MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 52.99 | Intervalo Diário | 52.84 – 53.04 |
| Faixa de 52 Semanas | 43.38 – 53.35 | Volume | 19.56K |
| Volume Médio | 57.13K | AUM | $1.07B (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.49% | Yield (TTM) | 0.66% |
| NAV | 52.80 | Prêmio/Desconto | +0.28% indicativo |
| Início | Oct 11, 2022 | Posições | 323 |
| Emissor | Victory Capital | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 92647P126 | ISIN | US92647P1268 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF strives for competitive returns through a dynamic process of selecting and avoiding specific market sectors. This strategic approach is driven by a thorough analysis of the broader economic and market environment, with sector exposure gained by investing in individual equities. Typically allocating capital to between four and six economic sectors at any given time, the ETF imposes a cap, ensuring no more than 35% of its net assets are committed to a single sector at the point of investment. The fund is overseen by a seasoned team of portfolio managers: Fritz Porter (Co-CIO, PM, with 26 years of industry experience, 18 at WestEnd), Ty Peebles (Co-CIO, PM, with 15 years of experience, 12 at WestEnd), Ned Durden (CIS, PM, with 26 years of experience, 19 at WestEnd), and Jacob Buchanan (CFA, PM, with 9 years of experience, 8 at WestEnd).
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.61% | +4.51% | +12.46% | +11.63% | +19.26% | +20.12% | — | — | +21.57% |
| Retorno total | +4.64% | +4.68% | +12.85% | +12.11% | +20.19% | +21.12% | — | — | +22.68% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.49% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 363 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP. | NVDA | 6.25% | 315.01K | $67.6M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 5.66% | 197.89K | $61.2M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.40% | 98.51K | $47.6M |
| 4 | ALPHABET INC - CLASS A | GOOGL | 3.13% | 98.22K | $33.9M |
| 5 | ABBVIE INC. | ABBV | 2.74% | 111.71K | $29.6M |
| 6 | ALPHABET INC - CLASS C | GOOG | 2.71% | 85.68K | $29.3M |
| 7 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.24% | 68.94K | $24.2M |
| 8 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.23% | 19.25K | $24.2M |
| 9 | BROADCOM INC | AVGO | 2.18% | 63.89K | $23.5M |
| 10 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.05% | 85.83K | $22.2M |
| 11 | META PLATFORMS INC | META | 1.86% | 36.51K | $20.1M |
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC B | BRK-B | 1.66% | 36.11K | $17.9M |
| 13 | VISA INC CLASS A | V | 1.47% | 42.93K | $15.9M |
| 14 | AMGEN INC | AMGN | 1.37% | 33.84K | $14.9M |
| 15 | MICRON TECHNOLOGY INC. | MU | 1.36% | 15.26K | $14.8M |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.34% | 53.70K | $14.5M |
| 17 | MASTERCARD INC. - CL A | MA | 1.13% | 20.98K | $12.2M |
| 18 | UNION PACIFIC CORP. | UNP | 1.07% | 37.42K | $11.5M |
| 19 | GILEAD SCIENCES INC. | GILD | 1.05% | 78.07K | $11.4M |
| 20 | BANK OF AMERICA CORP. | BAC | 1.05% | 184.37K | $11.4M |
| 21 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.96% | 21.89K | $10.4M |
| 22 | NEW LINDE PLC | LIN.DE | 0.95% | 21.14K | $10.3M |
| 23 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 0.90% | 123.92K | $9.8M |
| 24 | TESLA INC | TSLA | 0.86% | 25.48K | $9.2M |
| 25 | VERTEX PHARMACEUTICALS | VRTX | 0.81% | 16.01K | $8.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.66% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3522 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 07, 2026 | Último pagamento | $0.0137 (Aug 10, 2026) |
| Crescimento 1A | +8.16% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0137 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0221 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0480 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.0134 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.0371 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.0394 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.0180 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0166 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.0676 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0119 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.0349 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.0294 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.83% / 14.15% | Sharpe 1A / 3A | 1.47 / 1.33 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.47% / -17.59% | Sortino 1A | 2.20 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.898 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.972 |
| Desvio negativo 1A | 7.91% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 19.56K | Volume médio | 57.13K |
| AUM | $1.07B | Prêmio/Desconto | +0.28% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $1.07B → $1.07B |
| 1 Semana | -$5.9M | -0.55% | $1.08B → $1.07B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MODL
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.