MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
Cours au Aug 26, 2026 19:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 28.35 | Plage journalière | 28.41 – 28.46 |
| Plage 52 semaines | 21.72 – 29.62 | Volume | 5.60K |
| Volume moy. | 4.89K | AUM | $52.4M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.95% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 28.35 | Prime/Décote | +0.22% indicatif |
| Création | Oct 13, 2021 | Participations | 199 |
| Émetteur | First Trust | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Us Small Cap | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 33740U794 | ISIN | US33740U7946 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
This Exchange Traded Fund (ETF) aims to achieve significant long-term appreciation in its capital. Under typical market circumstances, it allocates a minimum of 80% of its total assets, potentially including funds borrowed for investment, to equity securities issued by smaller companies. These small-capitalization firms are defined as those whose market value, at the time of initial investment, falls within the range of companies comprising the Russell 2000 Growth Index as established during its most recent rebalancing. The fund's holdings are primarily composed of common shares from corporations headquartered in the United States, in addition to non-U.S. companies whose stocks are principally traded on U.S. exchanges. Through a multi-manager strategy, the ETF endeavors to access the growth-oriented portion of the small-cap equity market by integrating the expertise of various portfolio management teams.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +3.17% | -0.14% | +11.13% | +18.42% | +29.93% | +21.54% | — | — | +6.81% |
| Performance totale | +3.17% | -0.14% | +11.13% | +18.42% | +29.93% | +21.69% | — | — | +6.89% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.95% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $95.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 206 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twist Bioscience Corporation | TWST | 1.86% | 7.14K | $973.8K |
| 2 | Travere Therapeutics, Inc. | TVTX | 1.49% | 12.05K | $776.9K |
| 3 | Xometry, Inc. (Class A) | XMTR | 1.44% | 9.04K | $751.2K |
| 4 | JFrog Ltd. | FROG | 1.35% | 7.89K | $708.1K |
| 5 | Guardant Health, Inc. | GH | 1.28% | 3.99K | $669.8K |
| 6 | Zeta Global Holdings Corp. (Class A) | ZETA | 1.23% | 23.08K | $642.9K |
| 7 | VSE Corporation | VSEC | 1.20% | 2.92K | $626.2K |
| 8 | Spyre Therapeutics, Inc. | SYRE | 1.19% | 5.78K | $622.5K |
| 9 | FirstCash Holdings, Inc. | FCFS | 1.18% | 3.00K | $618.6K |
| 10 | Praxis Precision Medicines, Inc. | PRAX | 1.10% | 1.58K | $574.6K |
| 11 | Protagonist Therapeutics, Inc. | PTGX | 1.02% | 3.53K | $532.2K |
| 12 | Karman Holdings Inc. | KRMN | 0.98% | 9.44K | $513.4K |
| 13 | Definium Therapeutics Inc. | DFTX | 0.97% | 11.12K | $504.8K |
| 14 | Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO | 0.96% | 4.72K | $501.1K |
| 15 | nLight, Inc. | LASR | 0.96% | 10.61K | $500.8K |
| 16 | Ligand Pharmaceuticals Inc. (Class B) | LGND | 0.96% | 1.74K | $499.8K |
| 17 | Repligen Corporation | RGEN | 0.92% | 2.67K | $480.8K |
| 18 | Rubrik, Inc. (Class A) | RBRK | 0.92% | 4.91K | $478.9K |
| 19 | Varonis Systems, Inc. | VRNS | 0.91% | 11.60K | $473.8K |
| 20 | SailPoint, Inc. | SAIL | 0.87% | 24.50K | $453.5K |
| 21 | Edgewise Therapeutics, Inc. | EWTX | 0.81% | 9.75K | $422.2K |
| 22 | Xenon Pharmaceuticals Inc. | XENE | 0.79% | 6.95K | $415.1K |
| 23 | Manhattan Associates, Inc. | MANH | 0.79% | 1.96K | $413.1K |
| 24 | Herc Holdings, Inc. | HRI | 0.77% | 2.48K | $400.4K |
| 25 | EZCORP, Inc. | EZPW | 0.76% | 13.89K | $399.4K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Irregular | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 13, 2024 | Dernier versement | $0.0854 (Dec 31, 2024) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0854 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 24.03% / 23.02% | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.25 / 0.929 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -14.09% / -29.78% | Sortino 1 an | 1.85 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 1.28 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.826 |
| Déviation à la baisse 1 an | 16.31% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 5.60K | Volume moyen | 4.89K |
| AUM | $52.4M | Prime/Décote | +0.22% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$629.9K | -1.19% | $53.0M → $52.4M |
| 1 semaine | -$950.7K | -1.76% | $54.1M → $52.4M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.