MMKT Texas Capital Government Money Market ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 100.19 | Intervalo Diário | 100.13 – 100.20 |
| Faixa de 52 Semanas | 99.84 – 100.32 | Volume | 2.85K |
| Volume Médio | 5.97K | AUM | $67.6M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.20% | Yield (TTM) | 3.57% |
| NAV | 100.20 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Sep 24, 2024 | Posições | — |
| Emissor | Texas Capital | Bolsa | NYSE |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88224A508 | ISIN | US88224A5083 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) stands as the first exchange-traded fund structured to adhere to Rule 2a-7 of the 1940 Act, thereby qualifying it as a government money market fund. This specific regulatory framework is designed to bolster the fund's stability and liquidity, ensuring that redemption requests can be met without issue. However, a significant distinction is that MMKT's net asset value (NAV) will not remain fixed at $1, but rather will fluctuate. The fund's investment strategy mandates that at least 99.5% of its holdings must be allocated to cash, U.S. government securities, or repurchase agreements that are fully collateralized. Its primary goals are to deliver attractive yields while vigilantly safeguarding investors' principal. It is crucial to note that a substantial portion of the fund's assets are invested in overnight repurchase agreements. The income generated from these specific instruments might not be exempt from state and local taxes, potentially impacting the after-tax yield when compared to direct investments in traditional government securities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.07% | -0.06% | -0.07% | -0.08% | -0.13% | — | — | — | +0.05% |
| Retorno total | -0.07% | +0.22% | +1.11% | +2.11% | +2.93% | — | — | — | +3.59% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.20% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 28 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARS | — | 49.12% | 33.20M | $33.2M |
| 2 | B 12/22/26 | — | 5.12% | 3.49M | $3.5M |
| 3 | TF FLOAT 01/31/27 | — | 4.13% | 2.79M | $2.8M |
| 4 | B 03/18/27 | — | 3.86% | 2.66M | $2.6M |
| 5 | B 10/22/26 | — | 3.72% | 2.52M | $2.5M |
| 6 | B 10/29/26 | — | 3.52% | 2.39M | $2.4M |
| 7 | B 12/01/26 | — | 3.42% | 2.33M | $2.3M |
| 8 | B 03/04/27 | — | 3.27% | 2.25M | $2.2M |
| 9 | B 11/12/26 | — | 2.74% | 1.86M | $1.9M |
| 10 | B 12/17/26 | — | 2.64% | 1.80M | $1.8M |
| 11 | B 04/15/27 | — | 2.60% | 1.80M | $1.8M |
| 12 | TF FLOAT 10/31/26 | — | 2.32% | 1.57M | $1.6M |
| 13 | B 11/19/26 | — | 2.21% | 1.50M | $1.5M |
| 14 | B 01/07/27 | — | 2.05% | 1.40M | $1.4M |
| 15 | SS-INST US-OPP | — | 1.90% | 1.28M | $1.3M |
| 16 | FHLB 3 7/8 05/26/27 | — | 1.47% | 1.00M | $996.8K |
| 17 | B 02/18/27 | — | 1.27% | 870.10K | $857.2K |
| 18 | FHLB 1.4 12/30/26 | — | 0.74% | 500.00K | $496.9K |
| 19 | B 11/24/26 | — | 0.69% | 465.60K | $463.2K |
| 20 | B 10/15/26 | — | 0.67% | 449.90K | $449.6K |
| 21 | B 11/05/26 | — | 0.66% | 449.90K | $448.6K |
| 22 | B 11/27/26 | — | 0.66% | 449.90K | $447.5K |
| 23 | B 05/13/27 | — | 0.65% | 449.90K | $439.0K |
| 24 | FHLB 1.9 12/14/26 | — | 0.37% | 250.00K | $249.0K |
| 25 | FHLB 1.35 12/07/26 | — | 0.15% | 105.00K | $104.5K |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 3.57% | Pago (últimos 12 meses) | $3.5726 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 09, 2026 | Último pagamento | $0.0700 (Oct 13, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 09, 2026 | Oct 09, 2026 | Oct 13, 2026 | $0.0700 |
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.0732 |
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.0781 |
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.0683 |
| Sep 11, 2026 | Sep 11, 2026 | Sep 14, 2026 | $0.0673 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.0659 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0678 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 24, 2026 | $0.0677 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 17, 2026 | $0.0681 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0678 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0678 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0675 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 0.31% / — | Sharpe 1A / 3A | -3.65 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.13% / — | Sortino 1A | -5.84 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.367 |
| Desvio negativo 1A | 0.19% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.85K | Volume médio | 5.97K |
| AUM | $67.6M | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$41.1K | -0.06% | $67.6M → $67.6M |
| 1 Mês | $5.0M | +7.94% | $62.6M → $67.6M |
| 1 Semana | $5.1K | +0.01% | $67.6M → $67.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.