MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 52.98 | Tagesspanne | 53.14 – 53.41 |
| 52-Wochen-Spanne | 43.38 – 53.45 | Volumen | 16.15K |
| Durchschn. Volumen | 53.91K | AUM | $1.08B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.49% | Rendite (TTM) | 0.67% |
| NAV | 53.31 | Aufgeld/Abschlag | +0.11% indikativ |
| Auflegung | Oct 11, 2022 | Positionen | 323 |
| Anbieter | Victory Capital | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92647P126 | ISIN | US92647P1268 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF strives for competitive returns through a dynamic process of selecting and avoiding specific market sectors. This strategic approach is driven by a thorough analysis of the broader economic and market environment, with sector exposure gained by investing in individual equities. Typically allocating capital to between four and six economic sectors at any given time, the ETF imposes a cap, ensuring no more than 35% of its net assets are committed to a single sector at the point of investment. The fund is overseen by a seasoned team of portfolio managers: Fritz Porter (Co-CIO, PM, with 26 years of industry experience, 18 at WestEnd), Ty Peebles (Co-CIO, PM, with 15 years of experience, 12 at WestEnd), Ned Durden (CIS, PM, with 26 years of experience, 19 at WestEnd), and Jacob Buchanan (CFA, PM, with 9 years of experience, 8 at WestEnd).
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.10% | +3.27% | +14.90% | +12.31% | +14.50% | +20.93% | — | — | +21.02% |
| Gesamtrendite | +2.10% | +3.29% | +15.10% | +12.79% | +15.20% | +21.89% | — | — | +22.09% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.49% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $49.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 361 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP. | NVDA | 6.36% | 303.04K | $69.5M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 5.87% | 190.54K | $64.1M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.68% | 95.55K | $51.1M |
| 4 | ALPHABET INC - CLASS A | GOOGL | 4.49% | 139.41K | $49.0M |
| 5 | ALPHABET INC - CLASS C | GOOG | 3.90% | 122.39K | $42.6M |
| 6 | META PLATFORMS INC | META | 3.45% | 52.48K | $37.7M |
| 7 | ABBVIE INC. | ABBV | 2.50% | 98.84K | $27.3M |
| 8 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.26% | 93.97K | $24.7M |
| 9 | BROADCOM INC | AVGO | 2.02% | 60.99K | $22.1M |
| 10 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.94% | 17.96K | $21.2M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY INC. | MU | 1.39% | 14.71K | $15.1M |
| 12 | NEXTERA ENERGY INC. | NEE | 1.27% | 179.81K | $13.9M |
| 13 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.22% | 50.91K | $13.3M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.18% | 21.22K | $12.9M |
| 15 | AMGEN INC | AMGN | 1.15% | 30.20K | $12.5M |
| 16 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.13% | 36.96K | $12.3M |
| 17 | UNION PACIFIC CORP. | UNP | 1.05% | 41.05K | $11.4M |
| 18 | NEW LINDE PLC | LIN.DE | 1.01% | 22.80K | $11.0M |
| 19 | GILEAD SCIENCES INC. | GILD | 0.96% | 69.30K | $10.5M |
| 20 | TESLA INC | TSLA | 0.95% | 27.02K | $10.3M |
| 21 | BERKSHIRE HATHAWAY INC B | BRK-B | 0.92% | 19.47K | $10.0M |
| 22 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 0.89% | 135.50K | $9.7M |
| 23 | VISA INC CLASS A | V | 0.84% | 23.71K | $9.1M |
| 24 | CONSTELLATION ENERGY CORP | CEG | 0.80% | 29.26K | $8.7M |
| 25 | SPACE EXPLORATION TECHNOL | SPCX | 0.80% | 53.56K | $8.7M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.67% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3578 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 08, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0223 (Oct 09, 2026) |
| Wachstum 1J | +13.36% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0223 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.0475 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0137 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0221 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0480 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.0134 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.0371 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.0394 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.0180 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0166 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.0676 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0119 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.92% / 14.13% | Sharpe 1J / 3J | 1.26 / 1.35 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.47% / -17.59% | Sortino 1J | 1.93 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.9 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.969 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.77% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 16.15K | Durchschnittliches Volumen | 53.91K |
| AUM | $1.08B | Aufgeld/Abschlag | +0.11% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $1.08B → $1.08B |
| 1 Monat | -$18.9M | -1.75% | $1.08B → $1.08B |
| 1 Woche | $7.8M | +0.74% | $1.06B → $1.08B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MODL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.