MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 26.45 | Tagesspanne | 26.57 – 26.94 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.18 – 29.62 | Volumen | 5.07K |
| Durchschn. Volumen | 4.43K | AUM | $51.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.95% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 26.49 | Aufgeld/Abschlag | +1.43% indikativ |
| Auflegung | Oct 13, 2021 | Positionen | 204 |
| Anbieter | First Trust | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Small Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33740U794 | ISIN | US33740U7946 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This Exchange Traded Fund (ETF) aims to achieve significant long-term appreciation in its capital. Under typical market circumstances, it allocates a minimum of 80% of its total assets, potentially including funds borrowed for investment, to equity securities issued by smaller companies. These small-capitalization firms are defined as those whose market value, at the time of initial investment, falls within the range of companies comprising the Russell 2000 Growth Index as established during its most recent rebalancing. The fund's holdings are primarily composed of common shares from corporations headquartered in the United States, in addition to non-U.S. companies whose stocks are principally traded on U.S. exchanges. Through a multi-manager strategy, the ETF endeavors to access the growth-oriented portion of the small-cap equity market by integrating the expertise of various portfolio management teams.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.25% | -6.54% | +6.71% | +12.24% | +12.15% | +20.30% | — | — | +5.49% |
| Gesamtrendite | -1.25% | -6.54% | +6.71% | +12.24% | +12.15% | +20.46% | — | — | +5.58% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.95% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $95.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 203 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xometry, Inc. (Class A) | XMTR | 1.96% | 9.24K | $1.0M |
| 2 | Twist Bioscience Corporation | TWST | 1.71% | 5.62K | $898.4K |
| 3 | JFrog Ltd. | FROG | 1.68% | 8.60K | $879.1K |
| 4 | Zeta Global Holdings Corp. (Class A) | ZETA | 1.54% | 24.37K | $806.4K |
| 5 | Repligen Corporation | RGEN | 1.41% | 4.25K | $738.3K |
| 6 | FirstCash Holdings, Inc. | FCFS | 1.40% | 3.45K | $736.4K |
| 7 | Guardant Health, Inc. | GH | 1.34% | 4.21K | $705.0K |
| 8 | Varonis Systems, Inc. | VRNS | 1.33% | 13.92K | $697.8K |
| 9 | Travere Therapeutics, Inc. | TVTX | 1.28% | 12.86K | $670.5K |
| 10 | Protagonist Therapeutics, Inc. | PTGX | 1.20% | 4.39K | $631.4K |
| 11 | SailPoint, Inc. | SAIL | 1.20% | 30.20K | $627.3K |
| 12 | Rubrik, Inc. (Class A) | RBRK | 1.14% | 4.79K | $598.8K |
| 13 | Ligand Pharmaceuticals Inc. (Class B) | LGND | 1.04% | 1.81K | $547.2K |
| 14 | Silicon Motion Technology Corporation (ADR) | SIMO | 1.02% | 2.03K | $534.9K |
| 15 | Spyre Therapeutics, Inc. | SYRE | 1.00% | 6.09K | $522.1K |
| 16 | Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO | 0.99% | 4.69K | $517.9K |
| 17 | Fastly, Inc. (Class A) | FSLY | 0.95% | 17.08K | $500.4K |
| 18 | EZCORP, Inc. | EZPW | 0.92% | 15.05K | $481.0K |
| 19 | VSE Corporation | VSEC | 0.89% | 2.68K | $464.8K |
| 20 | Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | OLLI | 0.84% | 5.19K | $442.9K |
| 21 | Exelixis, Inc. | EXEL | 0.84% | 7.34K | $439.2K |
| 22 | DigitalOcean Holdings, Inc. | DOCN | 0.79% | 3.09K | $416.3K |
| 23 | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | MTSI | 0.77% | 1.23K | $406.0K |
| 24 | Manhattan Associates, Inc. | MANH | 0.77% | 1.98K | $405.7K |
| 25 | Praxis Precision Medicines, Inc. | PRAX | 0.77% | 1.55K | $402.3K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 13, 2024 | Letzte Ausschüttung | $0.0854 (Dec 31, 2024) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0854 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 24.05% / 22.99% | Sharpe 1J / 3J | 0.475 / 0.858 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -14.09% / -29.78% | Sortino 1J | 0.685 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.28 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.826 |
| Abwärtsabweichung 1J | 16.68% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 10, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 5.07K | Durchschnittliches Volumen | 4.43K |
| AUM | $51.7M | Aufgeld/Abschlag | +1.43% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$348.9K | -0.67% | $52.0M → $51.7M |
| 1 Monat | -$726.9K | -1.39% | $52.4M → $51.7M |
| 1 Woche | -$240.3K | -0.46% | $52.4M → $51.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MMSC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.