MPLY Strategy Shares - Monopoly ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:07 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 32,49 | Дневной диапазон | 32,38 – 32,51 |
| Диапазон за 52 недели | 26,56 – 34,10 | Объём торгов | 6,13 тыс. |
| Средний объём | 4,92 тыс. | AUM | 18,1 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,79 % | Доходность (TTM) | 0,12 % |
| NAV | 32,49 | Премия/дисконт | -0,33 % индикативный |
| Дата запуска | 15 мая 2025 г. | Состав портфеля | 101 |
| Эмитент | Strategy Shares | Биржа | CBOE |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 86280R779 | ISIN | US86280R7796 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
MPLY invests in companies with monopolistic or oligopolistic characteristics, benefiting from market dominance with limited to no competition for their products or services. These qualities allow such companies substantial economic rents, robust pricing power, and strong revenue and earnings growth over time. The fund considers companies from around the world traded in the US. To be considered, companies should have at least one Monopolistic Attribute, such as brand dominance, regulatory exclusivity, or high barriers to entry. The fund applies quantitative analysis of financial metrics like revenue growth, profit margin, ROIC, ROE, debt-to-equity ratio, and earnings per share. While predominantly market cap-weighted, its actively managed structure allows portfolio adjustments at any time. The fund does not invest in federal or state-regulated utilities that have price controls.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1,58 % | +5,96 % | +3,42 % | +7,01 % | +8,62 % | — | — | — | +28,70 % |
| Совокупная доходность | -1,58 % | +5,96 % | +3,42 % | +7,01 % | +8,77 % | — | — | — | +28,85 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,79 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 101 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 10,16 % | 8,71 тыс. | 1,8 млн $ |
| 2 | APPLE INC. | AAPL | 9,53 % | 4,98 тыс. | 1,7 млн $ |
| 3 | ALPHABET INC | GOOG | 8,66 % | 4,91 тыс. | 1,6 млн $ |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 8,60 % | 3 тыс. | 1,6 млн $ |
| 5 | AMAZON.COM INC. | AMZN | 5,96 % | 4,33 тыс. | 1,1 млн $ |
| 6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | TSM | 4,75 % | 2,1 тыс. | 863,9 тыс. $ |
| 7 | SPACE EXPLORATION TECHNOL | SPCX | 4,58 % | 5,76 тыс. | 833,8 тыс. $ |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 3,85 % | 1,08 тыс. | 701,4 тыс. $ |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 3,49 % | 1,7 тыс. | 635,3 тыс. $ |
| 10 | BROADCOM INC | AVGO | 3,45 % | 1,94 тыс. | 628,7 тыс. $ |
| 11 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 2,84 % | 396 | 517,4 тыс. $ |
| 12 | WALMART INC. | WMT | 2,25 % | 3,38 тыс. | 408,9 тыс. $ |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2,02 % | 723 | 367,2 тыс. $ |
| 14 | VISA INC | V | 1,88 % | 826 | 342,2 тыс. $ |
| 15 | ASML HOLDING NV | ASML | 1,44 % | 168 | 262,2 тыс. $ |
| 16 | MASTERCARD INC - A | MA | 1,30 % | 375 | 237,5 тыс. $ |
| 17 | ABBVIE INC. | ABBV | 1,16 % | 739 | 210,8 тыс. $ |
| 18 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 1,09 % | 1,01 тыс. | 197,8 тыс. $ |
| 19 | COSTCO WHOLESALE CORP. | COST | 1,03 % | 185 | 188,4 тыс. $ |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC. | CSCO | 0,96 % | 1,66 тыс. | 174,4 тыс. $ |
| 21 | UNITEDHEALTH GROUP INC. | UNH | 0,91 % | 388 | 164,9 тыс. $ |
| 22 | ORACLE CORP. | ORCL | 0,86 % | 1,24 тыс. | 155,8 тыс. $ |
| 23 | CATERPILLAR INC. | CAT | 0,80 % | 208 | 146,4 тыс. $ |
| 24 | HOME DEPOT INC | HD | 0,77 % | 428 | 140,3 тыс. $ |
| 25 | APPLIED MATERIALS INC. | AMAT | 0,73 % | 352 | 132,2 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,12 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0390 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 29 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.0390 (30 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 29 дек. 2025 г. | 29 дек. 2025 г. | 30 дек. 2025 г. | $0.0390 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17,00 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,2200 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13,45 % / — | Сортино 1Л | 0,3180 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1,23 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,9410 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11,75 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6,13 тыс. | Средний объём | 4,92 тыс. |
| AUM | 18,1 млн $ | Премия/дисконт | -0,33 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 176,2 тыс. $ | +0,96 % | 18,3 млн $ → 18,1 млн $ |
| 1 месяц | 87,8 тыс. $ | +0,48 % | 18,5 млн $ → 18,1 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MPLY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.