MRGR ProShares - Merger ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 45.43 | Rentang Harian | 45.38 – 45.39 |
| Kisaran 52 Minggu | 42.49 – 46.22 | Volume | 535 |
| Volume Rata-Rata | 1.27K | AUM | $15.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Yield (TTM) | 2.97% |
| NAV | 45.49 | Premium/Diskon | -0.22% indikatif |
| Inception | Dec 11, 2012 | Kepemilikan | 41 |
| Penerbit | ProShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74348A566 | ISIN | US74348A5662 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund is constructed to replicate the returns of its target index, providing investors with an opportunity to engage in a worldwide merger arbitrage strategy. The core objective of both the index and the fund is to achieve steady, positive growth regardless of market fluctuations; however, there is no certainty that this goal will be met. Additionally, this fund is categorized as non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.14% | +0.11% | +1.75% | +2.00% | +5.46% | +4.92% | +2.12% | +2.31% | +0.92% |
| Total return | -0.13% | +0.31% | +2.16% | +2.41% | +8.69% | +7.90% | +4.14% | +3.67% | +2.17% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 49 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 6.20% | 985.34K | $985.3K |
| 2 | PERSONALIS INC | PSNL | 3.17% | 27.41K | $503.8K |
| 3 | BIOLIFE SOLUTIONS INC | BLFS | 2.74% | 11.74K | $435.4K |
| 4 | KENVUE INC | KVUE | 2.61% | 21.81K | $415.8K |
| 5 | BLUENORD ASA | — | 2.59% | 6.91K | $412.2K |
| 6 | ROKU INC | ROKU | 2.56% | 2.59K | $407.6K |
| 7 | ALLFUNDS GROUP PLC | — | 2.42% | 36.84K | $385.1K |
| 8 | SILICON LABORATORIES INC | SLAB | 2.40% | 1.75K | $381.7K |
| 9 | ORGANON & CO | OGN | 2.39% | 27.62K | $379.7K |
| 10 | DCC ENERGY PLC | — | 2.37% | 4.34K | $377.7K |
| 11 | ATAIBECKLEY INC | ATAI | 2.37% | 51.09K | $377.0K |
| 12 | CAESARS ENTERTAINMENT INC | CZR | 2.34% | 12.52K | $372.6K |
| 13 | BIO-TECHNE CORP | TECH | 2.34% | 5.15K | $372.1K |
| 14 | DIGITALBRIDGE GROUP INC | DBRG | 2.33% | 23.30K | $371.1K |
| 15 | IHS HOLDING LTD | IHS | 2.33% | 44.09K | $370.3K |
| 16 | ROTORK PLC | — | 2.33% | 55.84K | $370.2K |
| 17 | CRINETICS PHARMACEUTICALS IN | CRNX | 2.33% | 4.37K | $370.1K |
| 18 | DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | DV | 2.33% | 27.80K | $370.0K |
| 19 | APOGEE THERAPEUTICS INC | APGE | 2.33% | 2.75K | $370.0K |
| 20 | MITIE GROUP PLC | — | 2.32% | 130.28K | $369.8K |
| 21 | INTEGER HOLDINGS CORP | ITGR | 2.32% | 2.95K | $369.2K |
| 22 | PAYONEER GLOBAL INC | PAYO | 2.32% | 51.87K | $368.8K |
| 23 | EASYJET PLC | EZJ | 2.31% | 40.17K | $367.9K |
| 24 | FORTE BIOSCIENCES INC | FBRX | 2.31% | 4.78K | $367.8K |
| 25 | ATKORE INC | ATKR | 2.31% | 3.92K | $367.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.97% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.3463 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0875 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -6.25% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +49.43% / +66.20% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0875 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0886 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.0025 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1678 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0846 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1320 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $1.1462 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0732 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0090 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0863 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.5777 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.1049 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.22% / 3.57% | Sharpe 1T / 3T | 1.21 / 1.21 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.29% / -2.10% | Sortino 1T | 2.09 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.076 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.23 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.44% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 535 | Volume rata-rata | 1.27K |
| AUM | $15.9M | Premium/Diskon | -0.22% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$17.6K | -0.11% | $15.9M → $15.9M |
| 1 Minggu | -$6.7K | -0.04% | $15.9M → $15.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MRGR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.