MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.35 | Дневной диапазон | 28.41 – 28.46 |
| Диапазон за 52 недели | 21.72 – 29.62 | Объём торгов | 5.60K |
| Средний объём | 4.89K | AUM | $52.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.95% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 28.35 | Премия/дисконт | +0.22% индикативный |
| Дата запуска | Oct 13, 2021 | Состав портфеля | 199 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33740U794 | ISIN | US33740U7946 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This Exchange Traded Fund (ETF) aims to achieve significant long-term appreciation in its capital. Under typical market circumstances, it allocates a minimum of 80% of its total assets, potentially including funds borrowed for investment, to equity securities issued by smaller companies. These small-capitalization firms are defined as those whose market value, at the time of initial investment, falls within the range of companies comprising the Russell 2000 Growth Index as established during its most recent rebalancing. The fund's holdings are primarily composed of common shares from corporations headquartered in the United States, in addition to non-U.S. companies whose stocks are principally traded on U.S. exchanges. Through a multi-manager strategy, the ETF endeavors to access the growth-oriented portion of the small-cap equity market by integrating the expertise of various portfolio management teams.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.17% | -0.14% | +11.13% | +18.42% | +29.93% | +21.54% | — | — | +6.81% |
| Совокупная доходность | +3.17% | -0.14% | +11.13% | +18.42% | +29.93% | +21.69% | — | — | +6.89% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.95% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $95.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 206 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twist Bioscience Corporation | TWST | 1.86% | 7.14K | $973.8K |
| 2 | Travere Therapeutics, Inc. | TVTX | 1.49% | 12.05K | $776.9K |
| 3 | Xometry, Inc. (Class A) | XMTR | 1.44% | 9.04K | $751.2K |
| 4 | JFrog Ltd. | FROG | 1.35% | 7.89K | $708.1K |
| 5 | Guardant Health, Inc. | GH | 1.28% | 3.99K | $669.8K |
| 6 | Zeta Global Holdings Corp. (Class A) | ZETA | 1.23% | 23.08K | $642.9K |
| 7 | VSE Corporation | VSEC | 1.20% | 2.92K | $626.2K |
| 8 | Spyre Therapeutics, Inc. | SYRE | 1.19% | 5.78K | $622.5K |
| 9 | FirstCash Holdings, Inc. | FCFS | 1.18% | 3.00K | $618.6K |
| 10 | Praxis Precision Medicines, Inc. | PRAX | 1.10% | 1.58K | $574.6K |
| 11 | Protagonist Therapeutics, Inc. | PTGX | 1.02% | 3.53K | $532.2K |
| 12 | Karman Holdings Inc. | KRMN | 0.98% | 9.44K | $513.4K |
| 13 | Definium Therapeutics Inc. | DFTX | 0.97% | 11.12K | $504.8K |
| 14 | Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO | 0.96% | 4.72K | $501.1K |
| 15 | nLight, Inc. | LASR | 0.96% | 10.61K | $500.8K |
| 16 | Ligand Pharmaceuticals Inc. (Class B) | LGND | 0.96% | 1.74K | $499.8K |
| 17 | Repligen Corporation | RGEN | 0.92% | 2.67K | $480.8K |
| 18 | Rubrik, Inc. (Class A) | RBRK | 0.92% | 4.91K | $478.9K |
| 19 | Varonis Systems, Inc. | VRNS | 0.91% | 11.60K | $473.8K |
| 20 | SailPoint, Inc. | SAIL | 0.87% | 24.50K | $453.5K |
| 21 | Edgewise Therapeutics, Inc. | EWTX | 0.81% | 9.75K | $422.2K |
| 22 | Xenon Pharmaceuticals Inc. | XENE | 0.79% | 6.95K | $415.1K |
| 23 | Manhattan Associates, Inc. | MANH | 0.79% | 1.96K | $413.1K |
| 24 | Herc Holdings, Inc. | HRI | 0.77% | 2.48K | $400.4K |
| 25 | EZCORP, Inc. | EZPW | 0.76% | 13.89K | $399.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 13, 2024 | Последняя выплата | $0.0854 (Dec 31, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0854 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 24.03% / 23.02% | Шарп 1Л / 3Л | 1.25 / 0.929 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.09% / -29.78% | Сортино 1Л | 1.85 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.28 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.826 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.31% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.60K | Средний объём | 4.89K |
| AUM | $52.4M | Премия/дисконт | +0.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$629.9K | -1.19% | $53.0M → $52.4M |
| 1 неделя | -$950.7K | -1.76% | $54.1M → $52.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MMSC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.