MRGR ProShares - Merger ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 45.51 | Дневной диапазон | 45.34 – 45.46 |
| Диапазон за 52 недели | 43.62 – 46.22 | Объём торгов | 473 |
| Средний объём | 1.29K | AUM | $15.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 2.69% |
| NAV | 45.42 | Премия/дисконт | -0.08% индикативный |
| Дата запуска | Dec 11, 2012 | Состав портфеля | 47 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74348A566 | ISIN | US74348A5662 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund is constructed to replicate the returns of its target index, providing investors with an opportunity to engage in a worldwide merger arbitrage strategy. The core objective of both the index and the fund is to achieve steady, positive growth regardless of market fluctuations; however, there is no certainty that this goal will be met. Additionally, this fund is categorized as non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | 0.00% | -0.40% | +0.67% | +2.00% | +4.32% | +4.43% | +1.97% | +2.35% | +0.92% |
| Совокупная доходность | 0.00% | -0.40% | +0.87% | +2.41% | +7.10% | +7.31% | +3.92% | +3.70% | +2.15% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 50 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 9.81% | 1.56M | $1.6M |
| 2 | PERSONALIS INC | PSNL | 2.76% | 27.41K | $438.5K |
| 3 | BLUENORD ASA | — | 2.66% | 6.91K | $423.6K |
| 4 | ALLFUNDS GROUP PLC | — | 2.49% | 36.84K | $395.9K |
| 5 | ROKU INC | ROKU | 2.49% | 2.59K | $395.6K |
| 6 | SILICON LABORATORIES INC | SLAB | 2.45% | 1.75K | $388.8K |
| 7 | KENVUE INC | KVUE | 2.43% | 21.81K | $386.1K |
| 8 | ORGANON & CO | OGN | 2.40% | 27.62K | $381.4K |
| 9 | DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | DV | 2.36% | 27.80K | $375.0K |
| 10 | INTEGER HOLDINGS CORP | ITGR | 2.35% | 2.95K | $373.4K |
| 11 | BIO-TECHNE CORP | TECH | 2.35% | 5.15K | $373.2K |
| 12 | ATKORE INC | ATKR | 2.34% | 3.92K | $372.1K |
| 13 | UTZ BRANDS INC | UTZ | 2.34% | 26.02K | $372.0K |
| 14 | IHS HOLDING LTD | IHS | 2.34% | 44.09K | $371.7K |
| 15 | WEAVE COMMUNICATIONS INC | WEAV | 2.33% | 50.30K | $371.2K |
| 16 | MARKETAXESS HOLDINGS INC | MKTX | 2.33% | 2.25K | $370.8K |
| 17 | PAYONEER GLOBAL INC | PAYO | 2.33% | 51.87K | $370.4K |
| 18 | DCC ENERGY PLC | — | 2.33% | 4.34K | $369.6K |
| 19 | ACV AUCTIONS INC-A | ACVA | 2.32% | 35.40K | $369.6K |
| 20 | CAESARS ENTERTAINMENT INC | CZR | 2.32% | 12.52K | $369.4K |
| 21 | BEAZER HOMES USA INC | BZH | 2.32% | 11.03K | $368.5K |
| 22 | MARINEMAX INC | HZO | 2.32% | 7.03K | $368.4K |
| 23 | RXO INC | RXO | 2.31% | 12.65K | $367.9K |
| 24 | SAFETY INSURANCE GROUP INC | SAFT | 2.31% | 3.54K | $367.6K |
| 25 | OPTION CARE HEALTH INC | OPCH | 2.31% | 11.80K | $366.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.69% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2202 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 23, 2026 | Последняя выплата | $0.0416 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -20.28% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +33.89% / +41.50% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0416 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0875 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0886 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.0025 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1678 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0846 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1320 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $1.1462 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0732 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0090 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0863 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.5777 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.27% / 3.66% | Шарп 1Л / 3Л | 0.674 / 0.903 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.86% / -2.10% | Сортино 1Л | 1.11 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.074 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.239 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.59% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 473 | Средний объём | 1.29K |
| AUM | $15.9M | Премия/дисконт | -0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$3.6K | -0.02% | $15.9M → $15.9M |
| 1 месяц | $24.9K | +0.16% | $15.9M → $15.9M |
| 1 неделя | $12.9K | +0.08% | $15.8M → $15.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MRGR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.