MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 28.35 | Tagesspanne | 28.41 – 28.46 |
| 52-Wochen-Spanne | 21.72 – 29.62 | Volumen | 5.60K |
| Durchschn. Volumen | 4.84K | AUM | $52.4M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.95% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 28.30 | Aufgeld/Abschlag | +0.40% indikativ |
| Auflegung | Oct 13, 2021 | Positionen | 199 |
| Anbieter | First Trust | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Small Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33740U794 | ISIN | US33740U7946 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This Exchange Traded Fund (ETF) aims to achieve significant long-term appreciation in its capital. Under typical market circumstances, it allocates a minimum of 80% of its total assets, potentially including funds borrowed for investment, to equity securities issued by smaller companies. These small-capitalization firms are defined as those whose market value, at the time of initial investment, falls within the range of companies comprising the Russell 2000 Growth Index as established during its most recent rebalancing. The fund's holdings are primarily composed of common shares from corporations headquartered in the United States, in addition to non-U.S. companies whose stocks are principally traded on U.S. exchanges. Through a multi-manager strategy, the ETF endeavors to access the growth-oriented portion of the small-cap equity market by integrating the expertise of various portfolio management teams.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.17% | -0.14% | +11.13% | +18.42% | +29.93% | +21.54% | — | — | +6.81% |
| Gesamtrendite | +3.17% | -0.14% | +11.13% | +18.42% | +29.93% | +21.69% | — | — | +6.89% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.95% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $95.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 206 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twist Bioscience Corporation | TWST | 1.86% | 7.14K | $973.8K |
| 2 | Travere Therapeutics, Inc. | TVTX | 1.49% | 12.05K | $776.9K |
| 3 | Xometry, Inc. (Class A) | XMTR | 1.44% | 9.04K | $751.2K |
| 4 | JFrog Ltd. | FROG | 1.35% | 7.89K | $708.1K |
| 5 | Guardant Health, Inc. | GH | 1.28% | 3.99K | $669.8K |
| 6 | Zeta Global Holdings Corp. (Class A) | ZETA | 1.23% | 23.08K | $642.9K |
| 7 | VSE Corporation | VSEC | 1.20% | 2.92K | $626.2K |
| 8 | Spyre Therapeutics, Inc. | SYRE | 1.19% | 5.78K | $622.5K |
| 9 | FirstCash Holdings, Inc. | FCFS | 1.18% | 3.00K | $618.6K |
| 10 | Praxis Precision Medicines, Inc. | PRAX | 1.10% | 1.58K | $574.6K |
| 11 | Protagonist Therapeutics, Inc. | PTGX | 1.02% | 3.53K | $532.2K |
| 12 | Karman Holdings Inc. | KRMN | 0.98% | 9.44K | $513.4K |
| 13 | Definium Therapeutics Inc. | DFTX | 0.97% | 11.12K | $504.8K |
| 14 | Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO | 0.96% | 4.72K | $501.1K |
| 15 | nLight, Inc. | LASR | 0.96% | 10.61K | $500.8K |
| 16 | Ligand Pharmaceuticals Inc. (Class B) | LGND | 0.96% | 1.74K | $499.8K |
| 17 | Repligen Corporation | RGEN | 0.92% | 2.67K | $480.8K |
| 18 | Rubrik, Inc. (Class A) | RBRK | 0.92% | 4.91K | $478.9K |
| 19 | Varonis Systems, Inc. | VRNS | 0.91% | 11.60K | $473.8K |
| 20 | SailPoint, Inc. | SAIL | 0.87% | 24.50K | $453.5K |
| 21 | Edgewise Therapeutics, Inc. | EWTX | 0.81% | 9.75K | $422.2K |
| 22 | Xenon Pharmaceuticals Inc. | XENE | 0.79% | 6.95K | $415.1K |
| 23 | Manhattan Associates, Inc. | MANH | 0.79% | 1.96K | $413.1K |
| 24 | Herc Holdings, Inc. | HRI | 0.77% | 2.48K | $400.4K |
| 25 | EZCORP, Inc. | EZPW | 0.76% | 13.89K | $399.4K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 13, 2024 | Letzte Ausschüttung | $0.0854 (Dec 31, 2024) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0854 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 24.03% / 23.02% | Sharpe 1J / 3J | 1.25 / 0.929 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -14.09% / -29.78% | Sortino 1J | 1.85 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.28 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.826 |
| Abwärtsabweichung 1J | 16.31% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 5.60K | Durchschnittliches Volumen | 4.84K |
| AUM | $52.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.40% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$629.9K | -1.19% | $53.0M → $52.4M |
| 1 Woche | -$950.7K | -1.76% | $54.1M → $52.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MMSC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.