MMKT Texas Capital Government Money Market ETF
कोटेशन की तिथि Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 100.19 | दिन की रेंज | 100.13 – 100.20 |
| 52-सप्ताह रेंज | 99.84 – 100.32 | वॉल्यूम | 2.85K |
| औसत वॉल्यूम | 5.97K | AUM | $67.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Yield (TTM) | 3.57% |
| NAV | 100.20 | प्रीमियम/डिस्काउंट | 0.00% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Sep 24, 2024 | होल्डिंग्स | — |
| जारीकर्ता | Texas Capital | एक्सचेंज | NYSE |
| श्रेणी | Bonds | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 88224A508 | ISIN | US88224A5083 |
| प्रबंधन | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं | ||
इस ETF के बारे में
The Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) stands as the first exchange-traded fund structured to adhere to Rule 2a-7 of the 1940 Act, thereby qualifying it as a government money market fund. This specific regulatory framework is designed to bolster the fund's stability and liquidity, ensuring that redemption requests can be met without issue. However, a significant distinction is that MMKT's net asset value (NAV) will not remain fixed at $1, but rather will fluctuate. The fund's investment strategy mandates that at least 99.5% of its holdings must be allocated to cash, U.S. government securities, or repurchase agreements that are fully collateralized. Its primary goals are to deliver attractive yields while vigilantly safeguarding investors' principal. It is crucial to note that a substantial portion of the fund's assets are invested in overnight repurchase agreements. The income generated from these specific instruments might not be exempt from state and local taxes, potentially impacting the after-tax yield when compared to direct investments in traditional government securities.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 10, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | -0.07% | -0.06% | -0.07% | -0.08% | -0.13% | — | — | — | +0.05% |
| कुल रिटर्न | -0.07% | +0.22% | +1.11% | +2.11% | +2.93% | — | — | — | +3.59% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Oct 09, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.20% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $20.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Oct 10, 2026 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 28 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARS | — | 49.12% | 33.20M | $33.2M |
| 2 | B 12/22/26 | — | 5.12% | 3.49M | $3.5M |
| 3 | TF FLOAT 01/31/27 | — | 4.13% | 2.79M | $2.8M |
| 4 | B 03/18/27 | — | 3.86% | 2.66M | $2.6M |
| 5 | B 10/22/26 | — | 3.72% | 2.52M | $2.5M |
| 6 | B 10/29/26 | — | 3.52% | 2.39M | $2.4M |
| 7 | B 12/01/26 | — | 3.42% | 2.33M | $2.3M |
| 8 | B 03/04/27 | — | 3.27% | 2.25M | $2.2M |
| 9 | B 11/12/26 | — | 2.74% | 1.86M | $1.9M |
| 10 | B 12/17/26 | — | 2.64% | 1.80M | $1.8M |
| 11 | B 04/15/27 | — | 2.60% | 1.80M | $1.8M |
| 12 | TF FLOAT 10/31/26 | — | 2.32% | 1.57M | $1.6M |
| 13 | B 11/19/26 | — | 2.21% | 1.50M | $1.5M |
| 14 | B 01/07/27 | — | 2.05% | 1.40M | $1.4M |
| 15 | SS-INST US-OPP | — | 1.90% | 1.28M | $1.3M |
| 16 | FHLB 3 7/8 05/26/27 | — | 1.47% | 1.00M | $996.8K |
| 17 | B 02/18/27 | — | 1.27% | 870.10K | $857.2K |
| 18 | FHLB 1.4 12/30/26 | — | 0.74% | 500.00K | $496.9K |
| 19 | B 11/24/26 | — | 0.69% | 465.60K | $463.2K |
| 20 | B 10/15/26 | — | 0.67% | 449.90K | $449.6K |
| 21 | B 11/05/26 | — | 0.66% | 449.90K | $448.6K |
| 22 | B 11/27/26 | — | 0.66% | 449.90K | $447.5K |
| 23 | B 05/13/27 | — | 0.65% | 449.90K | $439.0K |
| 24 | FHLB 1.9 12/14/26 | — | 0.37% | 250.00K | $249.0K |
| 25 | FHLB 1.35 12/07/26 | — | 0.15% | 105.00K | $104.5K |
| 26 | FHLB 1.05 12/23/26 | — | 0.04% | 25.00K | $24.8K |
| 27 | FHLB 3 1/4 03/12/27 | — | 0.02% | 15.00K | $14.9K |
| 28 | Receivables/Payables | — | -0.01% | -8.41K | -$8.4K |
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वितरण
| Yield (TTM) | 3.57% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $3.5726 |
| आवृत्ति | Weekly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Oct 09, 2026 | अंतिम भुगतान | $0.0700 (Oct 13, 2026) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Oct 09, 2026 | Oct 09, 2026 | Oct 13, 2026 | $0.0700 |
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.0732 |
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.0781 |
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.0683 |
| Sep 11, 2026 | Sep 11, 2026 | Sep 14, 2026 | $0.0673 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.0659 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0678 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 24, 2026 | $0.0677 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 17, 2026 | $0.0681 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0678 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0678 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0675 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
| वोलैटिलिटी 1Y / 3Y | 0.31% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -3.65 / — |
| अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y | -0.13% / — | Sortino 1Y | -5.84 |
| S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y) | 0 | S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y) | -0.367 |
| डाउनसाइड विचलन 1Y | 0.19% | उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Oct 11, 2026. सूत्र →
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 2.85K | औसत वॉल्यूम | 5.97K |
| AUM | $67.6M | प्रीमियम/डिस्काउंट | 0.00% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 दिन | -$41.1K | -0.06% | $67.6M → $67.6M |
| 1 महीना | $5.0M | +7.94% | $62.6M → $67.6M |
| 1 सप्ताह | $5.1K | +0.01% | $67.6M → $67.6M |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।
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पिछले 7 दिनों में कोई लेख इस फंड का सीधे उल्लेख नहीं करता; सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।