MMKT Texas Capital Government Money Market ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 100.23 | Günlük Aralık | 100.23 – 100.25 |
| 52 Haftalık Aralık | 99.84 – 100.45 | Hacim | 4.33K |
| Ort. Hacim | 7.09K | AUM | $62.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.20% | Getiri (TTM) | 3.61% |
| NAV | 100.25 | Prim/İskonto | -0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 25, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Texas Capital | Borsa | NYSE |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88224A508 | ISIN | US88224A5083 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
MMKT is the first ETF to comply with Rule 2a-7 of the 1940 Act, technically qualifying as a government money market fund. The rule is designed to preserve stability and liquidity, ensuring that redemption requests can be fulfilled. However, MMKT will not maintain a stable net asset value (NAV) of $1. The fund will allocate at least 99.5% of its assets to cash, US government securities, or fully collateralized repurchase agreements. The objective is to generate competitive yields while preserving capital. Note that a significant portion of the funds assets are overnight repurchase agreements, and income from these may not be exempt from state and local taxes, which could affect the after-tax yield compared to traditional government securities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.03% | +0.02% | +0.01% | +0.02% | +0.02% | — | — | — | +0.11% |
| Toplam getiri | +0.24% | +0.79% | +1.68% | +2.21% | +3.55% | — | — | — | +3.88% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.20% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $20.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 31 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARS | — | 49.85% | 36.20M | $36.2M |
| 2 | TF FLOAT 01/31/27 | — | 4.13% | 3.00M | $3.0M |
| 3 | B 08/25/26 | — | 3.79% | 2.75M | $2.8M |
| 4 | B 10/22/26 | — | 3.70% | 2.70M | $2.7M |
| 5 | B 10/29/26 | — | 3.50% | 2.56M | $2.5M |
| 6 | B 12/01/26 | — | 3.41% | 2.50M | $2.5M |
| 7 | B 09/08/26 | — | 2.66% | 1.93M | $1.9M |
| 8 | B 12/17/26 | — | 2.63% | 1.93M | $1.9M |
| 9 | B 04/15/27 | — | 2.60% | 1.93M | $1.9M |
| 10 | B 03/18/27 | — | 2.54% | 1.89M | $1.8M |
| 11 | TF FLOAT 10/31/26 | — | 2.32% | 1.68M | $1.7M |
| 12 | B 09/01/26 | — | 2.06% | 1.50M | $1.5M |
| 13 | B 10/01/26 | — | 2.06% | 1.50M | $1.5M |
| 14 | B 01/07/27 | — | 2.04% | 1.50M | $1.5M |
| 15 | B 09/17/26 | — | 1.63% | 1.18M | $1.2M |
| 16 | MII 3.75 TERM 8/25/2026 | — | 1.38% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | FHLB 3 7/8 05/26/27 | — | 1.38% | 1.00M | $999.1K |
| 18 | B 10/08/26 | — | 1.37% | 1.00M | $995.1K |
| 19 | B 02/18/27 | — | 1.26% | 934.50K | $916.8K |
| 20 | SS-INST US-OPP | — | 1.23% | 891.63K | $891.6K |
| 21 | FHLB 1.4 12/30/26 | — | 0.68% | 500.00K | $495.6K |
| 22 | B 11/24/26 | — | 0.68% | 500.00K | $495.1K |
| 23 | B 10/15/26 | — | 0.66% | 483.30K | $480.6K |
| 24 | B 11/05/26 | — | 0.66% | 483.30K | $479.5K |
| 25 | B 11/27/26 | — | 0.66% | 483.30K | $478.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.61% | Ödenen (son 12 ay) | $3.6186 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 21, 2026 | Son ödeme | $0.0677 (Aug 24, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 24, 2026 | $0.0677 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 17, 2026 | $0.0681 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0678 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0678 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0675 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 20, 2026 | $0.0671 |
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 13, 2026 | $0.0689 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0694 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0671 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0671 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 15, 2026 | $0.0671 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.0664 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 0.26% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.58 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.06% / — | Sortino 1Y | -1.30 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.427 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.12% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 4.33K | Ortalama hacim | 7.09K |
| AUM | $62.6M | Prim/İskonto | -0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $62.6M → $62.6M |
| 1 Hafta | $6.2K | +0.01% | $62.6M → $62.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MMKT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.