MRGR ProShares - Merger ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 45.43 | Day Range | 45.38 – 45.39 |
| 52-Week Range | 42.49 – 46.22 | Volume | 535 |
| Avg Volume | 1.27K | AUM | $15.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Rendimento (TTM) | 2.96% |
| NAV | 45.49 | Premio/Sconto | -0.22% indicativo |
| Inception | Dec 11, 2012 | Posizioni in portafoglio | 41 |
| Emittente | ProShares | Borsa | CBOE |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 74348A566 | ISIN | US74348A5662 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund is constructed to replicate the returns of its target index, providing investors with an opportunity to engage in a worldwide merger arbitrage strategy. The core objective of both the index and the fund is to achieve steady, positive growth regardless of market fluctuations; however, there is no certainty that this goal will be met. Additionally, this fund is categorized as non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.14% | +0.19% | +1.87% | +2.08% | +5.86% | +4.95% | +2.13% | +2.32% | +0.93% |
| Rendimento totale | -0.13% | +0.40% | +2.30% | +2.50% | +9.13% | +7.94% | +4.15% | +3.68% | +2.18% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.75% | Annual cost of a $10,000 investment | $75.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 49 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 6.20% | 985.34K | $985.3K |
| 2 | PERSONALIS INC | PSNL | 3.17% | 27.41K | $503.8K |
| 3 | BIOLIFE SOLUTIONS INC | BLFS | 2.74% | 11.74K | $435.4K |
| 4 | KENVUE INC | KVUE | 2.61% | 21.81K | $415.8K |
| 5 | BLUENORD ASA | — | 2.59% | 6.91K | $412.2K |
| 6 | ROKU INC | ROKU | 2.56% | 2.59K | $407.6K |
| 7 | ALLFUNDS GROUP PLC | — | 2.42% | 36.84K | $385.1K |
| 8 | SILICON LABORATORIES INC | SLAB | 2.40% | 1.75K | $381.7K |
| 9 | ORGANON & CO | OGN | 2.39% | 27.62K | $379.7K |
| 10 | DCC ENERGY PLC | — | 2.37% | 4.34K | $377.7K |
| 11 | ATAIBECKLEY INC | ATAI | 2.37% | 51.09K | $377.0K |
| 12 | CAESARS ENTERTAINMENT INC | CZR | 2.34% | 12.52K | $372.6K |
| 13 | BIO-TECHNE CORP | TECH | 2.34% | 5.15K | $372.1K |
| 14 | DIGITALBRIDGE GROUP INC | DBRG | 2.33% | 23.30K | $371.1K |
| 15 | IHS HOLDING LTD | IHS | 2.33% | 44.09K | $370.3K |
| 16 | ROTORK PLC | — | 2.33% | 55.84K | $370.2K |
| 17 | CRINETICS PHARMACEUTICALS IN | CRNX | 2.33% | 4.37K | $370.1K |
| 18 | DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | DV | 2.33% | 27.80K | $370.0K |
| 19 | APOGEE THERAPEUTICS INC | APGE | 2.33% | 2.75K | $370.0K |
| 20 | MITIE GROUP PLC | — | 2.32% | 130.28K | $369.8K |
| 21 | INTEGER HOLDINGS CORP | ITGR | 2.32% | 2.95K | $369.2K |
| 22 | PAYONEER GLOBAL INC | PAYO | 2.32% | 51.87K | $368.8K |
| 23 | EASYJET PLC | EZJ | 2.31% | 40.17K | $367.9K |
| 24 | FORTE BIOSCIENCES INC | FBRX | 2.31% | 4.78K | $367.8K |
| 25 | ATKORE INC | ATKR | 2.31% | 3.92K | $367.2K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.96% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.3463 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0875 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | -6.25% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +49.43% / +66.20% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0875 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0886 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.0025 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1678 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0846 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1320 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $1.1462 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0732 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0090 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0863 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.5777 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.1049 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.23% / 3.57% | Sharpe 1A / 3A | 1.31 / 1.22 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.29% / -2.10% | Sortino 1A | 2.27 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.076 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.231 |
| Downside deviation 1Y | 2.44% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 535 | Average volume | 1.27K |
| AUM | $15.9M | Premio/Sconto | -0.22% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $15.9M → $15.9M |
| 1 Week | -$39.0K | -0.24% | $16.0M → $15.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su MRGR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.