MMKT Texas Capital Government Money Market ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 100.23 | Day Range | 100.23 – 100.25 |
| 52-Week Range | 99.84 – 100.45 | Volume | 4.33K |
| Avg Volume | 7.09K | AUM | $62.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Rendimento (TTM) | 3.61% |
| NAV | 100.25 | Premio/Sconto | -0.02% indicativo |
| Inception | Sep 25, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Texas Capital | Borsa | NYSE |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88224A508 | ISIN | US88224A5083 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
MMKT is the first ETF to comply with Rule 2a-7 of the 1940 Act, technically qualifying as a government money market fund. The rule is designed to preserve stability and liquidity, ensuring that redemption requests can be fulfilled. However, MMKT will not maintain a stable net asset value (NAV) of $1. The fund will allocate at least 99.5% of its assets to cash, US government securities, or fully collateralized repurchase agreements. The objective is to generate competitive yields while preserving capital. Note that a significant portion of the funds assets are overnight repurchase agreements, and income from these may not be exempt from state and local taxes, which could affect the after-tax yield compared to traditional government securities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.03% | +0.01% | -0.01% | +0.01% | +0.01% | — | — | — | +0.10% |
| Rendimento totale | +0.24% | +0.78% | +1.66% | +2.20% | +3.54% | — | — | — | +3.87% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.20% | Annual cost of a $10,000 investment | $20.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 31 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARS | — | 49.85% | 36.20M | $36.2M |
| 2 | TF FLOAT 01/31/27 | — | 4.13% | 3.00M | $3.0M |
| 3 | B 08/25/26 | — | 3.79% | 2.75M | $2.8M |
| 4 | B 10/22/26 | — | 3.70% | 2.70M | $2.7M |
| 5 | B 10/29/26 | — | 3.50% | 2.56M | $2.5M |
| 6 | B 12/01/26 | — | 3.41% | 2.50M | $2.5M |
| 7 | B 09/08/26 | — | 2.66% | 1.93M | $1.9M |
| 8 | B 12/17/26 | — | 2.63% | 1.93M | $1.9M |
| 9 | B 04/15/27 | — | 2.60% | 1.93M | $1.9M |
| 10 | B 03/18/27 | — | 2.54% | 1.89M | $1.8M |
| 11 | TF FLOAT 10/31/26 | — | 2.32% | 1.68M | $1.7M |
| 12 | B 09/01/26 | — | 2.06% | 1.50M | $1.5M |
| 13 | B 10/01/26 | — | 2.06% | 1.50M | $1.5M |
| 14 | B 01/07/27 | — | 2.04% | 1.50M | $1.5M |
| 15 | B 09/17/26 | — | 1.63% | 1.18M | $1.2M |
| 16 | MII 3.75 TERM 8/25/2026 | — | 1.38% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | FHLB 3 7/8 05/26/27 | — | 1.38% | 1.00M | $999.1K |
| 18 | B 10/08/26 | — | 1.37% | 1.00M | $995.1K |
| 19 | B 02/18/27 | — | 1.26% | 934.50K | $916.8K |
| 20 | SS-INST US-OPP | — | 1.23% | 891.63K | $891.6K |
| 21 | FHLB 1.4 12/30/26 | — | 0.68% | 500.00K | $495.6K |
| 22 | B 11/24/26 | — | 0.68% | 500.00K | $495.1K |
| 23 | B 10/15/26 | — | 0.66% | 483.30K | $480.6K |
| 24 | B 11/05/26 | — | 0.66% | 483.30K | $479.5K |
| 25 | B 11/27/26 | — | 0.66% | 483.30K | $478.4K |
| 26 | B 05/13/27 | — | 0.65% | 483.30K | $470.1K |
| 27 | FHLB 1.9 12/14/26 | — | 0.34% | 250.00K | $248.5K |
| 28 | FHLB 1.35 12/07/26 | — | 0.14% | 105.00K | $104.2K |
| 29 | FHLB 1.05 12/23/26 | — | 0.03% | 25.00K | $24.8K |
| 30 | FHLB 3 1/4 03/12/27 | — | 0.02% | 15.00K | $14.9K |
| 31 | Receivables/Payables | — | -0.04% | -30.01K | -$30.0K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.61% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.6186 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0677 (Aug 24, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 24, 2026 | $0.0677 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 17, 2026 | $0.0681 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0678 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0678 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0675 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 20, 2026 | $0.0671 |
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 13, 2026 | $0.0689 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0694 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0671 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0671 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 15, 2026 | $0.0671 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.0664 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 0.26% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.58 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.06% / — | Sortino 1A | -1.30 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.409 |
| Downside deviation 1Y | 0.12% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 4.33K | Average volume | 7.09K |
| AUM | $62.6M | Premio/Sconto | -0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $62.6M → $62.6M |
| 1 Week | $12.5K | +0.02% | $62.6M → $62.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su MMKT
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.