MMKT Texas Capital Government Money Market ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 100.23 | Intervalo Diário | 100.23 – 100.25 |
| Faixa de 52 Semanas | 99.84 – 100.45 | Volume | 4.33K |
| Volume Médio | 7.09K | AUM | $62.6M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.20% | Yield (TTM) | 3.61% |
| NAV | 100.25 | Prêmio/Desconto | -0.02% indicativo |
| Início | Sep 25, 2024 | Posições | — |
| Emissor | Texas Capital | Bolsa | NYSE |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88224A508 | ISIN | US88224A5083 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
MMKT is the first ETF to comply with Rule 2a-7 of the 1940 Act, technically qualifying as a government money market fund. The rule is designed to preserve stability and liquidity, ensuring that redemption requests can be fulfilled. However, MMKT will not maintain a stable net asset value (NAV) of $1. The fund will allocate at least 99.5% of its assets to cash, US government securities, or fully collateralized repurchase agreements. The objective is to generate competitive yields while preserving capital. Note that a significant portion of the funds assets are overnight repurchase agreements, and income from these may not be exempt from state and local taxes, which could affect the after-tax yield compared to traditional government securities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.03% | +0.02% | +0.01% | +0.02% | +0.02% | — | — | — | +0.11% |
| Retorno total | +0.24% | +0.79% | +1.68% | +2.21% | +3.55% | — | — | — | +3.88% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.20% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 31 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARS | — | 49.85% | 36.20M | $36.2M |
| 2 | TF FLOAT 01/31/27 | — | 4.13% | 3.00M | $3.0M |
| 3 | B 08/25/26 | — | 3.79% | 2.75M | $2.8M |
| 4 | B 10/22/26 | — | 3.70% | 2.70M | $2.7M |
| 5 | B 10/29/26 | — | 3.50% | 2.56M | $2.5M |
| 6 | B 12/01/26 | — | 3.41% | 2.50M | $2.5M |
| 7 | B 09/08/26 | — | 2.66% | 1.93M | $1.9M |
| 8 | B 12/17/26 | — | 2.63% | 1.93M | $1.9M |
| 9 | B 04/15/27 | — | 2.60% | 1.93M | $1.9M |
| 10 | B 03/18/27 | — | 2.54% | 1.89M | $1.8M |
| 11 | TF FLOAT 10/31/26 | — | 2.32% | 1.68M | $1.7M |
| 12 | B 09/01/26 | — | 2.06% | 1.50M | $1.5M |
| 13 | B 10/01/26 | — | 2.06% | 1.50M | $1.5M |
| 14 | B 01/07/27 | — | 2.04% | 1.50M | $1.5M |
| 15 | B 09/17/26 | — | 1.63% | 1.18M | $1.2M |
| 16 | MII 3.75 TERM 8/25/2026 | — | 1.38% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | FHLB 3 7/8 05/26/27 | — | 1.38% | 1.00M | $999.1K |
| 18 | B 10/08/26 | — | 1.37% | 1.00M | $995.1K |
| 19 | B 02/18/27 | — | 1.26% | 934.50K | $916.8K |
| 20 | SS-INST US-OPP | — | 1.23% | 891.63K | $891.6K |
| 21 | FHLB 1.4 12/30/26 | — | 0.68% | 500.00K | $495.6K |
| 22 | B 11/24/26 | — | 0.68% | 500.00K | $495.1K |
| 23 | B 10/15/26 | — | 0.66% | 483.30K | $480.6K |
| 24 | B 11/05/26 | — | 0.66% | 483.30K | $479.5K |
| 25 | B 11/27/26 | — | 0.66% | 483.30K | $478.4K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.61% | Pago (últimos 12 meses) | $3.6186 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 21, 2026 | Último pagamento | $0.0677 (Aug 24, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 24, 2026 | $0.0677 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 17, 2026 | $0.0681 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0678 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0678 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0675 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 20, 2026 | $0.0671 |
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 13, 2026 | $0.0689 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0694 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0671 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0671 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 15, 2026 | $0.0671 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.0664 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 0.26% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.58 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.06% / — | Sortino 1A | -1.30 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.427 |
| Desvio negativo 1A | 0.12% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 4.33K | Volume médio | 7.09K |
| AUM | $62.6M | Prêmio/Desconto | -0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $62.6M → $62.6M |
| 1 Semana | $6.2K | +0.01% | $62.6M → $62.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MMKT
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.