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0886 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.0025 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1678 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0846 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1320 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $1.1462 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0732 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0090 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0863 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.5777 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.1049 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.23% / 3.57% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.31 / 1.22 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.29% / -2.10% | Sortino 1Y | 2.27 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.076 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.231 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.44% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 535 | Ortalama hacim | 1.27K |
| AUM | $15.9M | Prim/İskonto | -0.22% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $15.9M → $15.9M |
| 1 Hafta | -$39.0K | -0.24% | $16.0M → $15.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MRGR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.