MRGR ProShares - Merger ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 45.43 | Intervalo Diário | 45.38 – 45.39 |
| Faixa de 52 Semanas | 42.49 – 46.22 | Volume | 535 |
| Volume Médio | 1.27K | AUM | $15.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.75% | Yield (TTM) | 2.97% |
| NAV | 45.49 | Prêmio/Desconto | -0.22% indicativo |
| Início | Dec 11, 2012 | Posições | 41 |
| Emissor | ProShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 74348A566 | ISIN | US74348A5662 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund is constructed to replicate the returns of its target index, providing investors with an opportunity to engage in a worldwide merger arbitrage strategy. The core objective of both the index and the fund is to achieve steady, positive growth regardless of market fluctuations; however, there is no certainty that this goal will be met. Additionally, this fund is categorized as non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.14% | +0.11% | +1.75% | +2.00% | +5.46% | +4.92% | +2.12% | +2.31% | +0.92% |
| Retorno total | -0.13% | +0.31% | +2.16% | +2.41% | +8.69% | +7.90% | +4.14% | +3.67% | +2.17% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.75% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 49 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 6.20% | 985.34K | $985.3K |
| 2 | PERSONALIS INC | PSNL | 3.17% | 27.41K | $503.8K |
| 3 | BIOLIFE SOLUTIONS INC | BLFS | 2.74% | 11.74K | $435.4K |
| 4 | KENVUE INC | KVUE | 2.61% | 21.81K | $415.8K |
| 5 | BLUENORD ASA | — | 2.59% | 6.91K | $412.2K |
| 6 | ROKU INC | ROKU | 2.56% | 2.59K | $407.6K |
| 7 | ALLFUNDS GROUP PLC | — | 2.42% | 36.84K | $385.1K |
| 8 | SILICON LABORATORIES INC | SLAB | 2.40% | 1.75K | $381.7K |
| 9 | ORGANON & CO | OGN | 2.39% | 27.62K | $379.7K |
| 10 | DCC ENERGY PLC | — | 2.37% | 4.34K | $377.7K |
| 11 | ATAIBECKLEY INC | ATAI | 2.37% | 51.09K | $377.0K |
| 12 | CAESARS ENTERTAINMENT INC | CZR | 2.34% | 12.52K | $372.6K |
| 13 | BIO-TECHNE CORP | TECH | 2.34% | 5.15K | $372.1K |
| 14 | DIGITALBRIDGE GROUP INC | DBRG | 2.33% | 23.30K | $371.1K |
| 15 | IHS HOLDING LTD | IHS | 2.33% | 44.09K | $370.3K |
| 16 | ROTORK PLC | — | 2.33% | 55.84K | $370.2K |
| 17 | CRINETICS PHARMACEUTICALS IN | CRNX | 2.33% | 4.37K | $370.1K |
| 18 | DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | DV | 2.33% | 27.80K | $370.0K |
| 19 | APOGEE THERAPEUTICS INC | APGE | 2.33% | 2.75K | $370.0K |
| 20 | MITIE GROUP PLC | — | 2.32% | 130.28K | $369.8K |
| 21 | INTEGER HOLDINGS CORP | ITGR | 2.32% | 2.95K | $369.2K |
| 22 | PAYONEER GLOBAL INC | PAYO | 2.32% | 51.87K | $368.8K |
| 23 | EASYJET PLC | EZJ | 2.31% | 40.17K | $367.9K |
| 24 | FORTE BIOSCIENCES INC | FBRX | 2.31% | 4.78K | $367.8K |
| 25 | ATKORE INC | ATKR | 2.31% | 3.92K | $367.2K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.97% | Pago (últimos 12 meses) | $1.3463 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 24, 2026 | Último pagamento | $0.0875 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | -6.25% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +49.43% / +66.20% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0875 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0886 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.0025 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1678 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0846 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1320 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $1.1462 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0732 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0090 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0863 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.5777 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.1049 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.22% / 3.57% | Sharpe 1A / 3A | 1.21 / 1.21 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.29% / -2.10% | Sortino 1A | 2.09 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.076 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.23 |
| Desvio negativo 1A | 2.44% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 535 | Volume médio | 1.27K |
| AUM | $15.9M | Prêmio/Desconto | -0.22% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$17.6K | -0.11% | $15.9M → $15.9M |
| 1 Semana | -$6.7K | -0.04% | $15.9M → $15.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MRGR
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.