MRGR ProShares - Merger ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 45.43 | 당일 가격 범위 | 45.38 – 45.39 |
| 52주 범위 | 42.49 – 46.22 | 거래량 | 535 |
| 평균 거래량 | 1.27K | AUM | $15.9M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.75% | 수익률 (TTM) | 2.97% |
| NAV | 45.49 | 프리미엄/디스카운트 | -0.22% 잠정 |
| 설정일 | Dec 11, 2012 | 보유 종목 | 41 |
| 운용사 | ProShares | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Developed Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 74348A566 | ISIN | US74348A5662 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This fund is constructed to replicate the returns of its target index, providing investors with an opportunity to engage in a worldwide merger arbitrage strategy. The core objective of both the index and the fund is to achieve steady, positive growth regardless of market fluctuations; however, there is no certainty that this goal will be met. Additionally, this fund is categorized as non-diversified.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.14% | +0.11% | +1.75% | +2.00% | +5.46% | +4.92% | +2.12% | +2.31% | +0.92% |
| 총수익률 | -0.13% | +0.31% | +2.16% | +2.41% | +8.69% | +7.90% | +4.14% | +3.67% | +2.17% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.75% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $75.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 49 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 6.20% | 985.34K | $985.3K |
| 2 | PERSONALIS INC | PSNL | 3.17% | 27.41K | $503.8K |
| 3 | BIOLIFE SOLUTIONS INC | BLFS | 2.74% | 11.74K | $435.4K |
| 4 | KENVUE INC | KVUE | 2.61% | 21.81K | $415.8K |
| 5 | BLUENORD ASA | — | 2.59% | 6.91K | $412.2K |
| 6 | ROKU INC | ROKU | 2.56% | 2.59K | $407.6K |
| 7 | ALLFUNDS GROUP PLC | — | 2.42% | 36.84K | $385.1K |
| 8 | SILICON LABORATORIES INC | SLAB | 2.40% | 1.75K | $381.7K |
| 9 | ORGANON & CO | OGN | 2.39% | 27.62K | $379.7K |
| 10 | DCC ENERGY PLC | — | 2.37% | 4.34K | $377.7K |
| 11 | ATAIBECKLEY INC | ATAI | 2.37% | 51.09K | $377.0K |
| 12 | CAESARS ENTERTAINMENT INC | CZR | 2.34% | 12.52K | $372.6K |
| 13 | BIO-TECHNE CORP | TECH | 2.34% | 5.15K | $372.1K |
| 14 | DIGITALBRIDGE GROUP INC | DBRG | 2.33% | 23.30K | $371.1K |
| 15 | IHS HOLDING LTD | IHS | 2.33% | 44.09K | $370.3K |
| 16 | ROTORK PLC | — | 2.33% | 55.84K | $370.2K |
| 17 | CRINETICS PHARMACEUTICALS IN | CRNX | 2.33% | 4.37K | $370.1K |
| 18 | DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | DV | 2.33% | 27.80K | $370.0K |
| 19 | APOGEE THERAPEUTICS INC | APGE | 2.33% | 2.75K | $370.0K |
| 20 | MITIE GROUP PLC | — | 2.32% | 130.28K | $369.8K |
| 21 | INTEGER HOLDINGS CORP | ITGR | 2.32% | 2.95K | $369.2K |
| 22 | PAYONEER GLOBAL INC | PAYO | 2.32% | 51.87K | $368.8K |
| 23 | EASYJET PLC | EZJ | 2.31% | 40.17K | $367.9K |
| 24 | FORTE BIOSCIENCES INC | FBRX | 2.31% | 4.78K | $367.8K |
| 25 | ATKORE INC | ATKR | 2.31% | 3.92K | $367.2K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.97% | 지급액 (최근 12개월) | $1.3463 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 24, 2026 | 최근 지급일 | $0.0875 (Jun 30, 2026) |
| 1년 성장률 | -6.25% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +49.43% / +66.20% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0875 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0886 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.0025 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1678 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0846 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1320 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $1.1462 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0732 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0090 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0863 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.5777 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.1049 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 4.22% / 3.57% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.21 / 1.21 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -1.29% / -2.10% | 소르티노 지수 1년 | 2.09 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.076 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.23 |
| 하방 편차 1년 | 2.44% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 535 | 평균 거래량 | 1.27K |
| AUM | $15.9M | 프리미엄/디스카운트 | -0.22% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$17.6K | -0.11% | $15.9M → $15.9M |
| 1주 | -$6.7K | -0.04% | $15.9M → $15.9M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — MRGR
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.